AI缩圈 ,拥抱核心

本周五我们看到市场再次出现了破位杀跌，其实从技术上来看，这笔下跌是有征兆的，但是整体来说问题不大，抗日的依旧在抗日，抱团的依旧在抱团，炒业绩的依旧在超业绩，但是整体方向开始集中到半导体、半导体材料和存储反方向，我们先分析一下指数，首先是上证指数。

上证指数日线走势图：

从日线走势来看，上证指数的B浪反弹在4175.35结束了，目前正在进行日线一笔下跌的过程，按照最近的走势，大概率就是大跌一跟，然后反弹个两三天，然后再大跌一跟。这里大概率会去试探一下A的低点3927，但是不论破不破，都会形成日线级别底背离，才能正式确认从4258点的周线级别下跌结束，然后再向上攻击。

上证指数30分钟图：

从30分钟走势来看，自A中枢向上离开段失败以来，已经走出来了123浪下跌，马上还要进行4浪反弹和5浪下跌，然后形成30分钟中枢B，这一笔日线级别下跌差不多就可以结束了。

再看看创业板指数。

创业板日线走势图：

从创业板的日线图来开开，这里目前还处于多头态势，并没有走完，依旧处于日线一笔上涨的过程中，这里可以选择继续上攻，也可以选择下来做日线中枢，关键就在于30分钟的走势。

创业板30分钟走势

从30分钟走势来看，创业板正在构建30分钟的中枢A，这里如果能守住4161，创业板将继续向上攻击前高，如果一根大阴线破位太多不收回，创业板会进入日线一笔下跌，目标位4000，所以周一就很重要了，我还是倾向于创业板会完成30分钟中枢向上攻击，如果说不及预期，那么可能要非常小心，毕竟400多个点可不是开玩笑的。现在的问题就是，如果上证指数还在跌，创业板如何能够保持不跌或者跌的少的问题。

再看看科创50指数

科创50日线走势图

科创50自完成周线中枢并走出日线3买后，再次突破了前高，这里和创业板走的很相似，如果创业板进入日线一笔下跌，科创50大概率也会。所以我们还是得看看科创50的30分钟走势。a

科创50三十分钟走势图

从30分钟走势来看，科创50已经完成30分钟A\B两中枢上涨结构，并且做出了针对B中枢的三买点，这里已经具备日线结束的条件了，但是要跌破1976才能确认日线这一笔反弹结束，进入日线一笔下跌。

从概念来看，现在市场现在正在进行AI的高位缩圈，从下游向上游靠拢、从老技术向新技术靠拢、从逻辑弱的向逻辑更硬的靠拢、从价格没变化的向涨价的靠拢，从下跌放量的向下跌缩量的靠拢。

美股也只剩下存储依然在向上攻击，其他的一些AI个股开始逐渐掉队，随着长期战略协议的签订，存储原厂已经从周期股转变为成长股，与存储模组开始拉开距离，这导致苹果这些消费这些消费电子厂商成本的大幅增加，导致苹果不得不寻求从长鑫买一些DRAM, 所以长鑫上市前搞兆易，长鑫上市后长鑫是比较好的选择，坚定看好长鑫进入万亿美金俱乐部。再有就是存储相关的半导体材料、半导体设备、洁净室随着存储原厂的不断扩产，依然会有机会。

其次就是康宁的玻璃桥，这里后面大概率会取代光模块内部的光纤和FAU，注意是内部不是外部，对相关个股确实是个利空，虽然短期内不太会影响业绩，但是对他们未来的预期是有影响的，整个产业链的利润会向玻璃厂商集中，在这个交易高度拥挤的时点，一点风吹草动都会让抱团松动。

然后就是抗日+AI概念，中日关系依然在恶化日本还对我方航母进行模拟攻击，简直没把我们放在眼里，那抗日概率还要继续，要抗击到日本企业全部停产，具体的方向上篇文章已经说了，整体逻辑就是日本缺什么，我们炒什么，日本能做什么，我们就想办法替代什么。

最后就是金刚石散热路线，我认为这个题材要重视，不管是英伟达的Rubin 还是马斯克的太空算力，都绕不开金刚石材料，这是一个很好的题材，但是渗透率才开始，没有业绩支撑，要以波段为主。

今天就到这吧。

起飞！