肖舒月老师《AI工具实操与财务BP业财融合实施经营决策落地解决方案训练营》课程

《AI工具实操与财务BP业财融合实施经营决策落地解决方案训练营》

主讲人：肖舒月

【课程背景】

在当今快速变化的商业环境中，企业面临着日益复杂的市场竞争和多变的经济形势。为了在激烈的市场中脱颖而出并实现可持续发展，企业需要更加高效、精准地制定和执行经营决策。传统的财务管理模式已经难以满足现代企业对实时性、前瞻性和战略性的要求，而财务业务伙伴（财务BP）的角色应运而生，并在企业决策中发挥着越来越重要的作用。

与此同时，随着人工智能技术的飞速发展，如DEEPSEEK 等先进的 AI 工具为企业提供了前所未有的数据分析和处理能力，使企业能够从海量的数据中挖掘出有价值的信息，为决策提供有力支持。然而，如何将这些 AI 工具有效地应用于企业的财务 BP 工作中，实现业财税法的深度融合，并将其转化为切实可行的经营决策，成为了众多企业面临的重大挑战。

目前，许多企业在应用AI 工具时存在以下问题：

1、技术理解与应用能力不足：企业财务人员对AI 技术的基本原理和应用场景了解有限，不知道如何将其与企业现有的财务管理流程相结合，导致 AI 工具无法充分发挥其潜力。

2、数据整合与分析困难：企业内部各业务系统之间的数据分散且格式不统一，难以进行有效的整合和分析。这使得财务BP 无法及时获取全面、准确的数据，从而影响了决策的质量和效率。

3、业财税法融合欠缺：在实际工作中，财务BP 往往侧重于财务数据的分析和解读，而忽视了业务流程、税务法规和法律法规等方面的因素。这可能导致企业在决策过程中出现合规风险，甚至引发法律纠纷。

4、决策落地执行不畅：即使企业通过AI 工具和财务 BP 的分析制定了看似合理的经营决策，但由于缺乏有效的沟通、协调和执行机制，这些决策往往难以在企业内部得到有效落实，无法实现预期的目标。

针对上述问题，我们精心设计了本次“DEEPSEEK 等 AI 工具实操与财务 BP 业财税法融合实施经营决策落地解决方案训练营”。本训练营旨在帮助企业财务人员深入理解 DEEPSEEK 等 AI 工具的功能和应用方法，掌握业财税法融合的核心要点和实践技巧，学会如何将 AI 驱动的数据分析结果转化为实际的经营决策，并通过有效的项目管理和沟通协调机制确保决策的顺利落地执行。通过本次训练营的学习，学员将能够提升自身的数字化能力和综合素质，为企业创造更大的价值，助力企业在复杂多变的市场环境中实现稳健发展。

1. 数字化转型与业财融合的迫切需求

随着企业数字化转型加速，业务与财务的深度融合（业财融合）已成为提升经营效率、优化资源配置的核心战略。传统的财务职能正从“核算型”向“战略决策支持型”转变，财务BP（业务伙伴）需深度参与业务规划、风险管控及合规管理，同时需应对复杂的税法、法律与政策环境。然而，多数企业面临数据孤岛、流程割裂、决策滞后等挑战，亟需通过智能化工具实现业财数据的实时整合与分析。

2. AI技术驱动的财务智能化浪潮

以DeepSeek为代表的大模型技术，凭借其强大的数据处理、自然语言理解与预测分析能力，正在重塑企业决策模式。例如，政务系统中AI已实现公文处理效率提升95%、错误率降低至5%以下，展现了其在结构化任务中的显著优势；医疗领域，DeepSeek通过多模型协同优化了诊疗流程与药物研发周期，验证了AI在复杂场景中的落地潜力8。在财务领域，AI可进一步应用于销售预测、税务合规审查、风险预警等场景，推动财务职能从“事后分析”转向“前瞻决策”。

3. 政策与行业标准的双重驱动

近年来，国家层面持续释放政策红利，如《“十四五”数字经济发展规划》明确提出推动人工智能与实体经济深度融合。同时，财税合规监管趋严（如金税四期）倒逼企业构建智能化风控体系。在此背景下，财务人员需掌握AI工具实操能力，将业务流、资金流、税务流与法律规范无缝衔接，构建全链条数字化决策支持系统。

4. 训练营的核心价值定位

本课程针对企业财务管理者、财务BP及数字化转型负责人，聚焦三大核心目标：

技术赋能：通过DeepSeek等工具实操，掌握AI在财务分析、预算编制、税务筹划中的落地方法；

业财协同：解析业财税法一体化框架，打通业务需求与财务合规的壁垒；

决策升级：结合真实案例（如AI的效率优化、财务和业务融合领域的多模型协同），构建基于数据的动态决策模型，提升企业经营敏捷性。

【课程特色】

1、前沿技术+实战场景：结合DeepSeek在跨行业的成功经验，提炼可复用的财务场景解决方案；

2、合规与创新并重：覆盖税法、数据安全与AI伦理风险，确保技术应用合法合规；

3、人机协同模式：强调AI作为“智能助手”的辅助角色，优化财务人员工作流而非替代人力，实现效率与价值的双重跃升。

【培训目标】

1、掌握数字时代下AI工具在财务领域的应用场景和实操技能。

2、学习如何构建财务模型，将财务分析与业务决策深度结合。

3、掌握企业战略规划与财务BP决策支持的结合方法。

4、提升财务BP分析业务问题、提供决策支持的能力。

5、学习如何利用AI工具和数据分析提升企业运营效率、收入和利润，降低成本、优化流程、合规管理和规避业务风险。

6、掌握全面预算管理、绩效管理等高级财务技能。

【课程收益】

此课程旨在通过理论讲解、实操练习、小组讨论、案例分析等多种方式，帮助财务BP及相关人员，全面掌握数字时代下AI工具的应用与财务BP决策支持解决方案，提升其深入业务、建模分析、全面预算管理、绩效管理、运营效率提升、成本降低、流程优化、合规管理及风险管理等方面的能力，为企业的运营决策提供有力支持。

1、学员能够熟练掌握AI工具在财务领域的应用技能。

2、学员能够构建财务模型，并将财务分析与业务决策深度结合。

3、学员能够将企业战略规划与财务BP决策支持有效结合。

4、学员能够分析业务问题，提供有效的决策支持，提升企业运营效率、收入和利润，降低成本、优化流程、合规管理和规避业务风险。

5、学员能够掌握全面预算管理、绩效管理等高级财务技能。

【培训时长】2天，每天6小时

【培训方式】理论讲解、案例分析、实操演练、小组讨论、专家答疑

【课程大纲】

第一章数字时代下的财务BP转型与AI工具应用

第一节数字时代下财务BP的角色转型

1、分析数字技术对财务管理的影响

2、探讨财务BP在数字化转型中的新角色与职责

3、数字时代下的财务转型趋势与挑战

第二节常用AI工具介绍及其功能演示

1、AI大语言模型：Deepseek、讯飞星火、文心一言、豆包、Kimi、通义干问

2、AI+PPT：Chat-ppt (软)、WPS AI(软)、闪击PPT、islide(软)

3、AI+EXCEL：镝数图表、图表魔方、图表秀

4、AI+思维导图：亿图图示(软)

5、AI+音频视频：剪映(软)、可灵、kreado

6、AI+翻译：网易见外、Language X

第三节AI在财税领域应用场景（DeepSeek及其他AI工具结合使用现场演示操作）

1、自动化数据处理与录入

A、发票证识别

B、银行对账自动化

C、DeepSeek解决自动做账

2、财务报告与分析

A、一键生成报表

B、智能财务诊断

C、DeepSeek合并报表VBA自动化

D、DeepSeek深度财务分析报告

3、税务管理与含规

A、税法实时查询与计算

B、税务风险预警

C、DeepSeek税务筹划应用

4、预算与预测

A、智能预算

B、现金流预测

5、合规与审计支持

A、会计准则

B、审计底稿辅助

C、DeepSeek审计辅助

6、成本优化与决策支持

A、费用结构分析识别隐性成本

B、业务场景模拟

C、DeepSeek费用管控

7、日常效率工具

A、智能文档处理自动总结合同关键条款

B、多语言支持快速翻译海外子公司报表或跨境交易文件

C、Deepseek+工具协同--财务工作自动化进阶

8、安全与隐私保障：数据加密与权限管控支持

第四节AI工具在财务BP决策支持中的应用概览

1、AI工具如何助力财务BP提升决策效率与质量

2、财务数据分析基础与可视化呈现

3、利用AI工具进行财务预测与风险评估

4、案例分析与小组讨论：如何利用AI工具提升财务分析效率

5、案例分析：AI工具如何助力财务BP做出更优决策

第五节AI工具基础操作与实操练习

1、学员分组，进行AI工具的基础操作练习

2、讲师巡回指导，解答学员疑问

第二章财务BP如何利用 AI工具做全面预算管理与绩效管理

第一节全面预算管理基础

1、介绍全面预算管理的基本概念和原则

2、全面预算管理的流程与方法

3、分析全面预算管理在企业运营中的重要性

第二节利用AI工具进行预算管理

1、演示如何利用AI工具进行预算编制、执行监控与分析

2、分析AI工具在提升预算管理效率与准确性方面的作用

第三节实操练习：利用AI工具进行预算编制

1、学员分组，利用AI工具进行预算编制练习

2、讲师提供指导，学员分享预算编制经验

第四节绩效管理体系设计与实施

第五节绩效管理基础与AI应用

1、介绍绩效管理的基本概念、原则与流程

2、利用AI工具进行绩效指标设定、数据收集与分析

3、分析如何利用AI工具进行绩效评估与激励设计

第六节案例分析与小组讨论：如何利用AI工具优化绩效管理

第三章财务BP利用 AI工具如何提升盈利能力与成本降本策略方案

第一节收入与利润增长点分析

1、介绍收入与利润增长的基本概念与原则

2、如何利用AI工具识别和提升企业收入与利润增长点，制定增长策略

第二节案例分析与实操演练

1、如何利用数据分析进行产品定价优化

2、客户细分与精准营销

第三节成本降低策略与AI应用

1、介绍成本降低的基本概念与原则

2、分析如何利用AI工具进行成本分析与控制

第四节实操练习：利用AI工具进行成本分析与控制

1、学员分组，利用AI工具分析企业成本结构，提出降低成本的建议

2、讲师提供指导，学员分享成本分析与控制经验

2、案例分析与实操演练：如何利用数据分析提升供应链效率、降低库存成本

第五节小组讨论：如何平衡效率与成本控制

1、学员分组讨论，分析在提升运营效率的同时如何有效控制成本

2、每组派代表分享讨论结果，讲师进行点评

第四章财务BP利用 AI工具如何做合规管理与风险管控方案

第一节合规管理基础

1、介绍合规管理的基本概念、原则与要求

2、分析合规管理在企业运营中的重要性

3、利用AI工具加强财务合规管理

第二节风险管理基础

1、介绍风险管理的基本概念、原则与流程

2、业务风险管理与财务BP的职责

3、分析如何利用AI工具进行风险识别、评估、监控与预警

第三节数字时代下的财务合规管理挑战与应对

第四节实操练习：合规管理与风险管理应用

1、学员分组，利用AI工具进行合规性检查与风险评估

2、制定合规管理与风险管理策略，提出改进建议

第五节小组讨论：如何平衡效率与风险控制

1、学员分组讨论，分析在提升运营效率的同时如何有效控制风险

2、每组派代表分享讨论结果，讲师进行点评

3、案例分析与实操演练：如何构建业务风险管理模型

第五章课程总结与未来展望

1、回顾训练营的主要内容与收获

2、分析数字时代下财务BP面临的挑战与机遇

3、训练营总结与成果汇报

A、各小组汇报学习成果与实践项目完成情况

B、讲师总结训练营重点知识与技能

C、学员分享学习心得与体会

4、颁发训练营结业证书与优秀学员奖项，进行合影留念

5、培训结束后将提供相关学习资料和工具，方便学员后续学习和应用

肖舒月老师

î讲师背景

Ø曾在百事可乐、海航集团等多家世界500强公司任职，曾任基金公司董事长，高端品牌酒店、跨境电商、通用航空、文化传媒集团、制药集团任CFO

Ø管理学博士、高级会计师

Ø中央财经大学MBA（财管方向）

Ø香港注册会计师HKICPA

Ø特级管理会计师MAPA

Ø美国注册管理会计师CMA

Ø澳洲资深公共会计师FIPA

Ø高级国际财务管理师SIFM

Ø英国资深财务会计师FFA

Ø国际注册风险管理师CRMA

Ø人社部企业管理会计一级专题培训师

Ø工信部教育中心AI+财务专家讲师

Ø中国会计学会AI+财务专家讲师

Ø博奥智能研究院AI+财务专家讲师

ØESG可持续性发展证书 ACCA

ØESG与可持续发展管理师 ACCA

Ø中国财务管理协会认证业财融合培训师

Ø北大EMBA、清华EMBA和CFO、中财CFO和高级财务总监班授课讲师

Ø中央财经大学校友领航导师、西安财经、北京联合大学、北京物资学院等高校会计硕士MPACC校外导师

î主要简介

曾主导港股主板生物医药IPO

曾在百事可乐、海航集团等多家世界500强公司任职，曾任基金公司董事长，高端品牌酒店、跨境电商、通用航空、文化传媒集团、制药集团任CFO，有20余年财税、并购、IPO、基金、股权投资等经验，熟悉政策动向，对管理会计师讲授深入浅出。具有丰富的财务管理经验、投融资成功经验，在资金管理、预算管理、成本管控、税收筹划、项目谈判及尽职调查、投融资、风险管理等多方面积累丰富经验。

参与并主导过多家公司的收并购、资产重组工作，A股、新三板和港股负责主导IPO工作，Pre-IPO股权融资，提供财税咨询、项目财务评审、财税培训、股权并购、投融资、尽职调查等服务，并提供设计方案

î擅长领域

业财融合：业财融合与价值创造、财务BP、财务分析与决策、预算管理、经营计划落地、降本增效、精益管理、绩效管理、风险与内控等；

企业会计准则系列：新收入准则、新政府补助、企业合并、合并财务报表、新债务重组准则、新金融工具准则、新租赁准则等；

财税政策：最新财税政策解读、企业所得税汇算清缴、税务风险管理及税务稽查应对问题等；

资本市场监管动向：注册制下IPO路径与财税梳理、上市前健康体检、上市公司年报会计监管报告等监管风险提示等；投融资、并购重组业务、港股及北交所IPO、资本市场的选择、尽职调查等；

职称及证书考试：高级会计师（高级会计师实务、业绩评审）、中级会计师（财务会计、财务管理）、中级管理会计师（决策分析、责任会计、风险管理、绩效管理）、国际财务管理会计师（财务分析、风险管理）；

行业财税方面：医药研发及生产、酒店、跨境电商、钢铁矿业电厂管理、白酒行业的风险与特点、财税和审计应对。

î主讲课程

一、财务人员（专业）：

1、《数字化时代的财务BP核心能力构建》

2、AI工具与业财税法融合系列课：

（1）《DeepSeek业财融合全场景实战——跨行业深度应用（制造业、高新技术、医药、新能源、石油化工等行业）》

（2）《AI工具实操与财务BP业财税法融合实施经营决策落地解决方案》训练营

（3）《智慧税务+DeepSeek等AI下的税务风险识别及智能税控解决方案》训练营

（4）《DeepSeek驱动的业财融合深度实践——从工具赋能到战略协同》

（5）《AI工具实操+“一利五率”指挥棒，推动企业高质量发展》训练营

（6）《企业高管DeepSeek工具应用与业财指标体系搭建训练工作坊》

3、行业BP：《医药财务BP》、《大众消费品财务BP》、《互联网电商财务BP》、《钢铁煤炭行业财务BP》等；

4、《互联网平台企业涉税信息报送规定》深度解析与全链条合规策略

5、《融资性贸易、供应链金融与虚假贸易的风险识别与税务稽查应对》

6、《弱经济周期背景下企业全流程降本增效策略与实战》

7、《并购重组涉税风险管控与股权架构设计》

8、《财务赋能决策：穿透报表数据，解码企业经营逻辑与风控》

9、《新公司法与新会计法实施与财会监督严管下财税规范化管理》

10、《数据资产与资产数据化打造企业新质生产力——数据资产确权、评估、作价、交易、融资》

11、《注册制下IPO上市之路选择与财税问题》

12、《企业ESG信息披露的财务机遇与风险管理》

13、《高新技术企业研发费用管理实操》

14、《建安及房地产企业增值税业务风险与应对》

15、《企业所得税年度汇算清缴及涉税风险规划》

16、《全面预算管理落地推动与执行瓶颈的解决》

二、公司管理层、非财人员及财务人员（通用）：

1、总裁资本班《投资人视角下的财务分析》

2、《新公司法下企业股权涉税风险与股权架构设计》

3、《企业IPO上市财税内控问题折戟案例分析》

4、《企业上市前IPO健康体检》（有上市规划的企业或上市前企业）

5、《企业高管的业务洞察力和破局能力提升——业财融合下的提质降本增效》

6、《如何建立企业提质降本增效的护城河》

7、《数据资产与资产数据化打造企业新质生产力》

8、《ESG视角下的商业模式与企业战略价值创造》

9、《“一利五率”提升企业核心竞争力》

10、《如何透过财务分析，助力企业经营决策》

11、《全面预算管理落地推动与执行瓶颈的解决》

12、《复盘的管理智慧》

î授课风格

n授课逻辑思维清晰、务实，采用大量实战案例，方案落地且具有实操性，善于由浅入深地将晦涩的准则条文解读地简单易懂；

n大量管理会计实操案例，最新商业模式与管理会计案例解读，案例及课件时时更新；提供所讲课程的综合性优秀案例，在充分解析的过程中，使学员从中获取想要的知识与技能；

n可定制化——进行专业而有效的事前调研，对不同受众可量身定做针对性更强的课程内容，旨在让培训内容适合企业特色和参训者特征。采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式；

n授课幽默风趣，充满激情；实战演练丰富和寓教于乐；开展多层次互动与适量活动，营造生动活泼的课堂气氛。

î服务客户

国税总局：电商、跨境电商、直播行业的涉税风险、DeepSeek等AI工具如何识别涉税风险

国投集团及国资委：湖北省国投、深圳国资委、江西省国投、山西国投、成都国投、黄石国投等；

互联网、电商及游戏：阿里巴巴集团、字节跳动集团（唯一返聘财税讲师）、网易集团、苏宁集团、北京一商创信科技、徐州吉家宠物、桂林爱索家居等；

能源石油化工：国家石油天然气管网集团、中海油集团及下属公司、皖能集团、中石化甘肃省分公司、中石化深圳分公司、山东能源集团、河南能源集团、浙江能源天然气集团、中海油炼化、中海油湛江、济南华鲁实业有限责任公司、北京燃气集团、云天化集团、龙佰集团、奥德集团、安诺化学、山东省润滑油协会等；

航天航空军工：中国兵器工业集团、中国航天工业集团、中国航天科技集团、中航科工、中国电科网络通信研究院、航天万源实业有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、中国邮政航空有限公司；

矿业有色金属及钢铁：鞍钢矿业集团、陕钢集团、本钢集团、中国北方工业公司、中国平煤神马集团、大冶有色金属集团、山东招金集团、中煤集团山西矿业、云南中铜集团、云南地矿工程勘察集团、柳州钢铁集团、白银有色集团、陕煤运销集团、河南能源集团、陕西煤业化工物资集团有限公司、安徽省皖北煤电集团、日本神钢投资有限公司、山东裕隆矿业集团、湖北黄麦岭集团、山东万通金属科技有限公司等；

水电水利电厂：葛洲坝集团、中国长江三峡集团有限公司、中国电建集团水电水利九局、中国电建水利水电工程八局、中国水环境集团有限公司、云南省水利水电勘测设计院有限公司、国家能源集团山西电厂等；

基建交通地产及建投：中非产业发展基金、中国二十二冶集团、北京建工集团、中国电建集团西北勘测设计研究院、四川路桥集团、云南交投集团、云南建投集团、北京地铁集团、北大荒建设投资集团有限公司、湖北机场集团、邢台交建集团、安徽港航集团、唐山曹妃甸发展投资集团、成都城投、中铁武汉电气化局集团及城铁分公司、湖北武汉建投集团、武汉誉城千里建工、海南高速公路、肇庆港务股份有限公司、南通轨道交通集团有限公司、南京河西集团、中信国安集团有限公司、北京通州城建集团、北京市园林古建设计研究院、贵州公路工程集团、北京德源兴业投资集团等；

制造业：中船集团、特变电工股份、中远海运重工（舟山、大连）、上海电气集团、上海电气电站集团、上汽集团、西电宝光集团及宝光股份、青岛海尔卡奥斯物联生态科技、安徽皖中集团、宁波韵升股份、天津渤海轻工投资集团、晨阳水漆、河北新奥集团、深圳朗生整装科技；

通讯业：中国移动、中国电信、国网信通产业集团、浙江省移动通信集团、湖北省移动、山西省移动、北京移动；

半导体行业：北京京仪集团、深圳国微芯科技、上海芯芯智能科技；

金融银行业及投资：中金金融认证中心有限公司、中国工商银行北分、民生银行北分、农村信用银行、金华金投集团、山东省政府融资平台等；

医疗行业：云南白药集团、哈药集团、北京同仁堂健康药业股份有限公司、上海平安健康互联网股份、广州白云山制药、山东威高集团、联影医疗、华邦健康集团、天津天狮集团、上海卓外医疗；

食品饮料：光明集团、上海梅林集团、上海养乐多（中国）、山西汾酒集团等；

文化传媒行业：中国东方演艺集团、中国文化传媒集团、华视传媒、佛山传媒集团、新疆卫视、湖南出版投资控股集团、北京泾舟传媒集团等；

贸易及服务业：雅培贸易（上海）、上海永达汽车销售集团、路易达孚（天津）国际贸易、工信部教育中心、中国人力资源协会、洛阳市专精特新企业发展协会、玉渊潭农工商总公司、上海信华人力集团、山东临沂云数岛、北京金汇诚等；

农业及养殖：黑龙江农垦集团北兴农场、首农集团西郊农场、海南深海养殖、广东旺海精品生物科技等。

环保：北京环境卫生工程集团有限公司

咨询服务：预算陪跑、财务BP陪跑、IPO财税梳理和合规梳理；股权投资、境内外融资、ODI境外投资主体的评估等业务：旦恩资本、CartaBio、Retex、Bota Biosciences Ltd、上海卓外医疗、上海外联发、天津世纪康泰医疗、山东某眼科医院、北京某电商企业等。