《我的AI股票助理模拟日记》(4月28日)

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投资有风险，入市需谨慎。

以下内容仅为个人学习AI工具记录，全为模拟操作，不作为投资交易建议！

《我的AI股票助理模拟日记》（4月28日）

昨晚美股：

英伟达继续领涨创新高，而美光、闪迪等存储股齐刷高。这说明 AI 的投资主线正在从单一的 GPU 算力延伸到 HBM 和高速存储，基础设施的补齐逻辑在兑现。

国内有2家公司都是近期上市的硬科技新股，且都精准踩在 “AI 基础设施” 和 “国产替代” 这两个大逻辑上。一个做“壳”（先进封装），一个做“存”（企业级 SSD），互补性很强.

1、股票1：

核心业务：主攻晶圆级先进封测。在 12 英寸 Bumping、WLCSP 以及 2.5D 封装领域，市占率均为国内第一。

• AI 逻辑：它是典型的“算力辅助”逻辑。AI 芯片（如 GPU/NPU）性能的提升，现在很大程度上依赖于 Chiplet（芯粒） 和 2.5D/3D 封装。盛合晶微正是干这个的，是 AI 芯片从设计到落地的关键一步。

• 客户绑定：营收高度依赖大客户（约 75%），深度绑定头部厂商（业内普遍认为是 H 公司）。这种结构在成长初期是极强的动力，但也是风险点。

• 结论：它是国产高端芯片版图里的重要拼图，只要 AI 算力需求在，它的先进封装产能就是刚需。

这个比较弱，估计节前没机会，等五一后才择机建仓。

企业级存储的“全栈玩家”。

核心业务：主营企业级 SSD（固态硬盘）。

• 技术壁垒：它是国内极少数能实现 “主控芯片 + 固件算法 + 模组”全栈自研 并批量出货的公司。在存储领域，能自研主控就意味着掌握了话语权，不再被国外方案商卡脖子。

• 资本热度：上市首日暴涨 430.7%，市值迅速冲高。它是创业板改革后首家“未盈利”硬科技企业上市，说明资本市场愿意为它的“国产全栈存储”愿景买单，而非仅仅看当前的财务报表。

• 结论：对应美股最近存储股（美光等）走强的逻辑，大普微是国内企业级存储替代的先锋，弹性极大。

• 4月28日早上10点，240已建1成底仓。

对它们的一句话点评：股票1赌的是 “芯片怎么封得更好”，股票2赌的是 “数据怎么存得更稳”。两家都是目前半导体国产化最前沿的标的。