夜雨聆风AI：人工智能型5份（全球AI）
全球配置：全球型5份（美股）
地产链和白酒：低估逆向型5份
红利：股息增强型2份
网格波段：网格型3份
--------
全球大佬都在拥抱AI
全球最大对冲基金——桥水基金，第一季度全面加AI：
逊子加到第一重仓
达子加到第二重仓
台子、光子、软子、谷子同步加仓
桥水基金由达利欧创立
而达利欧，是全球最顶级的宏观对冲大佬，甚至没有之一
意味着，达利欧非常看好AI
不仅桥水，李录也重仓AI
李录，是芒格的关门弟子，还有中国巴菲特的称号
第一季度持仓显示，谷子占比高达44%
基本梭哈了
实际上，就连股神巴菲特本神，也在猛加AI！
第一季度，伯克希尔持仓谷子5425万股，环比猛增204%，总市值达到156亿美元，直接干成第7大重仓
这个举动很像当年投果子
2016年，巴菲特开始买入果子，后续持续加仓
到2018年，累计买入9.1亿股，合计砸钱300多亿美元
成一辈子最大重仓
需要注意的是，2016年的时候，果子靠智能手机横扫全球，已经涨了十几倍
很多人觉得果子到头
但这个阶段，伴随智能手机普及+4G落地，移动互联网应用开始爆发
果子的IOS生态，天生就是应用入口
加上比手机更高的利润率
再次起飞
自老巴第一次买入后，果子又涨了十几倍
老巴直接赚翻了
老巴这笔投资，精准抓住移动互联网应用的爆发，让他彻底封神
这次猛加谷子，很可能就是看到AI应用爆发的超级机遇
-------
2022年底，OpenAI发布了轰动全球的ChatGPT，标志着AI技术革命正式到来
果子转型慢，老巴陆续减仓（9.1亿股→2.2亿股）
但，转头看上了谷子
2025年第四季度，老巴第一次买
今年Q1，继续猛加200%+
为啥今年猛加？
最大可能就是：AI应用爆发了
2023-2025年，AI主要作用就是聊天、回答问题，没啥落地的场景，而且巨烧钱
但今年，AI能干活了
最典型的应用场景就是编程，Anthropic深耕AI编程，收入井喷式爆发
去年底，公司年化收入是90亿美元
2026年2月是140亿
3月190亿
4月干到300亿
5月450亿
每天、每个月都在加速增长
但公司成立才5年！
这种惊人的收入增速，创造了人类商业史的奇迹
直接表明AI应用潜力巨大
因为AI越来越智能
能干活的场景还会更多，甚至渗透到所有行业
谷子AI一体化，芯片、云、模型、应用都是顶尖，伴随AI应用爆发，有可能像2016年的苹果一样，再次起飞
所以，老巴继续加
说了这么多，总结一句话：要重视AI应用爆发的机遇！
AI应用爆发，很可能是5-10的超级周期
而今年，只是第一年
意味着行情才刚刚开始
我们一定抓住这次机遇，不能站在一边看戏
AI应用爆发，中长期美股最受益
核心是AI生态最均衡，芯片、算力、模型、应用都有全球最顶级的龙头，会吃到最大的增长蛋糕
当然，AI应用爆发的大周期，是驱动美股长期向上的能量
短期，可能会遇到各种外在冲击，出现波动
但波动，不会改变大方向
一旦外在冲击消失，AI发动机驱动下，美股会迅速反转
就像3月中东爆发战火，美股突发大跌，但川普认怂TACO后，一口气填坑新高
我们的全球型、人工智能型，都重仓美股
近期原油大涨，通胀预期再起，美股可能会有波动，但一定是短期
仓位轻的朋友，趁这波调整，可以迅速上车
--------
上周五，全球大跳水
今天大A跟随调整，港股更弱
主要米伊和谈无果，霍尔木兹海峡复航不畅，原油供应持续受阻
加上油价维持高位，全球通胀担忧升温
同时，10美债利率上升至4.6%，进一步挤压全球流动性
港股离岸市场，流动性本就差，首当其冲
但高通胀、高利率，米国老百姓、米国债券市场，都顶不住
川普支持率也顶不住
11月就中选，川普想挽回支持率，就要缓和通胀、降低利率，那就得让海峡打开
所以，川普比任何人都急
一旦海峡复航，原油就冲不动了，全球市场就活了
现在调整，反而是很好的布局窗口
今天，我们继续按计划操作
（1）网格缩减份额，每车入3份
网格，现在入还在底部，或者确定性较高的方向
昨天错过的，今天可以补上
（2）除了网格，今年我们只布局的几个确定较高的组合。
全球型（美股），人工智能（AI），股息增强型（红利），低估逆向（白酒地产链）
这几个组合，都是长期确定性高的板块
仓位轻的朋友，可以持续定投上车
今天继续发车（注：全球型每日额度15000元）
（3）其他组合，大家根据自己情况调整，如果仓位不大，可以重点加仓消费型。
--------
1、存储产业链爆发，直接催化是长鑫业绩井喷。长鑫是全球第四大内存芯片原厂，一季度收入508 亿，净利润330亿，上半年预盈 500 至 570 亿，同比暴增22-25倍，验证储存芯片的超级周期。另外，长鑫IPO渐进，加上大力扩产，市场预计产业链订单预期增强。
2、机器人继续反弹，主要是物理AI发酵。达子、谷子扎堆搞物理 AI，让机器人懂物理、会干活；特斯拉 Optimus Q3 量产、Figure 极限直播验证稳定性，同时国内订单爆发、1-4 月产量增 25.7%。AI正从聊天转向实体执行，机器人作为物理AI的载体之一，受到活跃资金关注。
3、红利近期震荡调整，主要是4月来，资金全去 AI+科技成长，红利被虹吸，资金不愿待。但6 月是分红高峰，加上近期市场调整，资金可能回流高股息避险，当前性价比已显现，是不错的布局时点。
4、地产继续调整。4月一线成交回暖，二手房价环比上涨0.4%，其中北京涨0.4%、上海涨0.7%领跑。趋势来看，一线楼市第二月回暖。接下来几个月比较关键，如果继续保持回暖势头，可能才会逐步扭转市场悲观预期。