摘要

星辰3.0以上版本公告介绍新功能与优化，含总账报表、自定义报表函数优化，新增出纳管理账密授权支持42家银行，税务管理有移动端AI开票、AI合规开票、AI赋码、AI智能填充等功能，提升财务处理效率与税务合规性。

【重要说明】

• 本公告内所提及的功能仅涉及星辰3.0以上版本

本期核心看点：（我是新功能~！！！）

• 出纳管理-账密授权

• AI合规开票

一、本期功能优化：(3.1版本 Better~！）

【总账报表】：

1、账务处理

1）结账前检查参数：增加用户权限控制，有权限的用户才可修改参数

2）修改启用期间增加清删除现金流量初始化数据

2、财务报表优化

1）财务报表数据类型查询支持记忆：资产负债表、利润表、现金流量表支持按上一次退出报表查询前的数据列选择记忆，下一次进入自动按上一次的数据列选择显示和查询数据

2）现金流量表：非小企业会计准则的现金流量表的本期金额增加Tips显示（本年累计）

3）利润表：会计期间格式与资产负债表、现金流量表一致；利润表设置公式取数规则的Tips文本内容更新

4）项目利润表优化：支持数据连查核算项目余额表，数据类型支持上年同期

5）预览和打印：财务报表的数字与边框之间增加间距，避免汉字和数字压表格线的现象

6）增加表尾负责人引出：当在打印设置中勾选了单位负责人、会计负责人、制表人等信息时，引出Excel同步引出

7）引出、批量引：默认会计期间由当前期间改成默认引出当前查询期间

8）其他优化：数据类型选择与打印、引出等优化

3、自定义报表函数优化

1）ROUND、IF等函数表间取数、单元格取数等计算公式优化

2）单元格包括锁定符号$计算公式优化

【出纳管理】：

1、账密授权功能

（1）功能简介

账密授权是星辰提供的便捷取数服务。您只需提供网银账号密码，系统即可自动登录银行网银获取流水和回单，无需开通银行银企互联权限。

支持42家银行，包括：工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、浦发银行等主流银行。（银行名单及所需帐密信息见附件）

【重要说明】 当前功能已开放全部42家银行，其中7家银行已完成验证（邮政储蓄银行、农业银行、中国银行、浙江农商银行、华夏银行、工商银行、中信银行），其余银行功能已具备并开放使用。由于银行账密信息涉及客户隐私，暂不支持我方直接验证，欢迎有意向的客户联系我们进行远程验证测试，验证通过后可获得更好的使用体验。

报名验证链接：http://survey.kingdee.com/vm/eDY32YA.aspx

（2）操作步骤

第一步：进入银企互联设置

入口路径：基础资料 → 账户管理 → 银企互联设置

第二步：填写账密信息（以邮政储蓄银行为例）

点击邮政储蓄银行，进入账密授权设置页面，填写以下信息：

提示：

可点击银行登录链接，验证登录信息

第三步：提交验证

1. 阅读并勾选用户协议

2. 点击「提交验证」

【重要提示】建议在提交验证前，先点击页面中的「银行登录链接」，在银行官网验证您的账密信息是否正确。避免因账密错误导致授权验证失败，减少无效等待时间。

第四步：查看授权结果

系统将自动验证账密有效性，显示授权结果。

（3）同步交易明细

授权成功后，进入 日记账/序时簿/银行对账单 → 同步交易明细

1）选择已账密授权的账户

2）选择查询期间

3）点击确定，系统自动获取银行流水和回单附件

注意事项：

- 部分银行仅支持每次同步拉取一个月的流水数据，如需跨月查询请多次操作。目前已确认华夏银行、浙江农商银行每次同步仅支持拉取一个月流水，其他银行请以实际操作为准。

- 流水同步为异步任务，任务提交后需等待系统调度执行，预计耗时较长（数分钟至数十分钟不等），请耐心等待，切勿重复提交

- 同一银行同一账号同时只能发起一个同步任务

- 同步失败时系统会提示具体原因

（4）授权管理

进入 基础资料 → 账户管理，点击对应账户的「账号编码」查看授权详情。

重新授权：授权成功后显示，可更新账密或延长授权期限

取消授权：物理清除账密信息，记录操作日志

（5）版本说明

支持版本：专业版、旗舰版（待出纳功能下放至标准版时，会同步支持标准版）。

授权方式：银企互联/帐密授权两种授权方式只能选择一种，如需更换请先取消当前授权。

数据安全：账密仅用于获取流水/回单，不涉及任何转账操作。

【税务管理】：

1、移动端-AI开票Agent

（1）应用场景

业务员在外出拜访或交货时，无需返回办公室使用电脑，直接通过手机端即可随时随地发起开票申请。

（2）产品价值

1）减少人工筛选工作量：业务员无需人工查找销售单据，支持自然语言多轮对话及上传附件等方式，系统根据关键信息自动匹配业务单据；

2）移动端全流程操作：无需PC登录，手机端即可完成开票申请，适配业务员不坐班，移动办公场景；

3）开票状态实时推送：开票申请提交后，自动推送待办通知给审核人，支持快速审核；发票开具成功后，实时推送通知给业务员。

（3）产品操作

1）打开金蝶云星辰APP-AI开票Agent，业务员只需通过语音/文字描述关键信息或拍照上传业务单据，系统便会自动精准匹配对应的销售单据，省去繁琐的人工查单过程。

2、AI合规开票

（1）应用场景

业务员或开票人员，在根据客户开票需求修改发票商品名称时，对于业务单据下推的发票信息，系统不能直接修改，希望能够手工修改，同时也希望系统能智能识别潜在的税务合规风险，解决因手动修改品名不当而可能引发合规问题。

（2）产品价值

1）AI判断是否相同税收分类大类：通过AI识别商品名称变更是否属于同一税收分类大类；

2）风险分级提示：根据风险等级提供不同级别的提示信息，辅助用户决策；

3）严重违规阻断：对于严重违规操作，系统直接阻断并给出合规建议。

    在合规基础上，允许用户手动修改，兼顾灵活与高效。

（3）产品操作

打开【待开发票列表】-【开票确认】页面，支持修改发票商品名称、规格型号等，智能识别潜在的税务合规风险并进行提示。

3、AI赋码

（1）应用场景

目前开票智能赋码遇到非标准商品名称，会出现赋码不准的情况，希望减少人工手动赋码，系统能够精准赋码。

（2）产品价值

1）精准赋码：自动带出税收分类编码，确保开票准确合规，降低税务风险；

2）开票提效：多入口自动带出税编，省去手动修改，开票效率翻倍；

3）越用越准：开票后自动反写税编至基础资料，结合AI自学习持续调优，准确率不断提升。

（3）产品操作

1）打开【待开发票列表】-【开票确认】页面，发票商品的税收分类编码支持AI智能推荐。

4、AI智能填充

（1）应用场景

AI 深度学习客户历史开票习惯，实现“同一商品，不同客户”名称的精准、自动映射。

解决痛点： 彻底解决“一物多名”带来的手工修改耗时、易错痛点，100% 保障客户个性化开票要求的一致性。

（2）产品价值

1）习惯性智能填充：支持客户根据实际需求修改客户抬头名称，根据开票购方名称自动填充高频合规的发票商品名称，客户开票效率翻倍。

2）使用习惯统计：告知客户已累计使用该客户抬头+商品名称次数，方便用户开票时直观参考填充依据。

（3）产品操作

打开【待开发票列表】-【开票确认】页面，输入发票商品名称，自动提示已累计使用该客户抬头+商品名称次数。