AI科技,不执着!

周五我们主要谈到两点：

一个是超跌低位板块全面反弹后，底部或已确认，但短期大多缺乏持续向上的驱动力。比如你从基本面预期看，消费等数据仍不见好。所以只能优中选优，那些中报业绩有望持续向上修复的方向或者说受益新兴产业发展的，是有机会先行走出来的。

钨金属，应用到pcb探针、先进封装等，需求增量大，而供给非常刚性，这就导致了价格持续维持高位。锂电，受益储能的持续增量，二季度排产依然乐观，预计业绩环比增长，同比暴增。

目前距离6月底的财报披露很近了，市场是有望回到基本面定价逻辑的。

除了上面几个，业绩好的大多在ai科技硬件方向，光芯片pcb存储等。但ai科技硬件目前也存在一个问题，经历过一波调整后，核心股高位筹码有松动，这必然会导致科技内部的分化现象持续。

你仍可以一手抓ai科技硬件，但不能太执着了。以前抱有光芯片光模块如易中天等几乎是躺赢的节奏，往后看，只能智取，不大跌不低吸，而大涨时不要太恋战，因为高位筹码一旦松动可能后面还会面临更大的筹码松动情况。这是你要去防的。

消息上，据路透社报道，Anthropic推出Claude Fable 5和Mythos 5仅三天后，美国商务部便以国家安全为由，禁止外国人使用这两款模型。

除了美自己人，其他人（外籍）都不能用，这是美在AI大模型领域最激进的一次封锁。大家都知道人工智能的下半场是ai应用，美搞封锁自然有他的小心思在里面。

不过目前我们国内大模型水平跟老美的差距不大，我们是有能力与之竞争的，而且更廉价的电力，更廉价的token...优势其实在我。试想有一天，我们的大模型也能在世界占有一席之地，那用于支撑的国产算力是不是一个巨大的红利。

未来，相比看易中天的光方向，不如看寒武纪为主的国产算力方向以及其他的科技通胀线。

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以上内容仅是基于当下市场的静态分析，不构成买卖指导。投资有风险，入市需谨慎。