接下来计划做几件事:第一,CJ 电力中做 T 的部分考虑择机卖出,保留底仓,不再额外放大短线仓位。第二,清掉港股红利 ETF,归还部分融资,降低组合杠杆压力。第三,融资归还后剩余资金,寻找机会补到中远 HK、ZG 石油、荣盛 SH 等方向。第四,创业板方向不追涨,等待一波调整后再考虑继续做牛市价差和卖 Put。之所以选择创业板作为期权策略方向,主要是因为当前股票持仓已经大量集中在公共事业、红利、价值股方向。组合本身缺少成长弹性,而创业板更能代表 A 股成长风格。如果市场后续继续沿着政策产业导向和科技成长方向演绎,创业板期权可以作为组合的弹性补充。但操作上不会盲目追高,而是等待技术面调整、情绪降温、赔率改善后再介入。
六、本周总结
当前市场的核心矛盾是:海外 AI 龙头已经进入盈利验证阶段,行情不再只是讲故事;A 股成长方向正在跟随海外科技行情突破,但业绩支撑仍然不足;价值股底仓依然稳健,但组合需要适当补充成长弹性。因此,我当前的思路是:底仓继续以价值和红利资产为主,控制杠杆,保持现金流稳定;成长方向不追高,等待调整后通过创业板期权策略参与;重点观察下周上证 90 分钟顶部结构是否形成,以及成长股突破后的持续性。本文仅为个人投资周记和交易复盘,不构成任何投资建议。
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