世界500强CFO财务管理笔记.pdf

财务管理就是用数字对企业进行量化管理，把企业的所有行为都量化到数字，用数字来衡量企业运营的好坏。我们可以通过财务数字了解企业的发展情况，同时参照一些市场数据，判断自己所处的位置和真实情况，同时了解未来改善的方向和努力目标。

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266页10章

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No.1

资料详情

本期精选世界500强CFO财务管理笔记

这本书分为两部分，

第一部分着重讲诉企业财务管理的实战运用和案例分析；

第二部分着重解读企业财务报表以及讲解基础财务知识。

世界500强CFO的财务管理笔记

具体章节如下：

1、数字化财务管理实战；

2、发展指标；

3、控制能力；

4、营运能力；

5、盈利能力；

6、偿付能力；

7、初识财务报表；

8、资产负债表；

9、现金流量表；

10、利润表

第一章节，通过战争管理的类比，给出了企业管理的基本模式，给出了CFO在企业管理中的定位，战斗中的参谋长，帮助CEO制定战略和规划，运筹帷幄，同时帮助CEO做出合理和正确的决定。

在该章节，给出了评价一个公司是否为好公司应该关注的三个方面：产品、效率和财力。

第一，产品。任何企业都是以卖产品或者卖服务为生的，所以产品（服务）是企业管理者必须关注的重中之重，没有好的产品就没有好的企业。

第二，效率。好的企业都有一个相似之处，效率高。

第三，财力。如果一样的产品、一样的管理效率，能分出胜负的就是“财力”，或者说企业调动和运用资金的能力。

企业的价值 = 产品 x 效率 x 财务

乘数效应的好处是，如果三项指标都做到最好，那么企业一定可以得到超高的分数，企业的价值就会实现最大化；三项指标中只要有一项做得不好，整体经营状况就可能出现问题。因此企业需要花功夫，花精力同时关注“产品”、“效率”和“财力”三项指标。而这三项指标均可以在财务报表中找到。

通过解析企业财务报表，对“产品”、“效率”、“财力”这三方面下功夫深入研究和分析，找到企业发展的真正“密码”，从而进行突破和改进。所以读懂财务报表是一个成功企业家的必要素质，也是管理好企业的前提。最重要的是能从财务报表中发现问题，找到机会，找对出路。这才是关键中的关键。

看一个企业的产品好不好，看两点：“好不好卖”和“赚不赚钱”。从哪里看？利润表。好不好卖，看销售收入；赚不赚钱看利润。

看一个企业的效率，就是企业做事的速度要快。比如生产周期、销售周期、收款周期都要比别人短。企业的生产效率、销售效率、收款效率与企业的固定资产（机器设备）、存货（库存商品）以及应收账款（客户欠款）的管理效率直接相关。而固定资产、存货以及应收账款又是企业资产的主要组成部分，因此要管好企业效率就是要管好企业资产的运用效率。所以资产负债表就是用来监控企业效率的报表。

看一个企业的财力，非现金流量表莫属。现金流量表记录了公司现金的流入、流出以及运用情况，钱从哪里来到哪里去，一目了然。把握一个企业的财力，不仅要看现金流量表这份监控企业现金流状况的表格；同时也要结合资产负债表上资产负债结构（财务杠杆），用最优的方式从分利企业的资本结构，以取得更高效的回报。

在了解管理企业就是管理好企业的“产品”、“效率”和“财力”。那么，数字化管理企业的基本模型——五力模型将是我们分析和解决问题的入手点。

与“产品”相关的“发展能力”和“控制能力”；

与“效率”有关的“营运能力”；

与“财力”有关的“偿付能力”以及综合涵盖所有方面的“盈利能力”。

发展能力 —— 销售收入增长 / 收入增长的驱动因素

控制能力 —— 成本控制 / 预算控制

营运能力 —— 应收账款 / 存货 / 固定资产

偿付能力 —— 资产负债率 / 经营活动的现金流

盈利能力 —— 毛利率、净利率 / 资产周转率 / 财务杠杆

企业管理者从五力模型入手，对各因素进行分析和掌控，制定企业发展战略，决胜未来。这也是了解和分析一个企业的入手点。

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