夜雨聆风今天我们来分析一个真实客户需求，主角是一家商贸公司，主营棉纱销售业务——没有自己的仓库，属于纯商贸模式，业务流程简单直接，但业务量较大，核心需求是清晰管控进销情况、毛利，以及按业务员核算业绩。
先把客户的核心业务流程捋清楚，方便我们搭建适配的MyExcel进销存系统：
和客户签好购销合同→联系供应商确认提货时间→安排送货车辆→到工厂提货、付款→送货至客户工厂→卸车验货→收款，整个业务完成。
补充2个关键业务细节，直接影响模板设计：
每车货只送一种产品，不用考虑多产品混装的情况；
每笔业务时间跨度约1周，流程简洁但需精准记录；
业务量较大，每个客户都有指定业务员跟单，需按业务员统计收入、毛利；
核心诉求：一张可随时查看进销情况及毛利的一览表，支持按业务员、时间段查询业绩。
客户期望的进销存一览表格式：
一、需求拆解：先搭基础资料表（MyExcel建系统的核心前提）
基础资料表是整个进销存系统的“地基”，后续所有业务单据、统计报表，都要基于这些表取数，结合客户业务特点，我们需要搭建5张基础资料表：
1. 往来单位信息表（客户+供应商二合一）
客户业务单一，有时会存在客户与供应商相互转卖的情况，没必要分开建两张表，合并为一张“往来单位信息表”，新增“分类”字段，区分“供应商”和“客户”即可。
这样设计的优势的是：做进货单时，可选择分类为“客户”的往来单位；做销售单时，也可选择分类为“供应商”的往来单位，灵活适配业务场景。
模板格式参考：
2. 人员信息表
核心需求之一是“按业务员统计销售、毛利”，因此必须搭建人员信息表，记录业务员基础信息，后续所有业务单据关联业务员，方便后续统计汇总。
模板格式参考：
3. 商品信息表
主营棉纱销售，需搭建商品信息表，记录商品名称、规格等核心信息，作为进货、销售单据的基础数据源。
模板格式参考：
4. 银行账户信息表
业务中涉及进货付款、销售收款，需搭建银行账户信息表，记录常用银行账户信息，方便在单据中快速选择，规范收付款记录。
模板格式参考：
5. 费用信息表
业务过程中会产生各类相关费用（如运费、装卸费等），需搭建费用信息表，统一管理费用类型，方便后续费用录入、归集，精准核算毛利（毛利=销售收入-进货成本-相关费用）。
模板格式参考：
二、核心业务单据设计（日常录入）
基础资料表搭建完成后，重点设计3张核心业务单据，日常只需根据实际业务录入单据，后续就能通过表间取数公式，自动生成进销存一览表，不用手动汇总。
1. 进货单（进货并且付款后录入）
因客户每次进货只有一种商品，模板中所有字段均为主表字段（单一数据项），无需设计明细表，简化录入流程。
关键设计要点：
优惠字段：用于处理应付款与实付款的差额（如应付23040元，供应商实收23000元，优惠填40元；若实收24000元，优惠填-60元）；
收货客户字段：提货时已明确货品送达客户，直接在进货单录入，方便后续关联销售业务；
自动计算：金额栏、实付金额栏设置Excel公式，录入基础数据后自动计算，减少手动录入错误。
模板格式参考：
2. 销售单（卸货并且收款后录入）
核心设计：关联进货单，通过取数公式，直接提取进货单相关数据（如商品信息、车号等），无需重复录入，提升效率。
需手动录入的字段：卸货数量、结算数量、单价、折扣；
自动计算字段：装卸差、结算金额、实收金额（通过Excel公式设置，自动计算）。
模板格式参考：
3. 费用单（录入业务相关费用）
关联进货单号，自动提取车号、业务员信息，无需手动录入；选择费用名称（从费用信息表取数），录入费用金额即可。
补充说明：若需在一张单据中录入多种费用，可将费用信息设计为明细表，灵活适配多费用场景。
模板格式参考：
以上就是整个商贸棉纱无仓库进销存系统的基础框架——搭建好基础资料表和3张核心业务单据，日常只需按实际业务录入相关信息，就能即时查询进销存一览表，快速获取进销情况、毛利数据，也能轻松按业务员、时间段统计业绩。
下一篇我们重点拆解：MyExcel建系统的核心前提——数据规范设计，以及各模板搭建的核心要点，跟着做，新手也可以！
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