Excel 中按日期累计求和,外企常说的 MTD QTD YTD 到底咋算出来?

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继之前讲了如何对日期的不同时间段求和后，今天再来个进阶版的，如何按日期的年、季度、月累计求和？

将下图 1 制作成数据透视表，依次计算出每个人在 2025 年的年度累计、季度累计和月度累计求和数。

效果如下图 2、3、4 所示。

1. 选中数据表的任意单元格 –> 选择任务栏的 Power Pivot –>“添加到数据模型”

2. 在弹出的对话框中保留默认设置 –> 点击“确定”

3. 选择任务栏的“主页”–>“数据透视表”

4. 在弹出的对话框中选择“现有工作表”及所需上传至的位置 –> 点击“确定”

5. 将“日期”字段拖动到“行”区域，就会自动出现日期的年、季度、月字段。这样我们就不需要在 PP 中再专门写公式计算这三列了。

6. 选择任务栏的 Power Pivot –>“管理”

7. 在表格下方的任意空白单元格输入以下公式：

Total:=SUM(‘表1′[数量])

“:”前面的是字段名称，后面的是公式。

8. 在另一个空单元格中输入以下公式：

月:=CALCULATE(‘表1′[Total],DATESMTD(‘表1′[日期]))

公式释义：

• DATESMTD(‘表1′[日期])DATESMTD 函数的作用是返回当月第一天至当月指定日的所有日期；

• CALCULATE(‘表1′[Total],…)：对上述所有日期的 Total 数求和，就能得出 MTD 的数量；

9. 将上述公式复制粘贴到任意空白单元格中 –> 将名称由“日”修改为“季度”，将 DATESMTD 修改为 DATESQTD。

季度:=CALCULATE(‘表1′[Total],DATESQTD(‘表1′[日期]))

10. 再一次复制粘贴并修改公式，得到 YTD 的结果。

年:=CALCULATE(‘表1′[Total],DATESYTD(‘表1′[日期]))

11. 回到 Excel –>按以下方式重新拖动字段：

• 行：“姓名”、“日期（年）”、“日期（季度）”

• 值：“季度”

12. 选中数据透视表的任意单元格 –> 选择任务栏的“设计”–>“报表布局”–>“以表格形式显示”

这就是季度内第一天至当天的累计求和结果。

13. 从“行”区域中删除“日期（季度）”字段 –> 将“值”区域中的字段替换成“年”，就得到了 YTD 的累计求和结果

14. 在“行”区域中加入“日期（月）”字段 –> 将“值”区域中的字段替换成“月”，这是 MTD 的累计求和结果