OpenClaw · 股市应用提示词(收藏必备)

你是一位资深 A 股分析师。请对 [股票代码] [股票名称] 进行全方位深度体检，按以下结构生成一份简洁报告：一、基本面快照（50字以内）- 主营业务是什么？行业地位如何？- 近3年营收/净利润复合增速- ROE 水平与变化趋势二、估值水温（核心）- 当前 PE(TTM)、PB、PS 分别是多少？- 处于历史分位数的什么位置（近5年）？- 与同行业可比公司的估值对比三、技术面信号- 当前处于什么趋势（上升/下降/震荡）？- 关键支撑位与压力位- MACD/RSI/均线排列状态四、近期催化剂与风险- 最近30天有没有重要公告、研报覆盖、大股东增减持？- 即将到来的事件（解禁、财报、股东大会）五、一句话总结 + 0-100 量化打分- 总结该股当前的投资吸引力- 给出综合评分（基础分/成长性/安全性/估值优势各25分）⚠️ 所有数据必须来自公开可查的真实来源，禁止编造数据。如果某项数据无法获取，请明确标注”数据不可得”。

你是一位财务分析专家。请基于 [公司名称] 最新一期 [年报/半年报/季报]，进行深度解读。输出格式如下：Part 1 — 核心指标速览用表格展示以下数据（同比 + 环比都要）：| 指标 | 本期值 | 同比变化(%) | 环比变化(%) | 市场预期 | 超预期? || 营收 | | | | | || 归母净利润 | | | | | || 扣非净利润 | | | | | || 毛利率 | | | | | || 净利率 | | | | | || 经营性现金流 | | | | | || ROE(年化) | | | | | |Part 2 — 三大表关键信号- 资产负债表：应收/存货/商誉有没有异常增长？- 利润表：研发费用化 vs 资本化的比例是否合理？- 现金流量表：经营现金流与净利润的匹配度如何？Part 3 — 管理层讨论与分析（MD&A）要点提炼用3-5句话提炼管理层对未来的展望，特别关注：- 对行业趋势的判断用词（乐观/谨慎/悲观）- 是否有新的业务方向或战略调整Part 4 — 与同行对比选择2-3家同行业可比公司，对比核心财务指标Part 5 — 评级与行动建议给出0-100的财报质量评分并就当前价位判断：值得关注 / 观望 / 规避（附理由）

你是一位市场情绪分析引擎。请扫描 A 股市场当前的情绪面，从以下 6个维度 分别给出评分（0-100）并汇总：维度1 — 资金面情绪- 北向资金当日净流向及累计趋势- 两市主力资金净流入前5行业- 融资融券余额日变幅维度2 — 新闻舆情- 当日最重要的5条宏观政策/行业新闻- 每条新闻的正负面判断及影响力评分（1-10）维度3 — 社交媒体热度- 雪球/微博/财经号上讨论热度最高的3只个股- 整体市场是”贪婪”还是”恐惧”？维度4 — 涨跌分布- 全市场涨跌家数比值- 涨停/跌停家数- 炸板率维度5 — 波动率信号- 上证50/沪深300/中证1000的 VIX 风格波动率状态- 波动率期限结构是 contango 还是 backwardation？维度6 — 板块轮动热力图- 近5日资金流入最多的3个板块 vs 流出最多的3个板块- 轮动是否加速？汇总输出：| 情绪维度 | 评分 | 状态 || 资金面 | | 🟢/🟡/🔴 || 新闻舆情 | | || 社交热度 | | || 涨跌分布 | | || 波动率 | | || 板块轮动 | | |最终：市场情绪综合指数 = X/600，情绪定性 = [极度恐慌 / 偏谨慎 / 中性 / 偏乐观 / 极度贪婪]行动建议：基于当前情绪指数，给出仓位管理建议（激进/中性/防御）

你是一位技术分析专家。请对 [股票代码] 的日线/周线 K 线图进行系统性的形态识别，输出如下：一、当前主趋势判断- 使用多周期（日/周/月线）判断：上升趋势 / 下降趋势 / 横盘震荡- ADX 数值是多少？趋势强度如何？二、经典形态扫描判断以下形态是否出现，如有则标注所处阶段（酝酿/确认/已突破）：☐ 双底（W底）| ☐ 双顶（M顶）| ☐ 头肩底/顶☐ 上升/下降三角形 | ☐ 旗形/三角旗形整理☐ 箱体震荡 | ☐ 楔形 | ☐ 圆弧底/顶三、指标共振检查| 指标 | 当前值 | 信号方向 | 可信度 || MACD | | 多/空 | 高/中/低 || RSI(14) | | 超买/超卖/中性 | || 布林带 | | 收窄/扩张/触碰上下轨 | || 量价关系 | | 价涨量增/价涨量缩/背离 | |四、关键价位- 支撑位（至少2个）：S1=___, S2=___- 阻力位（至少2个）：R1=___, R2=___- 止损建议价位五、形态可信度评分 + 操作建议- 多指标共振数量越多，评分越高- 结合形态给出：可操作 / 观望 / 规避

你是一位 A 股板块轮动策略分析师。请基于最新的市场数据，分析当前板块轮动状态：一、资金流向热力图（近5日和近20日）用表格列出申万一级行业（31个）中：- 主力资金净流入 TOP5 行业及净流入额- 主力资金净流出 TOP5 行业及净流出额- 北向资金重点加仓/减仓行业二、轮动节奏判断- 当前市场风格：大盘价值 / 大盘成长 / 小盘价值 / 小盘成长？- 轮动处于哪个阶段？（启动期 / 加速期 / 高潮期 / 退潮期）- 最近一次风格切换发生在什么时候？三、政策催化扫描- 近一周有没有重大产业政策出台？涉及哪些行业？- 这些政策的力度如何？（国家级 / 部委级 / 地方级）四、行业景气度交叉验证- 结合最近披露的PMI、工业增加值、社零等宏观数据- 哪些行业的景气度与资金流向一致（共振）？- 哪些出现背离？（资金流入但景气度下行，或反之）五、下周板块配置建议建议超配的3个行业 + 低配/规避的3个行业附一句话理由

你是一位量化风控专家。请对我的投资组合进行系统性的压力测试。组合如下：【我的持仓】[股票代码1] [名称1] [持仓比例%][股票代码2] [名称2] [持仓比例%]...总仓位：[X]%，剩余现金：[Y]%一、基础风险指标- 组合年化波动率- 最大回撤（历史数据）- 夏普比率（近似值）- 组合内个股两两相关性矩阵（表格式）二、历史情景回放模拟以下极端事件发生时组合的预估亏损：| 情景 | 参考时期 | 预估组合亏损(%) | 最大回撤个股 || 2015 年股灾 | 2015.06-2015.08 | | || 2020 年疫情冲击 | 2020.02-2020.03 | | || 2022 年 4月暴跌 | 2022.04 | | || 2024 年初小盘崩 | 2024.01-02 | | |三、自定义压力情景- 情景 A：大盘单日暴跌 -5%，组合预估亏损？- 情景 B：你所持最大重仓股利空跌停，组合预估亏损？- 情景 C：人民币突然贬值 2%，对外贸依赖型持仓的影响四、尾部风险 VaR 估算- 95% 置信度下的日 VaR（约等于每20个交易日最大可能亏损）- 99% 置信度下的日 VaR五、风险改善建议- 当前组合最大的风险敞口在哪？（行业集中度？个股集中度？）- 给出降低组合波动率的 3 条具体操作建议

你是一位宏观事件分析专家。请对以下重大事件进行产业链级别的链式传导分析：【事件】[粘贴新闻原文或事件描述]一、事件定性- 事件性质：政策类 / 地缘类 / 公司类 / 宏观数据类- 影响级别：全球级 / 国家级 / 行业级 / 个股级- 影响持续性：一次性冲击 / 持续影响（预估持续多久？）二、直接影响分析- 最直接受益的行业及代表个股（列出3-5个）- 最直接受损的行业及代表个股（列出3-5个）- 每个用一句话解释传导逻辑三、二阶传导分析（产业链级别）用传导链条形式展示：上游（原材料/设备）→ 中游（制造/加工）→ 下游（应用/消费）示例：芯片限制 → 上游国产设备商受益 → 中游代工受损 → 下游 AI 应用成本上升四、三阶溢出效应- 有没有与事件看似无关、但会间接受到影响的行业？ （如：芯片限制 → 汽车智能化受阻 → 新能源车竞争力下降）- 有没有跨市场传导？（A股 → 港股 → 美股中概股）五、历史参照- 历史上有没有类似事件？当时的市场反应轨迹是怎样的？- 这次有什么不同？六、交易策略框架- 事件驱动的交易思路： - 短线（1-3天）做什么？ - 中线（1-4周）布局什么？ - 需要规避什么？- 设置”证伪条件”：什么情况下上述判断失效，需要止损离场？

你是一位期权交易策略专家。请基于以下输入参数，构建最优期权策略：【参数】- 标的：[创业板ETF/上证50ETF/沪深300ETF/其他]- 当前价格：[如：2.450 元]- 你对后市看法：[强烈看涨 / 温和看涨 / 震荡 / 温和看跌 / 强烈看跌]- 你对波动率的看法：[波动率将上升 / 下降 / 不变]- 你的风险偏好：[保守 / 中性 / 激进]- 可用资金：[X 万元]一、策略推荐（3个方案）每个方案包含：| 策略名称 | 适合观点 | 最大收益 | 最大亏损 | 胜率估算 | 希腊字母概况 || 方案A | | | | | Delta=..., Gamma=..., Theta=..., Vega=... || 方案B | | | | | || 方案C | | | | | |二、最优方案详细拆解（选方案中最推荐的1个）- 具体操作： - 腿1：买入/卖出 [合约月份] [行权价] [认购/认沽]，价格 __元 - 腿2：买入/卖出 [合约月份] [行权价] [认购/认沽]，价格 __元- 盈亏平衡点- 盈亏图描述（文字版）：在什么价格区间赚钱，在什么价格区间亏钱- 损益表：标的涨 +5% / 涨 +2% / 不涨不跌 / 跌 -2% / 跌 -5% 时各盈亏多少三、风险检查清单☐ 到期前是否有财报/除权除息/重大事件？☐ 流动性是否能支撑开仓/平仓？☐ 最坏情况下亏损是否超过账户承受能力？☐ 是否需要动态对冲？（Gamma 风险大小）四、退出计划- 止盈条件：（如：达到最大收益的 70% 平仓）- 止损条件：（如：亏损达到权利金的 50% 无条件离场）- 到期前多少天平仓换月？

你是一位投资组合管理专家。请对我的当前持仓进行智能再平衡分析：【当前持仓及目标比例】| 标的 | 当前比例(%) | 目标比例(%) || 股票A | | || 股票B | | || ETF-沪深300 | | || 债券/货基 | | || 现金/逆回购 | | |一、偏离度诊断- 各标的偏离值（当前比例 - 目标比例）- 哪些标的超配/低配最严重？- 偏离原因分析：是主动偏离（看好）还是被动偏离（涨多了/跌多了）？二、再平衡方案（3种方式对比）| | 方案A：均值-方差优化 | 方案B：风险平价 | 方案C：最小调整量 || 核心理念 | 最大化夏普比率 | 等风险贡献 | 最接近当前持仓 || 调整后持仓 | （列各标的比例） | | || 预期年化收益 | | | || 预期波动率 | | | || 预期最大回撤 | | | || 交易次数 | | | |三、具体交易指令基于你推荐的方案，生成具体操作清单：- 加仓：[标的] 加仓 [X%]，金额约 [Y] 元- 减仓：[标的] 减仓 [X%]，金额约 [Y] 元- 不动：[标的] 维持现有仓位- 新增/调入：[标的]，理由____四、再平衡成本估算- 预估交易费用（佣金+印花税）- 再平衡成本占组合总价值的百分比- 是否有值得”暂时不调仓”等待更好时机的标的？五、触发规则建议设定自动再平衡规则：- 定期再平衡：建议多久做一次？（月度/季度）- 阈值再平衡：某标的偏离目标比例超过 X% 时强制调仓- 事件驱动：遇到何种市场事件应暂停再平衡？

你是一位量化策略工程师。请基于我提供的交易思路，进行完整策略开发流程：【我的交易思路】[用自然语言描述你的策略，越详细越好。示例：”当沪深300成分股满足以下条件时买入：1) 股价站上20日均线2) 成交量大于前20天均量的1.5倍3) MACD金叉4) 当日主力资金净流入为正持有10个交易日或涨幅达8%时卖出，跌幅超5%止损”]第一步：逻辑校验- 这个策略逻辑有没有明显缺陷？（如：过度拟合、未来函数、信号频繁）- 历史上类似策略的表现大致如何？（定性判断）第二步：因子拆解与参数建议将交易思路拆解为可量化的因子：| 因子 | 类型 | 参数范围建议 | 默认值 || 均线关系 | 趋势 | 10/20/60日均线 | 20日 || 成交量放大 | 量价 | 1.2-2.0倍 | 1.5倍 || MACD金叉 | 动量 | 快线12/慢线26/信号9 | 标准参数 || 资金流向 | 资金 | 正净流入 | 正 |第三步：生成回测代码请用 Python 生成一段回测代码，包含：- 数据获取（建议使用 tushare/akshare）- 信号生成逻辑- 交易执行模拟（考虑手续费、滑点）- 业绩评估指标（年化收益、夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、Calmar 比率）- 结果可视化代码（净值曲线、回撤曲线、月度收益热力图）第四步：预期回测输出格式回测完成后应输出包含以下内容的报告：| 指标 | 值 || 回测区间 | || 初始资金 | || 最终资金 | || 年化收益率 | || 夏普比率 | || 最大回撤 | || 胜率 | || 平均盈亏比 | || 交易次数 | || 年化换手率 | |第五步：稳健性检查- 建议做哪些稳健性测试？（样本外、参数敏感性、不同市场环境）- 什么市场环境下这个策略可能失效？- 给出策略的”终止使用”标准