一、基础信息表
项目名称 | |
项目实施主体 | |
项目总投资(万元) | |
专项债融资金额(万元) | |
债券发行期限(年) | |
债券年利率(%) | |
项目建设期(年) | |
项目运营期(年) | |
收益覆盖本息要求 | ≥1.2倍 |
测算基准日 |
二、项目建设投资构成(万元)
序号 | 投资科目 | 金额 | 备注 |
1 | 工程费用 | 低空起降场、空域管理平台、业务系统、配套基础设施等 | |
2 | 设备购置费用 | 无人机设备、监控系统、通信导航、监视、气象、反制设备、运营设备等 | |
3 | 工程建设其他费用 | 前期咨询、勘察设计、监理、空域协调、手续办理等 | |
4 | 预备费 | 基本预备费+价差预备费 | |
5 | 总投资合计 | 1+2+3+4 |
三、专项债本息偿还测算(万元)
项目 | 计算公式 | 金额 | 备注 |
债券本金 | 申报融资额度 | ||
债券总利息 | 本金×年利率×期限 | 按等额本息/等额本金测算 | |
债券本息合计 | 本金+总利息 | 需项目收益全额覆盖 | |
年均偿还本息 | 本息合计÷运营期 | 分年度还款金额 |
四、项目经营性收入测算(运营期年均)
(一)核心收入(低空经济专属)
序号 | 收入类型 | 收费标准 | 年服务量 | 年收入 (万元) | 测算依据 |
1 | 低空飞行起降费 | 元/架次 | 架次 | 通航飞机、无人机起降收费 | |
2 | 空域使用服务费 | 元/小时/平方公里 | 小时 | 低空空域报备、调度服务 | |
3 | 低空物流配送服务费 | 元/单 | 单 | 城市低空物流、应急配送收入 | |
4 | 低空文旅体验费 | 元/人/次 | 人次 | 低空观光、飞行体验、研学旅游 | |
5 | 飞行培训服务费 | 元/人/期 | 人 | 飞行员、无人机驾驶员培训 | |
6 | 设备租赁与运维费 | 元/月/台 | 台 | 无人机、设备租赁、运维托管 |
(二)配套收入
序号 | 收入类型 | 年收入(万元) | 测算依据 |
1 | 场地租赁收入 | 起降场、培训场地租赁等 | |
2 | 广告宣传收入 | 低空飞行器机身广告、场地广告投放 | |
3 | 其他经营性收入 | 配套餐饮、停车、增值服务 |
(三)年收入合计
项目年经营性收入=(一)+(二)。
五、项目运营成本测算(运营期年均)
序号 | 成本科目 | 金额(万元) | 测算依据 |
1 | 人员薪酬 | 运营、技术、管理、安保人员工资福利 | |
2 | 设备运维费 | 飞行器、导航、监控设备日常维修保养 | |
3 | 能源消耗费 | 水电、燃油、通信网络费用 | |
4 | 场地租赁费/折旧费 | 固定资产折旧、场地维护费用 | |
5 | 管理及销售费用 | 办公、营销、行政、财务费用 | |
6 | 税费 | 增值税、附加税、企业所得税等 | |
7 | 其他运营成本 | 应急保障、空域协调、保险费用等 | |
8 | 年运营成本合计 | 1+2+3+4+5+6+7 |
六、项目净收益与平衡测算
项目 | 计算公式 | 金额(万元) | 备注 |
年经营性净收益 | 年收入合计-年运营成本合计 | 项目可支配还款资金 | |
运营期总净收益 | 年净收益×运营期年限 | 全周期可支配资金 | |
本息覆盖倍数 | 运营期总净收益÷债券本息合计 | 审核核心:≥1.2倍合格 | |
结论 | □ 收益可覆盖本息□ 收益不可覆盖本息 | 需满足专项债发行要求 |
七、测算说明
1.本模板适用于无人机测试基地、通航机场、低空物流、低空文旅、空域管理平台等低空经济类专项债项目;
2.收费标准、服务量需结合当地市场行情、项目运营规划据实填写;
3.债券利率、期限参照当地近年专项债发行实际情况测算;
4.收益测算需真实合理,严禁虚增收入、压低成本,确保通过财政、发改部门审核;
5.可根据项目实际盈利模式,增减收入、成本科目,保证测算全面精准。
一文读懂各种政府债:国债、特别国债、增发国债、专项债、再融资债的区别
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