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人型机器人、AI医药有新进展,这些ETF能动动么?
市场不确定性减弱，潜力主题更受关注。周四，两大新兴产业有进展！
-特斯拉Optimus千台级量产-
- 特斯拉近日向供应商下发约5000台新订单，这是继此前数百台试产订单之后首个千台级别量产订单。此外特斯拉正加速在中国推进Optimus人形机器人供应链审厂工作，走访上海、杭州、宁波及厦门等地供应商，标志Optimus从工程样机正式跨入可复制制造阶段。
特斯拉擎天柱量产节奏，一直是人型机器人行业推动的风向。最新进展：5000台新订单，首次这个量级，国内产业链正在被考察！
那么，相关ETF是不是该涨？
对于机器人主题，其实炒作是分两条线：一是特斯拉链条带动的机构线，主要标的与现在特斯拉汽车链有重叠，比如三花智控、拓普集团；二是人气推动的概念炒作，人气利好兑现就强。
从周四来看，机构线对特斯拉利好反馈较强，三花、拓普有涨幅；但人气这条线其实还没充分发力，国证机器人只涨了1个多点，目前仍处于超跌范畴。
目前的人气环境对于利好兑现尚有差距，但好在主题也处于中期低位，耐心等等也不失理性。而且，从近期机构和市场关注度来看，机器人热度还在提升。
- 高盛大幅上调全球人形机器人市场预测，预计到2035年全球销量达648万台较此前138万台增长4.7倍，市场规模将从380亿美元大幅上调至1380亿美元
- 据央视报道，人形机器人皮肤订单近半年快速放量，行业预测2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模将达约274亿元
- 智元正式发布全球首个规模化量产全尺寸人形机器人远征A3 Ultra商用落地实景案例视频
- 机器人商业化订单造假？数位知情人士指出行业存在三类注水订单：预付款比例、验收条件、回款节点等关键信息常被忽略。
以上是近期值得关注的消息，注意一方面是高调看好，一方面国产机器人也存在浮躁比如假订单。
总的来说，机器人行业量产节奏加快、机构关注提升，关键不是高位。如果市场走向稳定、人气反弹，不涨涨太对不起群众吧？
相关ETF：机器人（国证、中证）、工业母机（算40%）
-AI医药-
- 港股市场CRO概念股集体上涨，消息面上，诺和诺德与Anthropic宣布达成合作，将利用Claude Science支持药物发现与研发。
- 近日由字节跳动分拆的AI制药公司新生探途（Anew Labs）宣布完成首轮天使轮融资，融资金额2.9亿美元，投后估值达15亿美元。融资完成后字节跳动保留56%股份保持控股地位，核心团队由AI4S算法人才和资深制药领域专家构成约50人。
世界领先的两大AI巨头，Anthropic和字节跳动同时入局AI制药，行业震动！说是概念，因为短期靠这个改善业绩是很难的，但噱头够大。
从港股医药反馈明显积极来看，A股人气还没起来，否则科创创新药早被打得飞起了。而港股医药主题表现参差，我们来看看。
从个股表现来看，AI医药短期还缺乏炒作目标，只有金斯瑞、轩竹生物这些直接介入AI的医药公司获得大涨。但从消息面来看，市场也普遍认为AI增强了CRO企业的竞争力。
可以预期，一旦A股有医药股沾上AI，特别是字节跳动合作，那么游资就有发力点了。从这个角度，炒概念最强的科创创新药可能是一个AI医药池子。
从创新药行业来说，AI也是一个有力加成。我们指出，周一港股创新药大涨其实只是机构主题节奏的一部分，不要总是用短线思维看待主题投资，这类不合适。
而中长期角度，AI提升了行业胜算，一旦Anthropic或字节搞出了成果，对整个行业都是利好。
所以对于AI医药，也一部分是短线热点炒作，一部分是中长期价值拔高。
以上两大热点，预期后面还会有活跃的机会，特别是A股成交量回升、人气活跃的阶段。关注一下，也许有机会！
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