我要买的时候说，而不是过去式，。

在我理解中的B，是综合性决策判断的奇点，不到一定的层面单纯聊基本面会害人，。

满级读者：不到一定层面的人，其实也不会聊很久，最多聊一次，不到层次就没下次了。能聊到一起的，也基本上维度差不太多了，至少是理论层面上认知上来了。实战可能每个人还有自己要走的路，其实在体系中，指数每个人肯定也有自己的一套研究方法，板块分析同样有自己的看盘方法，共它方面也不用说，我认为最大的问题是逻辑有时候，信息不全，或者研究不够深，没看到，这里有交流的空间。体系基本上是共振的，重要的点一说其实就通，至于说，聊了基本面，别人会拿死，套住，那也是自己交易层面的问题，或者说是每个人进步的空间，利佛莫尔自己水平很高了以后，那个他认为很牛的操盘手，找他合作，看好一个品种，利佛莫尔因为对对方的认可，一直跟着做，赔。最后止损出来，自己这一课也终于毕业了。受别人影响也是交易的一个需要成长的过程。

烨哥哥：不在这种纯话术的地方耗费精力了，没意义，今年都是大赛道、热点题材的牛市，看准好题材了，哪个不是可以赚大钱？哪个不给你N多买点？你走到菜市场的鱼池里抓鱼，还需要纠结到底抓哪条？还不是看准了哪家店铺的看着哪只顺眼就出手？

烨哥哥：当前这种大行情下，产业趋势、逻辑的捕抓能力，核心个股的挖掘能力，这个才是真正的竞争力，像你前面挖到的利和兴、钧崴、麦捷，我找到的国瓷、宏达，其实都属于同一个大题材方向，如果是基于题材理解深度基本到位，就应该拿住，比如你的利和兴、麦秸，我的国瓷，没有理解到位的时候，就是卖飞，比如你的钧崴，我的宏达在涨停前一天卖了……现在最需要的，就是对于那种好题材的敏感度、挖掘、捕捉能力，看懂了，就上重仓干……而非所谓的狗屁买点……

烨哥哥：刻意淡化对短线的理解，是有原因的，所谓短线买点，在好的大趋势、强趋势行情面前，其实没啥卵用，。

构建题材“颗粒度”，搏脉冲式行情（20240726）

由这个基点出发，真正打通了那种能靠研究挖掘赚钱的逻辑，才更猛，研究挖掘捕捉猛，看懂重仓梭哈，满仓满融， 。

其实我的系统资金够干八九只的话，几乎就是全部都厉害，要阶段性的聚焦专注降频于一只，我还差点意思，只不过感觉也突破了，同有科技，利和兴，麦捷科技，按这个线路跑最近一个月七倍左右的收益， 。

真正看懂不容易，还要在关键时候提前看懂，才能重仓梭哈拿住，。

美国新股神Serenity，如何半年收益4502%，。

白毛喜欢产业链上游，白毛选股有自己一套供应链的成长中小股逻辑盘，选的都小登，又嫩又紧缺能出业绩预期，深度绑定产业链，她选的基本都是二三线子集供应链，选供应链 然后等龙头甩订单实锤，和产业即供又投，戴维斯双击。

烨哥哥：下一个就是你，。

这个人确实跟我思路是一致的，可能这就是学霸与我这种泥腿子出身的区别吧，。我需要自己修到稳定的地步，人家天生就稳定，。

今天的盘面应该买股的，我目前看好物理AI方向，索辰科技最好，我只能买同细分板块方向的能科科技，。

还是自己醒悟的太晚，同有科技，利和兴，在到现在的麦捷科技，。

麦捷科技我今天减了一多半的仓位，30%的资金新建仓了能科科技，如果这个锚点能活，明天能科科技仓位会加到五成以上，。石英股份反弹就清仓了，现在就两只持仓麦捷科技，能科科技，。

烨哥哥：对产业链逻辑的积累，我是只感觉到书到用时方恨少，。

可能烨哥哥也是一叶障目，对于产业链逻辑，我缺的是哥哥那种聚焦专注交易的稳定心态，而哥哥在基本面上或许可以做到极致的聚焦专注，也没有很多可惜的，MCLL还是可以继续看，然后在看看物理AI，足矣，。

烨哥哥：需要足够的积累作为基础的，。

仿真平台(CAE)，生成训练数据和验证训练结果，降低从物理世界收集和验证的成本；

索辰科技:专注于CAE软件研发、销售和服务，并已成功推出物理AI开发及应用平台的全场景解决方案；

能科科技:推出的"灵智"具身智能AI训推平台项目包含训推平台和虚实结合仿真平台台，。

凡拓数创:依托自研FTE多物理场仿真引擎+AI3D数字孪生，搭建「虚拟仿真训练实体机器人落地一产业智能化」全链条，。

中望软件:做三维CAD/CAE设计软件，建立设备和场景模，。

奥比中光:可提供单目/双目结构光、激光雷达、iToF等全技术路线3D视觉传感器和视觉感知方案。

看东西，研究挖掘的持续性，在起作用，。

烨哥哥：我看到一个，看着想买的时候，不知道它是干什么的，而你可能看到这个涨了，马上可以知道它是做啥的，。

以索辰科技为例子，其实我想表达的是去年我就在看，甚至2025年7月17日就推荐我师父搞，这个品种算是软件类的，而我又更喜欢软件，就是不好判断爆发节点，只能每次上涨的时候评估环境，与具体的催化剂，一次一次的来关键节点试错；这就是我说的先天，你本来就知道，现在形成共振而已，看到涨，马上知道做啥的这个逻辑，其实做不到相对重仓梭哈，可能还是不够了解基本面的博弈范围，。

烨哥哥：物理AI重点关注：仿真软件、机器人执行器、减速器、空心杯电机、机器视觉，。

代表企业包括：索辰科技、奥比中光、三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器等。

索辰科技、绿的谐波，我几乎就只提过这两家公司，意味着我干大概率也是干自己提前看好的品种，。

奥比中光也是可以的，。

烨哥哥：这种从逻辑出发的，才是我们可能共振的模式，大家也可以从容应对，还能够不断做功课，。

以这个为基础吧，容纳性才强，也是一个持续跟踪的动作，。

团队的组建一方面是督促，一方面也是承接问题质疑，

我在我要考虑的是以什么形式来承载，知识星球感觉差了主观能动性，跟星主的关系很大，有没有一种模式是那种多元结构的小团队分组的形式；就比如MCLL出来集中看，最好做好基础研究，或者物理AI方向，一个课题一个课题的研究，成员可以不固定，每一次大题材方向都是一次新的组队，喜欢就可以参与，不感冒也可以后续看结果，理论上两三个人就能做的不错，不出十个人的组织构建就能持续相对圆满的运行下去，。

烨哥哥：这种初步看是可行的，知识星球放前期研究资料或者最终研究核心材料，可以分两个，群组讨论，。

我还在差着一步，主电脑上是23年之前存储的研究思考资料，苹果电脑💻上是23年去深圳加速之后形成的资料，也就是说我现在的模式语言的切换要融入之前七八年的积累，这个是我自己的变革改变，我预计还需要最起码几个月才能调整到理想状态；才是按自己的想法运行的时间阶段，也就是说，就算没有组建团队，我也要做到所有的事情，还要以比较搞水准的程度做到，才能作为灵魂人物去组建这个团队，那个时候才有意义，所以我有意识的在打磨，在积累我预计中的团队成员，。

打磨到合适的时机，自然而然就水到渠成了，。

烨哥哥：能科科技这个票从图形上不太喜欢，但是你喜欢挖掘低位的票，风险低，。

烨哥哥就点评下就不用看那，我买的哥哥看上了其图形，那才是共振，不需要迁就我，。

烨哥哥：这种东西，有时候就是习惯而已，不是绝对的，很多牛股，也就是从低位的坑里出来的，。

烨哥哥：其实现在我本可以依据自己的短线认知去弥补逻辑挖掘的短板，也可以自己逻辑闭环，只是我不想在自己的舒适区，这个不利于自己长远的发展，。

烨哥哥：这也是我目前为啥刻意放下短线的很多东西，这个其实对我当下的操作体感是有明显制约的，。

比如在那些细节上，或者框架上出现冲突？

烨哥哥：没有冲突，是重心不一样，。

我是先慢后快然后找到符合自己思想认知闭环的模式体系，哥哥是快，而后慢，殊途同归的背后其实是对待“赚钱的逻辑”是本质上的差异，。

相当于B是我这几年的收获，而基础的投资逻辑判断，其实是源于前七八年的积累认知，其基础就是价值投资，。

重心是不是就是意以上为理解的投资模式闭环驱动逻辑？

制约其实是自己没有真正懂，我是这样看待这个问题的，比如之前我加速就是交易层面不懂，数据足够多了，反复研究数据，最后推理演绎出了符合自己思想的道路，。

所以我但凡有那些东西需要改，哪怕一个基础的因子参数，都需要重新把模式系统体系内的东西全改一遍，还有运行几个月看情况不断微调，。

我要的不是一次两次，是次次，每一笔笔交易，每一只只股票品种投资，是每一天都按模式系统体系运转，这样才足够圆满稳定，。

烨哥哥：不懂你的这个是什么情况，改一个变量，一种应该是基于认知的提升，而你这指的是不确定性的置换？

类似哥哥说的“纠偏”，。

这波杀下来要继续重视科技，细分的环节，比如MCLL这样的方向，这几年还是继续科技，。

烨哥哥：是的，国瓷我底仓没丢，麦捷要是能要做功课的话，可以上更多仓位，不过也无妨，。

麦捷科技我4%以下又捡了回来了，。

力诺药包，150%涨幅的品种，我其实在有意识的拿住这种票，波动向上就行，要求天天涨很多品种都是不符合，客观来看也是最合理的，。

今天全面进入中期调整，大致未来一两个月不会出现很流畅的主线板块行情，还是得继续研究跟踪，大致也在这个范围内做好筛选，后续又可能产生翻倍以上的机会的，。

烨哥哥：是的，机会一直会有，就看自己擅长什么了，。

烨哥哥：整体周五和今天都是减仓的，今天一开始总仓位都只有4成本了，。

我是麦捷科技救🐶命，还是因为之前心态不够强，仓位第一时间上少了，大赚就很好只能这样说，。

烨哥哥：早上冲高的都想着减仓，没有来得及去看其它的了，只试错了昊华，。明天看给不给溢价了，。

烨哥哥：麦捷科技现在这里我就不去掺和了，找新的机会算了，。

跟哥哥国瓷材料一样的，我总仓位还是兑了一半出去的了，我的模式高位不重仓梭哈，。

我的能科科技明天越涨我可能越加，或者暴跌我也会加仓，而不是有溢价就清仓，。

我主观是想看长做长，试错是排除无序性的干扰，做快了会出现废单，。

今天除了物理AI方向，其他的都算是神经质，市场暴跌，先观察三天的情况在看的，。我是自己有特别看好的，还正反馈开的仓，。

烨哥哥：这个方向我之前没有及时储备，如果不是早上一门心思想着防守的话，应该也能看到的，。

这波是挤泡沫，而不是直接完蛋进入大熊市，所以未来几个季度业绩有可能会超预期的品种还是会创新高，。

只看科技，具体还是看那些细分会持续跑出来，。

IPO的背后是时代的变革，这个是正常的，造富神话多，资本市场才活跃，。美股比A股更具备科技领先的代表性，。

烨哥哥：对于一个你感兴趣的题材/赛道，你觉得你需要研究达到一个什么深度、状态标准，才算满意？

所有想知道的东西都搞清楚的状态，能对自己的投资交易实现精准判断指引，。

烨哥哥：所有想知道，这个怎么量化？

核心就一条，产业发展起来最受益的是谁？特别是需求侧爆发，短期供给不足的环节，俗话就是谁缺炒谁，。

烨哥哥：那大家现在都是这个共识了，就是研究起来的敏感度、积累的功力，最终到聚焦那个核心标的……可能各有差异，。所以讨厌国产应用软件，至少现阶段来说。

还有量化加持，行情的演绎是非常有效的，一波流为主，真出业绩或市场情绪合力好二波启动，这就几乎是三到五倍了，验证了业绩爆发，基本上十倍起步，。

提前洞见或是关键时候的决策判断力，。

一旦起来品种不唯一，越大的题材细分行业越是这样，。

是的，按阶段来看，中控技术，索辰科技，哥哥可以看看，前者是有业绩支撑的，。

英伟达产业链是最值得研究学习的“第一样本”，。

AI数据中心，全球投资地图（六便士）

这轮ai数据中心爆发式需求，全球各个国家需要分工合作，部分国家都有对应的优势产业和对应的龙头公司能参与进来。

核心逻辑是：美国定义架构、台湾制造算力、韩国提供内存、日本/荷兰卡住设备与材料、欧洲提供电力冷却、中国参与光模块和国产替代的全球协作链。

未来 2-3 年，利润池会从 GPU 单点外溢到 HBM、先进封装、光互连、电源、液冷、变压器和数据中心电力基础设施。

烨哥哥：你会看财报吗？

有需要都看的，。是第一手很好的研究资料。

烨哥哥：中国环节，很多人是不待见国产链的。

很多人也看不起寒武纪，但是不影响人家赚钱，股价几十倍，。

在日韩料理中，紫苏叶常被当作点缀，但每片烤肉、每块生鱼片都离不开它的包裹——虽非主菜，却是保证整体体验的关键。映射到科技产业，英伟达、谷歌等是广受追捧的“烤肉股”，而真正具备爆发潜力的，是那些处于产业链卡点、具有不可替代性、一旦短缺便会造成供应瓶颈的“紫苏叶公司”。由于市场习惯忽视配角，这类公司往往被严重低估，股价远低于内在价值。寻找并重仓这样的“卡脖子”环节，正是该理论的核心。

烨哥哥：是的，其实一个是认知，一个是持股心态，。

烨哥哥：所以现在的行情风格，对一个交易者的综合素养要求更高的，但是如果方向对了，却又更加刺激……

这种综合能力，具备的很少，最核心还是如哥哥或者我这种看好就可以开火能力，很多人就算是看懂算准，还是出不了手，。

九转，空境，量化，已经不是纯粹的一维，而是可以从一维去看具体问题，但是背后调用的判断方法是复合的，是多维叠加态，认知+持股+投资交易闭环，大致这样，。

烨哥哥：你利润垫足够，只要不把成本做高，就随便操作了，。

外部在吹绿的的那个白毛姐，大概率是李鬼，。

我不在乎的，我的模式系统体系运行的基础又不取决于外部单个个体条件，。

弱者拆台，两败俱伤;

强者补台，互相成就;

智者搭台，渡人渡己。

当今的社会资源已相对丰沛，早不需要为蝇头小利而去争夺不休，因小失大，实非出路。但世人常习惯于内耗、嫉妒与攀比，深陷零和博弈之困，更有面誉背毁、暗撤阶梯者，层出不穷.....殊不知，这无异于自缚枷锁，也令团队困于浅滩，终难跃升。

从发展的角度来说，谁能够突破现有圈层的局限，形成更高维的社会联结，以宏阔的认知与格局，托举起自己、团队乃至家族，凝聚成坚实向上的力量，谁才可能走得更高、更远，也更稳。

另外一个角度来说，在这浮躁、急功近利之世，何为"厚德载物"?何为"敬畏因果"?这恰恰需要我们沉下心来，内外兼修-厚积德土以载万物，深畏因果以正言行。

文山竹海

2026.06.08

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（声明：本文为文山竹海个人股票投资记录，文中思想理念与操作分析充满个人主观色彩，不构成任何投资建议，请独立思考决策。）