之前讲指数继续上攻绕不开科技,那么科技这一个多月里涨的有多猛大家都看见了,包括我也低估了这轮行情。

目前整个AI产业链的炒作大概可以用这张图来概括。
这里我补充一个新的炒作方向,近期也是有明显的资金涌入。
即生产电子布的高端纺机,织机可以说处于最上游源头,下游AI爆发拉动电子布需求,而电子布则直接拉动织机需求。
在织机领域,目前高端市场被日本丰田(全球寡头)等海外企业垄断,高端超薄布全球紧缺、交期超长,国产替代空间广阔。
下面我用AI整理了一份投研,仅供参考。
国内第一梯队:
仅卓郎智能一家企业,卓郎手握德国福克曼技术,国内高端市场近乎垄断,可量产AI超薄Q布、低介电布,绑定宏和、巨石一线龙头,壁垒最高、算力弹性最强。
国内第二梯队:
山东日发(日发精机旗下)为国内中端织机绝对龙头,常规电子布量产成熟、业绩稳健、现金流优质,高端超薄布仍在攻关,确定性强但弹性一般。
泰坦股份:走丰田自研路线,小盘低估值,超薄机型处于头部客户验证期,国产替代预期强,博弈弹性最大,存在认证不及预期风险。
越剑智能:处于第二梯队尾部,跨界布局,主业为化纤加弹机,仅供应中低端常规电子布织机,一体化配套性价比高,无法切入AI高端算力赛道,天花板低、走势偏防御,长期成长有限。
越剑之前走了一波连板,而卓郎泰坦日发周五是齐齐涨停,泰坦是先锋,
日发资金认可的应该是他的机器人。
这些票大多都带点机器人属性。

当然科技相关的明天应该是卖点,利润垫不够厚的不建议b。
考虑性价比的话明天看看锂电和券商,
锂电分歧了两天,一般三天不反弹就结束,
券商同样调整了两天,长江和金融街,这俩都没跌破上一个涨停的低点,明天看机会。
券商应该是这轮行情最被低估的板块,毕竟是有业绩的。
这是一轮牛市 牛市离不开券商。

夜雨聆风