Excel审计工具插件 — 详细操作说明(基于代码实现文档)

📌 Excel审计工具插件 — 详细操作说明（基于代码实现文档）

通过网盘分享的文件：ExcelAddIn1_Setup_Excel_WPS(1).exe

链接: https://pan.baidu.com/s/1i4OngrCjWhS-vaiupo51Wg?pwd=hpby 提取码: hpby

本文档根据 ExcelAddIn1 项目源代码（Ribbon.cs 及各 Service/Form 类）逐项整理，适用于 Excel / WPS 中的"审计工具"选项卡。每个功能均对照实际代码逻辑详细说明其用途、操作步骤、适用场景及注意事项，便于审计人员直接查阅。

📍一、使用前准备

📌1. 插件加载确认👉功能说明： 打开 Excel 或 WPS 后，确认功能区中已经出现“审计工具”选项卡。👉判断方式：

• 若选项卡已显示，说明插件主体已加载成功；
• 若部分按钮涉及 Word 联动，还需要同时打开 Word。

📌2. 操作对象确认👉功能说明： 本插件大多数按钮默认对 当前活动工作表 生效。👉补充说明：

• 涉及单元格处理的功能，默认对 当前选区 生效；
• 涉及 Word 联动的功能，除 Excel 当前选区外，还依赖当前打开的 Word 文档、Word 光标位置或 Word 表格位置。

📌3. 建议的基础习惯👉建议事项：

• 执行批量处理前，先保存当前工作簿；

不导入序时账和科目余额表，其他几个看账功能按钮（如科目明细、月度分析、对方科目、联查凭证、账龄分析等）也可以正常使用；导入序时账和科目余额表后，这些功能会更加完善和美观。

• 执行导入、拆分、抽样、批量数值处理前，先确认是否处于正确工作表；
• 执行“链接选区→光标表”“快速链接”“刷新链接”“分类导出链接”前，先确认      Word 已打开；
• 先打开"分类导出格式设置"，设置数字字体、正文字体和多级标题模板；

📍二、功能区总体结构

📌功能模块总览👉当前“审计工具”主要包含以下模块：

• 📥数据导入
• 🔍查询分析
• 🗂️层级管理
• 📋复制增强
• 🔢数值处理
• ✂️文本清洗与高级文本
• 🎯抽样审计
• ⚙️工具设置
• 🔄格式转换
• 💡 Excel高亮 / 聚光灯
• 🔗 Excel→Word链接
• 📄文字表格提取
• ℹ️关于📝补充说明： 下文按功能区中的实际按钮顺序逐项说明。

📍三、数据导入

将外部 Excel / CSV 等格式的序时账、明细账等底稿数据导入到当前工作簿中，便于后续查询分析、抽样和联查。

1. 点击 序时账导入；
2. 在弹出的文件选择或导入窗口中选择源文件；
3. 按提示完成字段识别、数据读取和导入。🎯适用场景：

• 项目初始阶段导入客户明细账；
• 需要把外部 Excel /      CSV 数据纳入插件分析流程时。⚠️注意事项：
• 导入前建议确认源文件表头完整；
• 后续“对方科目”“联查凭证”等功能通常依赖标准列名和标准结构。

通过 VBA 辅助方式导入科目余额表、试算平衡表等结构化数据（Ribbon XML 中回调为 VBAImportService），作为后续账龄分析、汇总和底稿加工的数据基础。自动识别表头格式，支持多种余额表布局。

1. 点击 余额表导入；
2. 选择余额表文件；
3. 按弹窗提示完成导入。🎯适用场景：

• 年审、专项审计中批量导入科目余额；
• 为后续科目分析、层级展开、财务报表勾稽提供基础数据。

📍四、查询分析

按科目代码、科目前缀或科目名称（中文）提取相关明细。代码实现：先通过 SubjectDetailDialog 弹窗获取用户输入，支持多个科目（逗号分隔）；若输入为中文科目名，会通过 MonthlyAnalysisService.ResolveSubjectCodeFromInput() 自动解析为科目代码；最终调用 SubjectDetailFilter.FilterByCodePrefixes() 按代码前缀筛选，结果复制到新工作表。

1. 切换到已导入完成的序时账或明细表；
2. 点击 科目明细；
3. 输入科目代码、前缀或中文科目名称；
4. 确认后生成筛选结果。🎯适用场景：

• 查看某一科目的全年发生额；
• 对特定往来、费用、收入科目做专项分析。⚠️注意事项：
• 输入中文科目名时，插件会尝试自动匹配代码；
• 建议在结构规范的底稿上使用。

按月份对序时账数据进行归集和分析，形成月度发生额汇总表。代码实现：MonthlyAnalysisService.BuildMonthlyAnalysis() 读取当前工作簿中的序时账数据，按日期字段自动识别月份，对借贷方金额按月汇总，生成月度分析结果工作表（服务代码 136KB）。

1. 打开包含完整月份字段的底稿工作表；
2. 点击 月度分析；
3. 查看自动生成的分析表。🎯适用场景：

• 审计时查看收入、成本、费用月度波动；
• 识别异常月份和重大波动。

根据序时账及现金流项目映射结果生成现金流量表。代码实现：CashFlowStatementService（180KB）提供完整的现金流编制逻辑，自动从序时账中识别现金流项目并归类，支持经营、投资、筹资三大活动的现金流分类匹配和明细生成。

1. 准备好序时账及映射基础数据；
2. 点击 现金流表；
3. 等待插件归类和生成。🎯适用场景：

• 编制现金流量表底稿；
• 辅助核对经营、投资、筹资现金流分类。

从当前选中的数据行快速联查对应凭证，显示完整凭证分录。代码实现：VoucherLinkService（57KB）读取当前行的凭证号信息，在序时账中搜索该凭证号的所有分录，通过 VoucherLinkDialog 弹窗展示整张凭证内容。

1. 在目标数据区域定位相关记录；
2. 点击 联查凭证；
3. 按弹窗提示执行联查。🎯适用场景：

• 对异常金额追溯凭证；
• 将报表、明细数据快速追溯到凭证层。

自动识别并生成凭证分录的对方科目代码和对方科目名称。代码实现：调用 OnCounterpartyService.Generate()，以凭证号为分组依据，对同一凭证内的借贷分录进行交叉匹配，自动推导出每笔分录的对方科目。要求表头包含"凭证号"列（列名可自动识别"凭证字号""凭字号"等变体）。

1. 切换到含凭证明细的工作表；
2. 点击 对方科目；
3. 插件根据“凭证号”等字段自动计算并写回结果列。🎯适用场景：

• 对方科目分析；
• 识别异常往来及异常对应关系。⚠️注意事项：
• 当前表头中必须有“凭证号”等关键字段；
• 若底稿列名不标准，可能无法正确生成。

对应收、应付、其他应收款等往来科目做账龄区间分析。代码实现：AgingAnalysisService（339KB）提供完整的账龄分析引擎，支持从往来明细中按账龄起始日、借贷发生额自动计算各账龄段余额分布。核心算法采用"期初账龄桶 + 本期借方/贷方 + 先进先出匹配"方式计算期末账龄分布。通过 AgingAnalysisDialog 和 AgingPreviewDialog 提供参数设置和预览功能。

1. 打开目标往来明细底稿；
2. 点击 账龄分析；
3. 根据提示设置条件并执行。🎯适用场景：

• 应收账款、其他应收款、预付款项账龄分析；
• 坏账准备测试、长期挂账清理。

生成空白或标准化的账龄分析模板工作表。代码实现：AgingAnalysisService.GenerateAgingTemplate() 在当前工作簿中创建预设格式的账龄分析模板，包含标准账龄段（1年以内、1-2年、2-3年、3年以上等）和公式框架，便于手工填充或后续自动分析。

1. 点击 账龄模板；
2. 插件自动创建模板工作表。🎯适用场景：

• 项目启动时建立标准底稿模板；
• 统一多个项目账龄格式。

从多个工作表提取指定位置的单元格并集中汇总。代码实现：CellCollector.Run() 提供三种汇总模式：① CollectFromCurrentWorkbook — 从当前工作簿的各工作表汇总；② CollectFromFolder — 从指定文件夹中的所有工作簿汇总；③ CollectMultipleCellsFromAllSheets — 从所有工作表的多个指定位置汇总。支持按 A1 地址或行列偏移定位，结果写入汇总工作表。

1. 点击 汇总单元格；
2. 输入要汇总的位置或参数；
3. 插件读取各工作表对应位置并输出结果表。🎯适用场景：

• 汇总各科目表中的关键指标；
• 从多张底稿提取同一位置数据形成总表。

📍五、层级管理

自动清除筛选、取消隐藏行/列，并展开所有大纲级别（分组折叠的行列）。代码实现：调用 OutlineTools.ExpandAll()，遍历当前工作表的所有行和列，将 OutlineLevel 设为可见，同时清除 AutoFilter，确保数据完整展示。

1. 切换到目标工作表；
2. 点击 展开全部。🎯适用场景：

• 快速恢复完整视图；
• 审核前查看全部层级数据。

根据当前选中的凭证号进行快速筛选，只显示该凭证的所有分录。代码实现：通过 WorksheetEventHandler 的事件处理机制，支持两种模式：① 自动模式 — 读取当前活动单元格所在行的凭证号，自动筛选整张凭证（支持 yyyy-mm-dd、yyyy/mm/dd 等日期格式 + 凭证号的组合列）；② 手动模式 — 弹出输入框让用户直接输入凭证号进行筛选。

1. 在凭证号所在行点中目标单元格；
2. 点击 单击凭证；
3. 插件根据当前行信息执行关联展示或筛选。🎯适用场景：

• 在序时账中快速查看整张凭证的全部分录；
• 对明细行做整证联动检查。

按指定列的取值，把当前工作表数据拆分为多个工作表。代码实现：弹出 InputBox 让用户输入拆分列号（数字），读取该列的所有唯一值，为每个唯一值创建一个新工作表，复制表头和对应数据行。执行过程中会关闭屏幕刷新和自动计算以提升速度。

1. 打开需要拆分的工作表；
2. 点击 按列拆分；
3. 在弹窗中选择拆分列；
4. 插件按字段值生成多张工作表。🎯适用场景：

• 按部门、客户、科目、月份拆分数据；
• 快速生成多张明细底稿。

📍六、复制增强

打开复制工具对话框（CopyToolsDialog），提供增强型复制操作。代码实现：ExcelCopyTools.cs（14KB）和 ExcelCopyTools_Fixed.cs 提供多种复制模式，包括：① 只复制可见单元格（筛选后）；② 复制多个不连续区域；③ 按值复制（去除公式和格式）。CopyToolsDialog 提供图形化界面选择复制模式。

• 筛选后只复制可见行；
• 复制多个不连续区域。

打开粘贴工具对话框（PasteToolsDialog），提供增强型粘贴方式。支持：① 只粘贴数值；② 只粘贴格式；③ 只粘贴公式；④ 粘贴时转置。

• 只保留数值；
• 分离公式、格式、文本等不同内容。

开启/关闭剪贴板监控功能。代码实现：ClipboardValueWatcher 类实现剪贴板监听，开启后自动拦截粘贴操作，将普通粘贴转换为"粘贴为值"操作，避免从外部文件粘贴时带入公式、格式或异常对象。再次点击可关闭监控。

• 避免从外部文件粘贴时带入公式、格式或异常对象。

📍七、数值处理

📌常用功能清单

• 🔢只保留数值
• 🔢只保留显示值
• 🔢只保留真实数值
• 🔢四舍五入
• 🔢公式ROUND 2位
• 🔢 保留0位 / 保留2位 / 保留4位：分别调用 RoundSelectionValues(0/2/4)，对选区内的数值进行四舍五入到指定小数位数。
• 🔢 加减乘除（OnCellArithmetic）：打开数值运算对话框（CellArithmeticDialog），对选区内的数值执行加、减、乘、除运算。可选择将结果直接写入单元格或写入公式形式（如 "=原值+100"）。支持常数运算和引用单元格运算。
• 🔢 变负数（OnMakeNegative）：将选区内的数值乘以 -1 取反。代码实现：遍历选中单元格，对纯数值直接乘 -1；对公式单元格则在公式外包裹 -1*(原公式)。跳过空单元格和无法识别为数值的单元格，执行后报告处理数量和跳过数量。

📝 补充说明：只保留数值（Quick）= 直接将公式替换为值；只保留显示值（KeepDisplayValueDialog）= 将单元格格式化为文本，保留屏幕上显示的内容（如"1,234.56"）；只保留真实数值（KeepNumericValueDialog）= 删除格式，只保留单元格的实际数值。三者区别在于处理粒度和是否保留格式化信息。

这一块原文已经包含“只保留数值、只保留显示值、只保留真实数值、四舍五入、ROUND、保留位数、加减乘除、变负数”等功能，你后面继续排版时，可统一套这个四段式。

📍八、文本清洗与高级文本

📌1. 清除空格👉功能说明： 主按钮默认删除首尾空格。👉下拉功能：

• 删除所有空格
• 删除不可见字符
• 删除首尾空格
• 删除开头空格
• 删除末尾空格🎯适用场景：
• 清理系统导出的字段（常见于      ERP/财务系统导出的科目代码、往来单位名称等含隐藏空格或不可见字符的情况）；
• 消除隐藏空格/不可见字符导致的 VLOOKUP 匹配失败、公式计算错误。代码实现：BatchCleanSpaces()     函数统一处理，参数 mode: 0=首尾空格、3=所有空格、4=不可见字符（制表符、换行符、不间断空格等）。各按钮分别调用不同 mode 值。

向选中文本批量插入指定内容。代码实现：ExecuteTextTransform(Insert, Start/Middle/End) 调用 TryBuildTextTransformRequest 弹出参数输入框，然后 BatchTextTransform 批量处理。开头插入 = 在每个单元格文本前添加指定字符串；中间插入 = 在指定位置插入；结尾插入 = 在文本末尾追加。

• 开头插入
• 中间插入
• 结尾插入🎯适用场景：
• 统一增加前缀、后缀；
• 给编码、单位、说明字段补固定文本。

从选中文本中批量删除指定部分。代码实现：ExecuteTextTransform(Delete, Start/Middle/End)，通过参数框指定要删除的字符数量或内容。开头删除 = 删除文本前 N 个字符；中间删除 = 从指定位置起删除 N 个字符；结尾删除 = 删除末尾 N 个字符。

• 开头删除
• 中间删除
• 结尾删除

从选中文本中按起始、中间或结尾规则截取内容。代码实现：ExecuteTextTransform(Extract, Start/Middle/End)。开头截取 = 提取文本前 N 个字符；中间截取 = 从指定位置提取指定长度；结尾截取 = 提取文本末尾 N 个字符。截取结果直接替换原单元格内容。

• 开头截取
• 中间截取
• 结尾截取🎯适用场景：
• 批量提取账号尾号；
• 从混合文本中提取关键部分。

📍九、抽样审计

📌常用功能

• 🎯 凭证抽样（VoucherSamplingService）：打开分层抽样参数对话框（StratifiedSamplingParameterDialog），设置抽样参数后执行      AdvancedStratifiedSamplingService 分层抽样。
• 🎯 分层抽样：同凭证抽样入口，AdvancedStratifiedSamplingService（59KB）提供按金额分层、按科目分层等多种分层方式，支持自定义层界和每层抽样数量。
• 🎯 PPS抽样（OnPPSSampling）：调用      PPSSamplingOps.ExecutePPSSampling()，执行概率比例规模抽样。PPSSamplingService（33KB）实现完整的 PPS 抽样算法，包括累计金额法、随机起点、固定间隔选取等。
• 🎯 属性统计抽样（AttributeSamplingService）：调用      AttributeSamplingOps.ExecuteAttributeSampling()，AttributeSamplingService（16KB）提供固定样本量抽样和系统抽样两种模式，适用于控制测试等属性抽样场景。
• 🎯 添加抽凭列（VoucherSelectionService）：在序时账工作表中添加"是否抽凭"选择列，用于手动勾选或标记需要抽查的凭证。
• 🎯 处理选中凭证（ProcessSelectedVouchers）：读取已勾选的凭证号，通过 VoucherSelectionService（45KB）提取这些凭证的完整分录，生成抽样结果工作表。

📌典型流程👉操作步骤：

1. 点击 添加抽凭列；
2. 在明细表中勾选样本；
3. 点击 处理选中凭证 输出样本结果；
4. 如需统计抽样，可直接使用 分层抽样、PPS抽样、属性统计抽样。

📍十、工具设置

📌常用功能

• ⚙️自动保存
• ⚙️ 检查工作表保护（OnCheckSheetProtection）：调用      ExcelDevToolsService.CheckSheetProtectionStatus()，显示当前工作表的保护状态、密码信息和权限设置。
• ⚙️ 取消工作表保护（OnUnprotectSheet）：打开 UnprotectSheetDialog 对话框（24KB），提供多种取消保护方式，包括输入密码尝试、结构分析破解等。对批量取消（OnBatchUnprotectSheets）实际调用同一个对话框，支持一次性取消工作簿中所有工作表的保护。
• ⚙️ 批量取消保护：同取消工作表保护入口，统一使用 UnprotectSheetDialog 对话框处理。
• ⚙️ 检查工作簿保护（OnCheckWorkbookProtection）：调用      ExcelDevToolsService.CheckWorkbookProtectionStatus()，显示当前工作簿的结构/窗口保护状态。
• ⚙️ 取消工作簿保护（OnUnprotectWorkbook）：打开 UnprotectWorkbookDialog 对话框（16KB），支持对当前文档或指定文件夹中的 Excel 文件移除工作簿结构保护。
• ⚙️ 显示定义名称（OnShowDefinedNames）：调用      ExcelDevToolsService.ShowDefinedNames()，列出当前工作簿中所有工作簿级和工作表级的定义名称（Named Range），包括名称、引用位置和作用范围。
• ⚙️ 显示超链接（OnShowHyperlinks）：调用      ExcelDevToolsService.ShowAllHyperlinks()，列出当前工作表中所有超链接，包括链接地址、显示文本和所在单元格。
• ⚙️ VBA访问说明（OnShowVBAInfo）：调用      ExcelDevToolsService.ShowVbaProtectionDialog()，说明当前环境下查看 VBA 项目的合法权限和操作方式。OnRemoveVBAPassword 按钮则提示 VBA 密码保护应通过合法授权方式解除，不提供直接破解功能。

📌自动保存👉功能说明： 开启后自动定时保存当前已修改工作簿的副本。👉实际行为：

• 保存位置：源文件同目录下的"自动保存副本"文件夹；保存方式：保存副本，不覆盖原文件；保留数量：仅保留最新 5     个副本（超出自动删除最早的）；保存频率：每 5 分钟自动保存一次。代码实现：OnAutoSaveToggle 切换开关状态，通过      ClassicHostAutoSave 机制在后台定时执行。
• 不覆盖原文件。若原文件含宏，转为 .xlsx 后宏不会保留（宏会被移除）。若当前文件没有宏，仅转换格式。
• 保留数量：通常仅保留最近      5 个副本。🎯适用场景：
• 长时间做底稿加工时防止误关闭、误覆盖。

📍十一、格式转换

📌1. 转为 .xlsx👉功能说明： 将当前工作簿另存为 .xlsx 副本，并自动打开新文件。⚠️注意事项：

• 不覆盖原文件；
• 若原文件含宏，转为      .xlsx 后宏不会保留。

📌2. 转为 .xlsm👉功能说明： 将当前工作簿另存为 .xlsm 副本，并自动打开新文件。⚠️注意事项：

• 不覆盖原文件；
• 适合后续仍需保留宏能力的场景。

📍十二、Excel高亮 / 聚光灯

📌常用功能

• 💡 高亮标记（OnHighlightSelection）：对选中的单元格区域添加/移除高亮背景色标记。代码实现：ExcelHighlightService 对选中区域的每个单元格设置背景色，再次点击同一区域则清除高亮。安全限制：选区超过 100 万个单元格时会阻止执行（防止误选整行/整列）。选区行或列超过 10000 时会弹出确认提示。
• 💡聚光灯
• 💡聚光灯设置

聚光灯设置（OnSpotlightSettings）：打开 SpotlightSettingsForm 对话框，调整聚光灯的颜色、透明度、显示模式（仅行/仅列/行列都显示）等参数。注意：设置完成后需手动点击聚光灯开关按钮才会生效，设置本身不会自动开启聚光灯。

📍十三、Excel→Word链接

📌常用功能

• 🔗 链接选区→光标表（OnLinkSelectionToWordTable）：将 Excel 当前选区的数据直接推送到 Word 当前光标所在的表格中。代码实现：DirectXlinkService.PushSelectedRangeToActiveWordTable()     读取 Excel 选区数据，定位 Word 中光标所在的表格，按行列对应关系将数据写入 Word 表格。支持字体格式设置（通过 _directLinkFontOptions 配置数字字体/正文字体/字号等）。
• 🔗 字体格式设置（OnLinkSelectionToWordTableSettings）：打开 DirectLinkFontSettingsDialog（63KB）设置直接链接模式的字体选项，包括数字字体/字号、中文字体/字号、对齐方式等。设置保存后对后续"链接选区→光标表"操作生效。
• 🔗 分类导出（OnExportStaticRewritten）：打开 SelectRangesForm 对话框，允许用户按顺序选择多个 Excel 区域并指定每个区域的类型（表格/标题/文本），然后按设定格式批量导出到 Word 文档末尾。代码实现：ExecuteRewrittenStaticExport() 是核心方法，带进度条显示导出进度，支持标题级别计数器、表格/文本混合导出、自动在项目间插入分隔等。
• 🔗 分类导出格式设置（OnExportStaticSettings）：打开 DirectLinkFontSettingsDialog（showHeadingStyleOptions=true），设置分类导出使用的数字字体/正文字体/字号，以及多级标题模板（一级标题、二级标题、三级标题等的字体/字号/加粗/颜色等）。设置保存后对后续分类导出生效，设置本身不执行导出。

📌1. 链接选区→光标表👉功能说明： 将 Excel 当前选区直接写入Word 当前光标所在表格。👉操作步骤：

1. 在 Excel 中选中要输出的表格区域（可多行多列）；
2. 切换到 Word，把光标点进目标表格的某个单元格中（光标位置决定了数据写入的起始位置）；
3. 回到 Excel 点击"链接选区→光标表"，数据会按行列对应关系写入 Word 表格。字体格式取决于"字体格式设置"中的配置。

⚠️ 重要前提：Excel 附注表格与 Word 附注表格的行列结构必须完全一致（行数、列数相同），数据才能正确对应链接过去。如果 Excel 表格有 5 行 3 列，Word 中目标表格也必须是 5 行 3列，否则会出现数据错位或丢失。

📌 2. 分类导出（反推导出）

👉 功能说明：将Excel 工作簿中的多个表格区域（附注表格、标题、文本段落等），按用户指定的顺序和类型，批量导出到 Word文档中。这是审计报告中"从 Excel 底稿生成 Word 附注"的核心功能。

👉 操作步骤（详细）：

第一步：设置导出格式（分类导出格式设置）

① 点击"审计工具"选项卡 → Excel→Word链接 组 → 分类导出 下拉菜单 → "分类导出格式设置"；

② 在弹出的设置对话框中，分别设置以下内容：

- 数字字体和字号：例如 Times New Roman 12号（用于表格中的数字列）；

- 中文字体和字号：例如 宋体 12号（用于表格中的中文项目名称列）；

- 标题模板：一级标题（如附注编号"一、公司基本情况"）、二级标题（如科目名称"（一）应收账款"）、三级标题（如子表格标题）的字体、字号、加粗、颜色等；

③ 点击"确定"保存设置（注意：此步骤仅保存格式配置，不会执行导出）；

第二步：选择要导出的区域并执行导出

在分类导出时，需要区分"标题文字"和"附注表格"两种类型，并为标题文字指定层级。下面以导出"货币资金"附注为例，详细说明操作过程：

👇 下图展示了Excel 中附注工作表的结构示例：

图中可以看出，附注工作表中包含多种类型的内容：

- 层级1标题：如"货币资金"、"应收账款"等科目名称（对应附注的一级编号，如"一、货币资金"）；

- 层级2标题：如"货币资金余额"、"按种类列示的货币资金"等子标题（对应附注的二级编号，如"（一）货币资金余额"）；

- 附注表格：每个标题下面对应一个数据表格，需要选中完整区域（含表头和末行）；

- 文本段落：附注中的说明性文字，如"账面余额""减：减值准备"等行文字。

具体添加区域的操作方法：

① 添加层级1标题：

- 在 Excel 中点击"货币资金"单元格（如 A2）；

- 在分类导出对话框中点击"添加区域"；

- 类型选择"标题"，层级选择"1"（层级1标题在 Word 中自动编号为"一、二、三…"格式）；

② 添加层级2标题：

- 在 Excel 中点击"货币资金余额"单元格（如 A3）；

- 添加区域，类型选择"标题"，层级选择"2"（层级2标题在 Word 中自动编号为"（一）（二）（三）…"格式）；

③ 添加附注表格：

- 在 Excel 中选中表格区域，从项目名称的第一个单元格拖选到期初余额（或期末余额）列的最后一个数据单元格为止；

- 例如选中 B5:C10（包含表头行和所有数据行）；

- 添加区域，类型选择"表格"；

- ⚠️ 注意：表格区域必须完整，包含表头和所有数据行，不能多选或少选；

④ 添加文本段落（如适用）：

- 选中单独的文字单元格，类型选择"文本"；

👇 下图展示了分类导出对话框中已添加的所有区域列表：

对话框中每行显示：序号（决定导出顺序）、工作表名称、A1地址范围、类型（表格/标题/文本）及层级。

可以通过"上移""下移"按钮调整顺序，确保与 Word 附注中的出现顺序一致。

⑤ 确认所有区域和顺序无误后，点击"确定"开始导出；

⑥ 导出过程中会显示进度条，完成后弹出成功/失败统计信息。

⚠️ 注意事项：

① Excel 附注表格与 Word 目标位置要对应，表格的行列结构应事先在 Word 中预留好；

② 导出前请确保 Word 已打开（可以是空白文档，也可以是已有内容的报告文档）；

③ 导出的内容会追加到 Word 文档末尾（光标位置之后）；

④ 如需修改格式，重新在"分类导出格式设置"中调整后再次导出即可；

⑤ 导出过程不可中断，大批量导出时请耐心等待进度条完成。

📌 链接管理器（OnTableLinkingManager）：打开 TableLinkManagerDialog（34KB），集中管理当前工作簿与 Word 文档之间的所有链接关系。可查看链接列表、刷新单个链接、删除链接、导出链接配置为 JSON 文件。

📍十四、文字表格提取

📌常用功能

• 📄获取Excel表格
• 📄获取Word表格

📌适用场景👉用于从复杂底稿或 Word 报告中提取表格及相关文字说明，便于整理和复核。

📍十五、关于

📌关于👉功能说明： 显示插件版本信息、功能简介和基础说明。🎯适用场景：

• 确认当前安装版本；
• 对外演示插件时查看功能概要。

📍十六、常用操作流程示例

📌1. 序时账导入后做科目分析

1. 点击 序时账导入 导入明细账；
2. 根据需要使用 科目明细、月度分析、对方科目、联查凭证；
3. 对异常项目再结合 账龄分析 或 现金流表      做进一步检查。

📌2. 先抽样再处理凭证

1. 点击 添加抽凭列；
2. 在明细表中勾选样本；
3. 点击 处理选中凭证 输出样本结果。

📌3. Excel表格同步到Word

1. 在 Excel 中选中区域；
2. 在 Word 中将光标放入目标表格；
3. 点击"链接选区→光标表"将      Excel 表格推送到 Word；
4. 后续 Excel 数据更新后，再次点击"链接选区→光标表"重新推送到 Word 即可同步。

📌4. 分类导出到Word

1. 先打开“分类导出链接”下拉中的 分类导出格式设置；
2. 设置数字字体、正文字体和多级标题模板；
3. 点击“确定”保存；
4. 再手动点击 分类导出链接 主按钮；
5. 在选择窗口中按顺序添加各个区域并最终确认导出。

📌5. 批量清洗文本和数值

1. 先选中需要处理的数据区域；
2. 使用 清除空格 清理空格和不可见字符；
3. 使用 只保留数值、四舍五入、加减乘除 做数值整理；
4. 使用 插入文本、删除文本、截取文本 做结构化加工。

📍十七、使用注意事项

⚠️重点提醒

• 对当前选区生效的按钮，执行前先选中正确区域；
• 对当前工作表生效的按钮，执行前先切到正确工作表；
• “对方科目”等按钮依赖标准列名和标准底稿结构；
• “链接选区→光标表”“快速链接”对 Word 光标位置有要求；
• “字体格式设置”“分类导出格式设置”只是设置窗口；
• 自动保存保存的是副本，不覆盖当前原文件；
• 转为 .xlsx、.xlsm 生成的是新副本，不覆盖原工作簿；
• 对大范围数据执行批量处理前，建议先备份工作簿。

📍十八、建议的上手顺序

📌推荐顺序

1. 先使用 序时账导入 或 余额表导入      导入底稿；
2. 再熟悉 科目明细、月度分析、对方科目 等分析功能；
3. 然后再用 只保留数值、清除空格、按列拆分 做批量加工；
4. 最后再使用 凭证抽样、分类导出 这类组合型功能。
         📝 补充说明： 如后续功能区继续扩展，建议同步更新本说明文档。

📍统一排版规则

📌标题层级

• 一级模块：📍一、二、三……
• 二级功能：📌 1. 2. 3.

📌固定标签

• 👉功能说明：
• 👉操作步骤：
• 🎯适用场景：
• ⚠️注意事项：
• 📝补充说明：

📌模块图标建议

• 数据导入：📥
• 查询分析：🔍
• 层级管理：🗂️
• 复制增强：📋
• 数值处理：🔢
• 文本处理：✂️
• 抽样审计：🎯
• 工具设置：⚙️
• 格式转换：🔄
• 高亮聚光灯：💡
• Excel→Word链接：🔗
• 表格提取：📄
• 关于：ℹ️