夜雨聆风
昨天我还在说，DELL是明显的太阳概念股，今天早上就迎来了两个大利好：
1、AI数据中心运营商的IREN在美东时间周二表示，已同意以约16亿美元从AI服务器领军者DELL科技公司购买英伟达风冷Blackwell架构AI算力系统。
2、美国国防部周三宣布与DELL公司达成一项为期五年、价值约97亿美元的协议。向美国军方提供一套软件。
如果现在我们在回顾，去年12月DELL夫妇给Trump Accounts捐赠62.5亿美元，当时如果敢于抄底，现在已经盈利140%左右。
永远不要低估股神的一颗心，很多时候无需想太多，你只需要跟随就可以了。
盘后MRVL财报，业绩不错，但股价基本没什么波动，主要是前段时间涨的太多了，利好很多都被计价了，最近不少AI股，财报当天都是跌的。
晨星分析师威廉·克尔温表示，Marvell的定制芯片收入预期“意味着仅一项业务就能在2028财年至2029财年带来50亿美元的新增收入，预示着2029财年将再次实现强劲增长”。Marvell目前预计2028财年营收将增长至约165亿美元，高于此前预测的150亿美元。
MRVL这个季度再次盈利，业绩也不错，6月5日进标普彻底稳了，今天的波动可以不用参与，财报当天波动比较大，不确定性很高，但明天可以开始逢低买入了，等6月5日的风来！
还是回到DELL，这家公司能不能起飞，成为新一轮AI硬件领涨的龙头，接下来就是看今天盘后的这份业绩了，我在《新的短缺板块出现了》这篇文章里面，已经对DELL进行了详细的分析，这里就不过多叙述了，接下来就是验证时间。
我基本不对财报当天的走势进行预测，这一天主要和期权相关，和基本面没有任何关系，MU上一份财报当天是跌了5%，VRT财报当天也跌了5%，TER财报当天是大跌29%，但也没妨碍这些公司股价近期的新高。
DELL还有一个看点，那就是NVDA的GTC Taipei 2026，这次Computex，英伟达要把市场注意力从单颗GPU，推到AI工厂、网络、服务器、推理、Agent、机器人、Physical AI这一整套系统里。
官方议程已经写得很直白：6月1—4日，地点在台北国际会议中心，主题覆盖 AI factories and scaling infrastructure、agentic AI and reasoning AI、AI for science、physical AI and robotics；同期还会和Computex展区联动，展示physical AI、AI compute、AI infrastructure等生态方案。
NVDA这次重点明显不在GPU上了，而是在建AI工厂上，最大受益者一看就是DELL，对DELL来说，利好点在三层：
第一层，是叙事利好：DEEL从“卖服务器”变成“AI工厂承包商”
以前市场看DELL，容易把它当成传统PC+服务器公司，估值锚并不性感。但现在英伟达讲AI Factory，刚好把DELL推到更顺的位置：GPU、服务器、存储、网络、冷却、软件、服务，客户不是买几台机器，而是在买一套AI产能。DELL和英伟达已经有“Dell AI Factory with NVIDIA”这条产品线，NVIDIA也在5月披露黄仁勋与Michael Dell同台，强调双方方案覆盖从桌面工作站到数据中心机架的全栈平台。
第二层，是订单利好：AI服务器需求从主题走向交付
最近最直接的信号是IREN约16亿美元采购DELL提供的NVIDIA Blackwell系统，用于扩建AI数据中心。这个订单很重要，因为它证明DELL不是只在讲AI服务器故事，而是在吃到真实大单。 如果GTC Taipei继续强化“AI工厂+推理+Agent+Physical AI”，市场会自然去找谁能把这些算力系统落地，DELL就在这个交易逻辑里
第三层，是估值切换利好：推理和Agent越火，服务器需求越不只是训练
如果市场只交易大模型训练，DELL受益会被理解成“卖GPU服务器”。但如果英伟达把重点推到推理、Agent、机器人、Physical AI，需求会变成更广谱的基础设施扩张：企业私有AI、边缘AI、工作站、推理集群、数据平台、存储、网络。这对DELL更友好，因为它强项不是单点芯片，而是企业级系统集成和交付。
NVDA昨天跌2%的时候，我是果断抄底了一些，机构昨天盘中疯狂买入看涨期权，技术形态上走出了双锤打桩的看涨形态，又有GTC Taipei 2026的潜在利好，老黄这次肯定大吹特吹，这没有理由不去短线抄底一把。
NVDA这个位置看样子应该是一个五浪上涨行情，第四浪刚走完，已经回踩了支撑，接下来应该是第五浪，如果按照波浪原理，这个位置应该要去250美元了。
老黄现在人已经到台湾了，昨天他公开宣称，英伟达每年在台湾投入约1500亿美元，并称台湾是AI革命中心，还在twitter上公开喊话被低估，「NVIDIA 在未来三到五年的市值将比今天高得多，没有人可以阻止我们」。
6月底，还有NVDA的年度股东大会，往年这个时间节点，NVDA一般表现不错。
存在感拉满，这也算是一个信号！
顺便说下TSM，这家公司现在明显被严重低估了，昨天也是强势突破了阻力位，最近已经在酝酿新一轮涨价了，很有可能会找机会加速突破。
至于存储，最近其实风险不低：
1、三星和海力士在韩国指数的权重从40%上升到50%
2、韩国散户和机构大举买入半导体杠杆ETF，但外资却流出了620亿美元，散户的融资余额则上升超过30%至200亿美元。
3、美光的市场份额远远低于三星和海力士，但市值却差不多，要么美光被高估，要么三星和海力士被严重低估
4、美光昨天尝试冲击1000美元失败，盘前暴涨10%，盘中一度收跌，最终收涨3.6%，有出货的迹象
5、美光的隐含波动高达110%，看涨期权现在已经没有任何买入价值了，一旦失去gamma squeeze效应，回调可能已经在路上
聪明的人，确实应该短线看到了风险，但AI确实不适合看空，所以我也只是把MU的仓位换到了TSM、NVDA和DELL。
昨天有朋友问，「美光能不能做空，有没有做空的 ETF」，我的回答是，「你应该多头思维，资金从MU这边流出之后，大概会去哪些新的板块，朝着这个方向思考下，你会发现很多做多机会」。
最后说说我的想法，太阳是一季度布局了MU，平均成本可能就是330~400这个区间，现在基本已经翻倍了，昨天有那么大的波动，很有可能是太阳出货了。
对于一季度交易了3642次，日均成交58笔的股神来说，这个位置获利止盈，没什么稀奇的吧~~
最后打个小广告，我们的群因为不可抗拒因素关掉了，但信息还在分享的，现在建了个9.9元的付费圈子，主要是为了规避风险，大家有兴趣的可以去关注下。这个圈子主要不是我在维护，我每天只在里面分享一份1.5万字左右的美股日报，这份日报非常有价值，有兴趣的朋友可以去关注下。
