夜雨聆风
AI智能体财务分析进阶实战营：从账务明细到月度管理报告
济南站· 8月13-14日
【课程背景】
本月底结账后，财务人员真正耗时间的，往往不是专业判断，而是整理数据、核对口径、制作分析表和反复修改报告。
过去做月度财务分析，通常需要从系统中导出数据，手工整理账务明细，汇总费用，对比预算，分析往来，统计项目收入成本，再写成管理汇报。这些工作重复性强、口径要求高、过程容易出错，而且每个月都要重新做一遍。
随着AI大模型和智能体工具的发展，财务人员已经可以通过自然语言，把部分高频、重复、规则清晰的工作交给AI辅助完成。AI不只是回答问题，还可以读取文件、整理数据、辅助分析、生成报告，并进一步沉淀为可复用的工作流。
本课程围绕月度财务分析场景，带领学员使用AI 智能体，从账务明细数据出发，完成数据整理、费用分析、预算执行分析、应收风险分析、项目收入成本分析、月度财务管理简报生成与自动化工作流设计。
课程重点不是教学员复制提示词，而是帮助学员掌握：
如何把真实财务工作拆解成AI 能理解、能执行、能检查、能复用的工作流。
【课程定位】
本课程是一门面向财务人员的AI 智能体进阶实战课程。
课程不只是讲AI 能帮财务做什么，更强调财务人员如何把自己的业务经验、分析思路和管理要求，转化为AI可以执行的任务流程。
课程主线：
账务明细整理→ 费用分析 → 预算执行分析 → 应收风险分析 → 项目收入成本分析 → 月度财务管理简报 → 自动化工作流设计
【课程特点】
真实月度财务场景
围绕费用分析、预算执行、应收管理、项目收入成本等实际财务工作展开。
从明细数据到管理简报
不停留在单点AI 使用，而是完成从财务明细整理、分析计算到管理汇报的完整过程。
财务规则驱动
AI 执行 帮助学员把自己的财务判断、分析口径和管理要求，转化为 AI 可以执行的任务说明。
多分析任务协同输出
将费用、预算、应收、项目等多个分析结果整合，形成面向管理层的月度财务管理简报。
面向落地的自动化设计
帮助学员把高频重复工作整理成可复用、可检查、可持续优化的财务工作流。
【课程收益】
Ø理解AI智能体在财务工作中的应用逻辑与边界
Ø使用AI辅助整理财务明细数据，形成可分析的工作底稿
Ø使用AI辅助完成管理费用月度分析
Ø使用AI结合预算数据完成预算执行分析
Ø使用AI辅助完成应收账款管理与风险分析
Ø使用AI辅助完成项目收入成本与毛利分析
Ø使用AI整合多个分析结果，生成月度财务管理简报
Ø初步设计适合自己岗位的财务自动化工作流
【课程内容】
DAY 1：从账务明细到月度费用预算分析
模块一：AI财务分析认知与智能体工作方式
内容要点：
lAI正在如何改变财务工作
l财务人员使用AI的常见误区
l聊天AI与AI智能体的区别
l为什么财务工作不能只靠一句提示词
l财务人员如何把工作交给AI执行
lAI财务工作流的基本逻辑
l本课程两天实战路径说明
课上用AI能做什么
l认识AI在财务工作中的典型应用场景
l理解AI如何辅助读取文件、整理数据、生成结果
l建立“用AI设计财务工作流”的基本思路
学习目标
l让学员从“用AI问问题”，转向“用AI做财务工作”。
模块二：账务明细整理与财务分析底稿生成
内容要点
l财务分析为什么需要先整理底层明细数据
l账务明细在月度财务分析中的作用
l多期间财务明细数据的整理与汇总
l财务分析维度的识别与补充
l数据质量检查与结果核对
l为后续分析生成统一工作底稿
课上用AI能做什么
l辅助读取财务明细数据
l辅助整理并汇总账务数据
l辅助识别部门、客户、供应商、项目等分析维度
l辅助发现基础数据问题
l辅助生成可继续分析的财务分析底稿
交付成果
l财务分析工作底稿
学习目标
l让学员掌握如何用AI把原始财务数据整理成后续分析可用的工作底稿。
模块三：管理费用月度分析报告
内容要点
l月度管理费用分析的工作场景
l管理费用整体情况分析
l部门费用情况分析
l费用结构与变化分析
l异常费用与重点关注事项识别
l管理费用月度分析报告生成
课上用AI能做什么
l辅助汇总管理费用数据
l辅助识别当前分析期间
l辅助分析部门费用情况
l辅助分析费用结构和变化
l辅助发现费用异常和重点事项
l辅助生成管理费用月报
交付成果
l管理费用月度分析报告
学习目标
l让学员掌握如何基于账务明细，用AI完成月度费用分析并形成可汇报的报告。
模块四：管理费用预算执行分析报告
内容要点
l预算执行分析在月度财务管理中的作用
l实际发生数据与预算数据的结合
l月度预算执行情况分析
l年初累计预算执行情况分析
l部门预算使用情况分析
l科目预算使用情况分析
l预算差异与预算风险识别
l预算执行分析报告生成
课上用AI能做什么
l辅助读取预算数据和实际发生数据
l辅助识别当前分析期间
l辅助计算预算执行情况
l辅助发现预算超支或使用偏低问题
l辅助形成预算预警和管理建议
l辅助生成预算执行分析报告
交付成果
l管理费用预算执行分析报告
学习目标
l让学员掌握如何用AI结合预算数据和实际发生数据，完成月度预算执行分析。
DAY 2：从单项分析到财务管理简报
模块五：应收账款管理与风险分析报告
内容要点
l应收账款分析在财务管理中的作用
l客户维度的应收余额分析
l本期新增与回款情况分析
l长期未回款客户识别
l客户集中度与风险线索分析
l应收账款管理报告生成
课上用AI能做什么
l辅助提取应收账款相关数据
l辅助按客户分析应收余额
l辅助识别新增、回款和余额变化
l辅助发现长期未回款和异常客户
l辅助生成风险客户清单和催收优先级
l辅助生成应收账款管理报告
交付成果
l应收账款管理与风险分析报告
学习目标
l让学员掌握如何基于财务明细数据，用AI辅助完成客户应收风险识别和管理分析。
模块六：项目收入成本与毛利分析报告
内容要点
l项目维度分析在财务管理中的作用
l项目收入分析
l项目成本归集分析
l项目毛利与毛利率分析
l部门与项目交叉分析
l异常项目与收入成本匹配问题识别
l项目收入成本与毛利分析报告生成
课上用AI能做什么
l辅助识别项目收入和项目成本数据
l辅助按项目汇总收入、成本和毛利
l辅助分析不同项目的盈利情况
l辅助识别毛利异常、成本异常和项目归集问题
l辅助生成项目收入成本与毛利分析报告
交付成果
l项目收入成本与毛利分析报告
学习目标
l让学员掌握如何用AI从财务明细数据出发，完成项目维度的财务分析。
模块七：月度财务管理简报整合
内容要点
l为什么单项分析还不等于管理汇报
l如何整合费用、预算、应收、项目等分析结果
l月度财务管理简报的结构
l面向管理层的表达方式
l关键问题、风险事项与管理建议提炼
l月度财务管理简报生成
课上用AI能做什么
l辅助整合多个分析任务结果
l辅助提炼本月重点财务问题
l辅助形成风险事项清单
l辅助生成管理层可读的月度财务管理简报
l辅助优化报告语言和展示效果
交付成果
l月度财务管理简报
学习目标
l让学员掌握如何从多个财务分析结果中提炼管理层真正关心的信息。
模块八：延展- 趋势预测与预算风险提示
内容要点
l财务预测与历史数据分析的关系
l费用趋势辅助判断
l预算完成风险辅助判断
l应收回款风险辅助判断
l项目毛利风险辅助判断
l预测结果的边界与人工复核
课上用AI能做什么
l辅助识别历史趋势和异常波动
l辅助判断预算使用进度是否合理
l辅助提示后续月份可能存在的风险
l辅助形成预算风险和费用趋势说明
l辅助提出需要进一步核实的问题
交付成果
l趋势预测与预算风险提示
学习目标
l让学员理解AI可以辅助预测和风险提示，但财务人员仍需结合业务计划、预算目标和管理判断进行复核。
模块九：财务自动化工作流设计与落地
内容要点
l两天课程任务回顾
l从单个任务到完整工作流
l多个分析任务之间的衔接关系
l自动化不是一开始就做，而是把已经跑通的任务串联起来
l月度结账后自动化运行思路
l哪些任务适合自动化
l自动化结果如何复核
l个人财务工作流落地计划
课上用AI能做什么
l辅助梳理个人工作中的高频重复任务
l辅助设计月度自动化任务流程
l辅助设置任务衔接关系
l辅助形成标准工作说明
l辅助沉淀可复用的财务工作流方案
交付成果
l个人财务自动化工作流方案
学习目标
l让学员把两天课程方法迁移到自己的真实工作中，形成可落地的行动计划。
【课程能力模型】
本课程围绕三层能力升级展开：
执行自动化→分析智能化→工作流系统化
对应到实际工作中：
l从手工整理数据，转向AI辅助整理；
l从人工制作分析表，转向AI辅助识别问题；
l从手写分析报告，转向AI辅助生成报告；
l从每月重复操作，转向AI智能体协助执行；
l从单点工具使用，转向完整财务工作流设计。
【主讲专家】
付老师：MOS微软大师级认证；MCSE微软认证解决方案专家国际注册会计师；多家企业的 POWER BI数据可视化项目顾问 曾任：国有大型保险集团财务数据分析师；擅长领域：精通数据处理分析，Power Piovt数据建模及PowerBI数据可视化展示。
【课程安排】
培训时间：2026年8月13日-14日（周四、周五）
培训地点：济南市· 明湖泉盈大酒店（历黄路16 号）
培训费用：2980元/人
培训对象：会计/出纳/财务主管/财务经理/财务BP
联系方式：邱老师188 3162 9124
收款账户：
户名：北京金旭红教育咨询有限公司
账号：0200 2764 0900 0007 981
开户行：中国工商银行股份有限公司北京新华支行
支付宝账户：531429375@qq.com
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