夜雨聆风热点组合策略模型记录，第418天：
策略模型仓位：20%谷歌链中线 10%中线 10%PCB 30%ETF
净值：+258.4% 继续新高
分享策略模式，重点是分享投资的理念！不建议炒作业，投资有风险，入市需谨慎！
周五市场走出很有意思的放量分化行情，沪指收涨 1.02%，深成指、创业板同步走高，科创 50 也继续收红，两市成交来到 2.66 万亿，相比前一个交易日再度放量 1356 亿，增量资金还在场，但资金已经不再扎堆之前的算力科技，出现明显的高低切换。
之前几天风光无限的光模块、封测赛道内部出现巨大分歧，高位标的盘中反复震荡，一部分资金选择获利了结，转头大举涌入沉寂许久的生物医药板块，直接走出一波集体大爆发。
整个医药板块多点开花，CRO、创新药成为全场最强主线，板块内十几只个股封死涨停，博腾股份、百普赛斯、泓博医药多只 20cm 涨停，昭衍新药、凯莱英这类机构大票也强势封板；连板梯队上面，百花医药打出 4 连板，成为医药方向的情绪高标，哈药股份、哈三联同步走强，小票和机构中军一起发力，板块效应直接打满。
很多人会疑惑，为什么科技反弹的节骨眼，医药突然就冲出来了，并不是凭空的题材炒作，多重消息催化凑到了一块。
首先就是中报业绩带来的拐点信号，药明康德交出超预期半年报，营收、利润大幅增长，还直接上调全年业绩指引，紧接着百济神州同样业绩大超预期，同步上调全年预期，几家头部 CXO 企业财报集体回暖，实实在在证明海外订单在逐步修复，压抑很久的行业基本面出现改善，直接点燃机构做多的信心。
还有一个容易被忽略的点，AI 制药的产业逻辑也在持续发酵，AI 技术大幅降低新药研发成本，给 CRO 行业带来新增量，多重利好叠加在一起，资金就找到了进攻的突破口。
翻看龙虎榜也能看得清清楚楚，章盟主等老牌游资开始布局 CRO 创新药的 20cm 标的，机构资金也在大举回流医药中军，不再一味死磕科技赛道；但也不是说科技赛道就此彻底结束，只是内部出现巨大分歧，一部分资金兑现，还有一部分资金继续坚守低位硬件细分，市场变成双主线并行的格局，而不是简单的一边倒行情。
放到技术周期来看，本轮指数是从 60 分钟底背离走出来的修复行情，修复行情最大的特征就是不会单一板块一路涨到底，一定会出现主线分歧、新支线接力轮动。
周五就是典型一幕：老主线科技高位分歧，资金挖掘低位的医药板块完成接力。但也要客观看到，医药是时隔很久第一次大规模爆发，板块里面已经出现大量单日大涨、20cm 涨停的标的，短期已经积累不少获利盘。
生物医药这条线，不会直接一日游~这是我个人周末复盘最直观的感觉
而算力科技赛道，不会直接熄火，只是高位开始兑现，资金会继续往产业链里面滞涨的细分去切换，在医药板块冲高分歧的时候，科技硬件依旧会有间歇性反弹机会。
落实到咱们散户实操上，如果想要参与医药方向，可以等早盘分歧回落，去挖板块内还没充分拉升的低位补涨分支；手里还拿着高位科技赛道的，不要再盲目加仓，逢震荡逐步做仓位管理。