要不要追AI产业链(实盘306期)

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写在前面

投资如同星辰大海，何处是始，何处是终，何处繁花似锦，何处苍茫无边。

这里也许有你期待和需要。文末点个“在看”和“赞”，帮助身边有缘人。

现在战争对股市扰动越来越小了，

主题迅速切换到另一个：AI产业链。

我认为还是得先回到投资的核心逻辑：

内在价值多少？安全边际如何？市场犯错概率多大？

AI的属性是生产力，被称为第四次工业革命。

如果这个前提存在，

那么现在所有的经济业态，以及未来行业，

将全部被AI武装一遍甚至N遍。

如果真会这么走的话，

AI产业链这个空间，就大得没边了。

特别是卖铲子的，做上游AI基建的。

现在给多高估值似乎都没问题，因为未来都能消化。

回到投资逻辑，

内在价值：既然是AI赋能所有，把未来利润按利率折现，将很高很高。

安全边际：比如这次美伊战争，就制造了股价暂时打折的机会。不过现在时机已经过去了。

市场犯错：现在市场正在犯流动性泛滥+整体估值堆高+投资这情绪打满+政策推动的错。

这么看，一增两损，此消彼长下还有一损。

现在进去，不就是追高嘛。

我的观点从来都是：

追高的，要么是勇士要么是烈士。

咱们是万万不追的。

等两增一损或三增零损的时候，才会下重注干。

抓到这样的时机，干它一票，才有翻倍的可能。

现在的中概，大概率属于两增一损的状态。

内在价值：人与人、物与物、物与人绑定越来越深+AI应用主战场，是为一增。

安全边际：地缘政治负面影响及外卖大战利润受损影响还未消失。是为一增。

市场犯错：流动性泛滥+估值中等+风险偏好较高+政策鼓励。算是一损。

所以，我认为中概还是可以暂时追一追的。

总之，我认为现在

不管是A股港股还是美股，都过分贵了。

巴菲特后来改进了格雷厄姆捡烟蒂的理论，

为用普通的价格买好的资产。

但，现在好的资产也太贵了。。。

本周，

我的实盘业绩如下（实操及观点每日发在群里）

截至昨天，

我的资产表现如下：

2022年7月4日建仓时，沪深300收盘点位4496.03点；

2026年4月16日，沪深300收盘点位4736.61点。

我的权益仓位为6成。

今年开始：我会趋于均衡。

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