2.4万亿成交!AI硬件成为真正主线

一、交易回顾

周五指数在大光主线带动下大涨，创业板强势突破2021年新高，含金量十足。当前市场审美明确：以大为美、逻辑优先，核心仍围绕光模块及AI硬件展开。

个人操作
• 重仓宏和：开盘电子布板块联动走强
• 排板长J通信：持有长飞市值超400亿，自身仅百亿市值，存在预期差
• 开仓福J科技：法拉第旋片涨价逻辑，走势符合趋势审美
其余标的以卖出为主

二、市场分析

指数分析

创业板大阳线突破前高，超预期走强，短期机会大于风险，保持积极操作即可。

成交分析 23228

两市成交额约2.32万亿，接近2.4万亿量级，交投活跃，行情具备持续性。
核心方向：AI硬件+大成交标的，重点关注板块首板。产业链催化（超节点、电子布、CPU涨价等）尚未全面加速，提前储备，日内强势首板套利空间较大。

情绪分析 62

市场整体情绪尚可，但连板接力极端分化，高标汇Y通信开盘跌停。
策略：规避高位连板接力，聚焦低位大容量首板、趋势加速首板及断板反包。

Top30

Top30原本用于衡量板块强度、辅助短线决策，当前市场主线高度聚焦AI硬件，暂无更多分析价值，短期暂停更新，后续风格有变再重启。
连板接力方向市场偏好明显偏弱，现阶段以少参与、不接力为主。

三、方向储备

1.AI硬件核心材料（M9产业链）

• CCL：生Y科技

• 碳氢树脂：圣泉、通Y新材

• 石英布：巨石、宏和

• HVLP4：铜冠、诺德

• 球形硅微粉：联瑞、凌玮

• 法拉第旋光片：福晶

• CPU涨价：海光、中G长城

• 超节点服务器：浪潮、华勤

• AIDC电源：麦G米特、欧L通

2.商业航天（支线跟踪）

主线明确下关注支线机会，核心标的信维；短期重点跟踪巨力，月底海上回收催化临近，仅打板参与，不低吸不追高，搭配海L信观察。

四、总结

短期市场风格以大票为主，策略上不做高位小票接力与大票加速，专注大票首板及次日反包。以临盘跟随为主，紧盯AI硬件产业链机会。

分享本人每一次操作背后的逻辑、得失与心态波动，非投资建议。请独立思考，自负盈亏。

复盘笔记

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