AI,反弹还是继续上攻!今天市场迎来比较强势反弹，早上开盘前半个小时大盘还高开低走，着实让人心头一紧，锻炼心态这一块还得是股市，再回调下去的话，前期的收益又要损失不少了，好在今天迎来了几个转机。还是我们以前用的方法，找对标，恒生指数，去年和今年几次回调，拿恒生做对标来做判断基本上都还挺准确，今天再拿出来做做对标。恒生指数自今年2月初回调至3月底，整整两个来月，四月初也开始反弹，但反弹幅度不大，之后又回落至3月底的最低点，始终没有突破前期新高，反观大A这边，3市从四月初涨至破新高，但上证指数从5月中旬的高点开始回调，多少都有些跟风恒生指数的意思，但近期也踩了几次120日线。今天的恒生指数一根阳线直接再次突破了250线，明天大概率再破120线，5日均线和10日均线又形成金叉向上的格局。从技术面上看，上证也回调了半个月了，接下来也该在恒生的带头下走反攻了。另外，最近有一个消息蛮重要的，就是上层要求公募基金的新规校准，其中重要一点是，不许挂羊头卖狗肉，如果你的基金名称是以科技为名称就不许持有白酒和其他，如果是消费为名称就不许持科技，另外就是提高基金持股比例。这一点其实蛮利好市场的，也就是说给基金定了一个性，不许随意更换持仓个股，对减少市场波动有比较好的支撑。另外就是基金经理压力会变大，业绩考核更重了。同时市场的分化会再度形成鲜明对比，当前市场主要以科技和成长为主，如果你这个基金是消费或者煤炭，那么自身对资金的吸引力会持续减弱，还在守老登的这次会在市场里面非常难熬。所以说，看好的主线并坚定主线是最主要的，不应该轻易动摇。目前成长性是科技，颠覆性是ai，工业革命是ai，这是新一轮的周期，新一轮的产业，看未来的能力是市场交易者最重要的能力，看未来而不是看过去，而我们要在市场里找的是下一个、未来的蓝筹白马。消息面上，外部局势有所缓和，说实话我们的市场太敏感了，风吹草动就神经紧张，本以为四月份已经脱敏了，结果还是我想多了，美股那边可是 一路向上不带调整的。6月份的分歧就看两点，一是继续向上突破还是参照去年的走势横盘休整一段时间等7月份再上攻，一个是板块主线会不会切换。首先，第二个问题可以比较直接的先回答，不会，单是成长性和业绩增长上就不会，能持续保持业绩高增长的目前市场除了科技、ai、半导体行业，别的行业目前真没看到。可以说科技ai和半导体国产替代是我们这代人近几年最大机会，有哪个市场同时遇到ai工业革命和半导体高科技国产替代双机会的，我想至少我目前还没看到。回到第一个问题，历史有惊人的相似，但不会重复，横盘整理还是继续突破要看历史使命，我的看法是，如果国产算力需要加速突破的话，那么科技主线也会加速破圈，这轮ai竞争必须加速跟上。这里说点闲聊的，无人驾驶、智驾，大家有没有发现智架这块如果我们跟不上人家的fsd纯视觉无人驾驶，我们的新能源车这么多年的努力会怎么样？新能源车最终的竞争格局一定是无人驾驶和智驾这一块。而我们跟不上的主要原因恰恰是芯片和ai智算中心，不是硬件不是技术，而是大脑芯片，最先进的芯片和更多的大模型，这一块不是我们的车企没有这方面的创新能力，而是缺芯。至于市场接下来怎么走，我还是那句话，短期缺芯，长期缺电、一直缺存储，主线依然是AI产业链，只不过今年跟去年还是有区别的，今年重点关注国产大模型的上中下游供应链和半导体国产替代。6月份会不会继续延续当前的主线行情，眼光还是要看长远，短期涨跌只是路人甲。今天领涨市场的又是通信和ai产业链，今天光模块和光纤的反弹幅度不小，对比前段时间的消费、it等反弹后高切换，没有持续性，而科技虽然回调幅度有时候幅度比较大，但是一旦上涨和反弹往往有持续性，即便做超短也更容易拿到结果。其他板块今天就不多说了 ，毕竟主线就那几个，大家也都知道。操作上今天未做任何变动。方向上继续看好AI产业链，存储、光模块、新光模块、PCB、半导体、先进封装、AI电力、商业航天上游、防御上看银行和大金融。
今天就先说到这里了，明天复盘再接着唠～
夜雨聆风
