缩量整固不惧波动，智能制造与“AI+软件”

鑫亿投研这篇策略的核心就一句：死盯智能制造，耐心等轮动。

政策定调：最近全国先进制造业大会开了。官方明确把“人工智能+制造”当主攻方向。说白了，这就是未来几年资金最该蹲的主线。

大盘缩量：美联储刚加息25个基点，A股没崩反而缩量震荡。这说明大家没恐慌，只是观望。这种缩量回调反而是蓄力，给板块轮动留了空间。

医药兑现：今天CRO和创新药逆势大涨。背后是AI制药落地、新药出海放量。这波上涨不是瞎炒消息，而是业绩逻辑兑现。作者提醒，这种基本面扎实的板块，别来回横跳，拿住才有肉吃。

软件接力：工业软件和AI应用成了新看点。政策正大力推AI进工厂，这块需求涨得挺猛。不过要注意，这里指的是服务工业的软件，不是随便哪个软件公司都能蹭上。

机构调仓：公募基金最近开始买农业、消费等冷门板块。但这不代表科技主线凉了。机构只是在高低位做个平衡。所以最好把核心仓位压在智能制造上，拿点冷门板块做卫星仓。

总之，方向比节奏重要，耐心比速度值钱。