文档内容
文思海辉
东莞 XX 银行新一代国际结算系统
需求规格说明书
公共交易
V 1.0.1
作者：XX 陈卓
2014 年7 月17 日文档修订记录 | Outstanding Issues
版本 变化 简要说明 修订日期 变更人 批准日期 批准人
编号 状态
V1.0.0 A 文档创建 2014-03-21 XXX 陈
卓
V1.0.1 M 增加手工划转 2014-11-05 XXX 游
魁良
说明：
版本编号栏中填入版本编号或者更改记录编号。
变化状态分为三种状态：A——增加；M——修改；D——删除。
在简要说明栏中填写变更的内容和变更的范围。
表中所有日期格式为：YYYY-MM-DD。
版本号 修改说明
V1.0.1 手工划转交易从结售汇模块移到公共交易模块目录
引言..........................................................................................................................................4
1.1 定义......................................................................................................................4
1.2 文档范围..............................................................................................................4
1.3 参考资料..............................................................................................................4
1.4 功能列表..............................................................................................................4
1.5 界面要素定义.......................................................................................................4
1.5.1 输入项字段说明..........................................................................................4
1.5.2 输入项字段M/O/P 说明............................................................................5
1.5.3 输入项字段数据来源说明..........................................................................5
1.5.4 按钮说明.....................................................................................................5
1.6 参数说明..............................................................................................................6
1.6.1 报文类型.....................................................................................................6
1.6.2 币种.............................................................................................................6
1.6.3 费用大类.....................................................................................................7
1.7 收费标准..............................................................................................................7
1.7.1 电报费.........................................................................................................7
2 公共交易..........................................................................................................................7
2.1 业务流程..............................................................................................................7
2.1.1 业务流程图.................................................................................................7
2.1.2 业务流程图说明..........................................................................................7
2.2 公共交易..............................................................................................................8
2.2.1 往来函电.....................................................................................................8
2.2.2 注销恢复...................................................................................................11
2.2.3 保证金管理...............................................................................................13
2.2.4 待收费用收取............................................................................................17
2.2.5 手工冲账...................................................................................................21
2.2.6 重发NAK报文...........................................................................................25
2.2.7 账号余额查询............................................................................................26
2.2.8 手工发报...................................................................................................27
2.2.9 手工会计...................................................................................................30引言
1.1 定义
【对名词、术语进行定义】
1.2 文档范围
【对产品覆盖进行描述】
1.3 参考资料
序号 名称 文件编号 发表日期 出版单位
1.4
功能列表
交易名称 备注
往来函电
注销恢复
保证金管理
待收费用收取
手工冲账
重发NAK报文
账户余额查询
手工发报
手工会计
1.5 界面要素定义
1.5.1输入项字段说明
V(n) 表示字符型，其中N表示字符长度
N(n，m) 表示数字类型,其中n表示总长度,m 表示保留小数位数
D 表示日期型，日期格式统一为‘YYYY-MM-DD’
T 表示日期时间，格式为‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’
常用字段定义标准：
序 业务字段类型描述 定义长度号
1.名称 V(100)
2.地址 V(100)
3.名称地址 V(200)
4.账号 V(34)
5.核心客户号 V(32)
6.国结产生的业务编号 V(16)
7.外围系统编曲号或合同号 V(32)
8.是与否等简单下拉列表值,统一定义为三位 V(3)
长度，便于后续扩展
9.币种,国家号码 V(3)
10手.机，电话号，传真号 V(40)
11国.结系统产生的内部编号（如银行编号， V(10)
客户编号等）
12金.额 N(18,2)
13汇.率,利率 N(18,8)
14所.有不带时分秒的日期 D
15带.时分秒的日期 T
1.5.2输入项字段M/O/P 说明
M 表示必填项
O 表示选输项，即可以输入也可以不输入，如果有输入的话应该遵循字段录入规
则
P 表示保护项
MO 表示是否必需根据条件变化，当某个条件为真时必需，反之则不是必输
1.5.3输入项字段数据来源说明
系统生成 : 一般适应于业务参号和ID字段
手工录入 : 一般适应于名称，地址，发票，金额等栏位字段
选择 : 一般适应于下拉列表选择或RADIO,CHECKBOX等
查询引入 : 一般适应于客户号码，银行SWIFTCODE等栏位的查询,即通过查询赋值
模板引入 : 一般适应于通过此栏位做模板查询引入，比如通过信用证副本号,相当于
查询
系统带出：一般适应于后续交易带出前述交易的一些主要栏位值，比如信用证到单交
易中显示信用证金额，币种等，这些栏位一般都是保护项[MOP=P]。
1.5.4按钮说明
提交：
经办时，生成业务编号，产生面函，产生报文，产生会计分录。
复核时，送接口数据（会计分录、报文）。
提交成功后，直接显示提交成功的信息。
保存：
经办和经办更在时才显示。
生成业务编号，录入数据临时保存。打印查看：
交易面函打印查看。
查询：
往报查看：交易发报内容查看。
来报查看：交易来报内容查看。
账务查看：查看交易产生的账务信息。
当前余额信息查看：这笔交易的发生额和业务余额的查看。
历史交易查看：查看这笔交易的其他业务流程信息。
附加功能：
业务模板导入：通过业务编号查询导入之前的交易来作为本次交易的模板。
报文模板导入：通过业务编号查询导入之前的交易来作为本次报文的模板。
报文绑定：将收到的报文和当前业务绑定。
重复交易：经办完这笔交易，接着做同样的交易。
操作意见：这笔交易的备注事项。
取消：
手工发起时，有临时保存的时候，弹出取消原因画面；否则关闭本画面，返回
主菜单画面。
信贷发起时，弹出取消原因画面。输入取消原因点确定后，将取消信息反馈给
信贷系统。
返回：
关闭本画面，返回主菜单画面。
1.6 参数说明
1.6.1报文类型
1：查询
2：答复
6：催收
7：偿付
8：请求
9：确认
10：其他
1.6.2币种
USD
SGD
JPY
HKD
GBP
CNY
EURAUD
1.6.3费用大类
1：信用证
2：汇款
3：托收
4：保函
5：所有
1.7 收费标准
1.7.1电报费
默认150元/笔，可手动修改。
备注：费用计价单位为人民币，可收取人民币或等值外汇；收取等值外汇时，按当日
公布汇价折算收取。
2 公共交易
2.1 业务流程
2.1.1业务流程图
无。
2.1.2业务流程图说明
无。2.2 公共交易
2.2.1往来函电
2.2.1.1 交易描述
本交易是收到交易对手发来的报文进行登记，或主动发起报文。
2.2.1.2 柜员操作
本交易由具有往来函电经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起，报文发起。
2.2.1.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：费用管理；
第三区域：按钮；
第四区域：报文。
2.2.1.3.1基本信息、费用管理和按钮
备注：按钮从左至右：提交、保存、打印查看、查询、附加功能、取消、返回。
2.2.1.3.2报文
2.2.1.4 输入描述
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
业务编号 V(16) M 检查该编号必须在业务系统
1 报文引入 中已存在，且编号只能属于
手工录入 当前机构或当前机构的下属
机构办理的业务。
对方编号 V(16) O 如果是收报发起，那么导入
报文导入
2 业务查询
报文20栏，如果是手工发
起，查询业务编号对应的对
手工录入
方编号
3 客户编号 V(10) P 根据业务编号系统带出原业
系统带出 务中我行客户信息
4 客户名称 V(200) P
5 登记日期 D M 日期选择 默认当天，不可大于当天
收/发报 V(3) MP 选择项（
1：收报
2：发报）
6 选择 如果是报文发起，那么默认
是“1”，且不可修改；如
果是手工发起，默认是
“2”。
7 报文类型 V(3) M 选择 选择项，见【1.6.1报文类
型】
8 来 报 行 V(20) M 系统带出 如果收发报选择“发报”，
SWIFTCODE 银行信息 那么来报信息隐藏9 来报行名称 V(200) P 导入
收 报 行 V(20) MO 如果收/发报选择 2，必
10
SWIFTCODE 系统带出 填，如果选择“收报”，那
11 收报行名称 V(200) P 么收报行信息隐藏
12 备注 V(200) O
13 手续费 组件
2.2.1.5 交易控制
2.2.1.5.1报文发起说明
如果交易由报文发起，判断报文是否SWIFT或FMT报文，如果是，那么业务编号栏位
自动填入报文21栏。对方编号填入报文20栏信息。来报信息填入报文79栏。
2.2.1.6 边界描述
无
2.2.1.7 输出描述
2.2.1.7.1面函
无
2.2.1.7.2报文
报文控制
扩展MT199、MT299、MT399、MT499、MT742、MT799报文。
报文映射：
MT n99报文映射关系如下：
SEND = 默认取当前执行机构的发报行
RECEIVE = 收报行SWIFT CODE
20场 = 业务编号
21 场 = 对方编号2.2.1.8 保证金和额度
无
2.2.1.9 手续费
如果发报文，收电报费。默认为免收。详见【1.7.1电报费】
2.2.1.10 会计分录
借：客户帐
贷：邮电费
2.2.1.11 其他
无
2.2.2注销恢复
2.2.2.1 交易描述
本交易是对已注销的交易（进口保函、出口保函、进口代收、跟单托收）重新激活，
允许其办理后续业务。
2.2.2.2 柜员操作
本交易由具有注销恢复经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。
该交易需要授权。
2.2.2.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：按钮。2.2.2.3.1基本信息和按钮
2.2.2.4 输入描述
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
业务编号 V(16) M 检查该编号必须在业务系统
1 手工录入 中存在，且已经注销。编号
只能属于当前机构或当前机
构的下属机构办理的业务。
2 注销日期 D P 自动带入
3 恢复日期 D M 日期选择 默认当天，不可修改
4 恢复原因 V(200) M 手工录入
2.2.2.5 交易控制
无
2.2.2.6 边界描述
无2.2.2.7 输出描述
2.2.2.7.1面函
无
2.2.2.7.2报文
无
2.2.2.8 保证金和额度
无
2.2.2.9 手续费
无
2.2.2.10 会计分录
无
2.2.2.11 其他
无
2.2.3保证金管理
2.2.3.1 交易描述
本交易主要是对信用证、保函、提货担保等业务涉及到保证金进行登记处理。
当进口信用证开立、进口保函开立、提货担保登记时，如果涉及到保证金信息，则会
自动在本模块下生成一笔保证金管理记录。
2.2.3.2 柜员操作
本交易由具有保证金管理经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。2.2.3.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：资金流向管理；
第三区域：保证金管理；
第四区域：按钮。
2.2.3.3.1基本信息、资金流向管理、保证金管理和按钮
2.2.3.4 输入描述
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
1 保证金管理编 V(16) P 自动生成
号
业务类型 V(3) M 选择项（
2 选择 1：信用证
2：保函
3：提货担保）
业务编号 V(16) M 检查该编号必须在业务系统
中存在，且编号只能属于当
3 查询引入 前机构或当前机构的下属机
构办理的业务。
要求在业务上下关联查询中
能查询到该笔交易。4 客户编号 V(10) P 系统带出
5 客户名称 V(200) P 系统带出
6 借据号 V(34) MP 系统带出 可手工修改。
7 业务币种 V(3) P 系统带出
业务金额 V(200) P 业务类型是信用证，默认为
信用证最大开证金额；
8 系统带出 业务类型是保函，默认为保
函金额；
业务类型是提货担保，默认
为担保金额。
9 应收比例 N(18,2) M 系统带出 输入范围0-100
手工录入
10 应收金额 N(18,2) P 自动计算 = 融资金额 * 应收比例 /
100
11 保证金组件 组件
12 备注 V(200) O 手工录入
2.2.3.5 交易控制
2.2.3.5.1保证金组件说明
ID +/- 账号 币种 余额 +/-金额
该控件要求能支持新增、修改、删除记录功能，如果栏位中余额大于零，该栏位不能
删除；
ID：P，自动生成ID序号；
+/-：加减标志选择项[增加、退还]，如果余额为零，只能选择“增加”，如果选择
“退还”，那么金额不能大于余额；
余额：P，初始余额为做进口信用证开立、进口保函开立、提货担保登记时输入的保证
金金额，之后每天晚上由国结系统自动从核心同步该保证金账号的余额。
+/-金额：M，手工输入需要增减的金额；
账号：M，根据客户信息和币种，系统带出该笔保证金账号，可手工修改；
2.2.3.6 边界描述
无2.2.3.7 输出描述
2.2.3.7.1面函
无
2.2.3.7.2报文
无
2.2.3.7.3报表
保证金管理表
查询条件：
业务类型，
业务编号
查询显示：
业务类型，
业务编号，
客户编号，
客户名称，
借据号，
保证金比例，
融资币种，
融资金额，
保证金账号，
保证金币种，
保证金金额
2.2.3.8 保证金和额度
可收取或退还保证金。2.2.3.9 手续费
无
2.2.3.10 会计分录
无。
2.2.3.11 其他
无
2.2.4待收费用收取
2.2.4.1 交易描述
本交易主要是对客户未收、缓收费用进行收费处理。
2.2.4.2 柜员操作
本交易由具有待收费用收取经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。
2.2.4.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：费用管理；
第三区域：按钮。2.2.4.3.1基本信息、费用管理和按钮
2.2.4.4 输入描述
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
1 收费编号 V(16) P 自动生成
业务编号 V(16) PM 如果费用大类选择“业务编
号”，此栏位必填，否则清
空灰显。
2 手工录入 输入业务编号，系统自动将
该笔业务项下未收费用列
出。如果输入该栏位，要求
在业务上下关联查询中能查
询到该笔交易。
3 费用大类 V(3) M 选择 见【1.6.3费用大类】
4 客户编号 V(10) MP 如果费用大类选择“业务编
系统带出 号”，此栏位根据业务编号
客户名称 V(200) P
5 查询引入 系统带出，否则查询我行客
户信息。
6 开始日期 D O
7 截止日期 D O
8
查询按钮
控件
见【2.2.4.5.1 查询按钮说
明】
9 费用组件 组件
10 备注 V(200) O 手工录入2.2.4.5 交易控制
2.2.4.5.1查询按钮说明
1. 如果费用大类选择业务编号，点击查询按钮时，查询该笔业务编号下所
有未收的费用；
2. 查询的费用，只能是当前机构或当前机构的下属机构办理的未收费用；
3. 如果费用大类选择信用证、汇款、保函、托收，那么必须输入我行客户
信息，并根据我行客户信息查询业务项下所有未收的费用；
4. 根据开始、截止日期查询指定范围内未收费用。
5. 已经在核心收取的费用，则可以选择为已收，并在备注里记载核心收费
的流水号。
只对现收的产生会计分录进行记账处理。
2.2.4.5.2费用组件说明
根据查询条件列出所有未收费用，并默认为现收、外收；
可添加新的费用信息，费用名称根据费用大类列出所有可补收的费用；例如费用大类
选择信用证，那么费用名称要求能列出“信用证开证费”、“信用证修改费”等信用
证项下的费用。
2.2.4.6 边界描述
无
2.2.4.7 输出描述
2.2.4.7.1面函
无2.2.4.7.2报文
无
2.2.4.7.3报表
手续费管理表
查询条件：
费用大类，
开始日期，
结束日期，
业务编号
查询显示：
业务编号，
交易日期，
客户编号，
客户名称，
承担方，
费用名称，
所属业务，
币种，
账号，
实收金额，
费率，
现收，
内扣，
暂收
2.2.4.8 保证金和额度
无
2.2.4.9 手续费
见【2.2.4.5.2费用组件说明】。
2.2.4.10 会计分录
借：客户帐；
贷：手续费贷：邮电费
2.2.4.11 其他
无
2.2.5手工冲账
2.2.5.1 交易描述：
本交易主要是对原交易进行冲账处理。
2.2.5.2 柜员操作
本交易由具有交易手工冲账经办权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。
该交易需要授权。
2.2.5.3 界面布局与菜单按钮
同一页面布局原则，一行两列，从上至下：
第一区域：基本信息；
第二区域：按钮。
第三区域：原会计分录2.2.5.3.1基本信息和按钮
2.2.5.3.2原会计分录2.2.5.4 输入描述
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
1 冲账业务编号 V(16) P 自 动 生
成
原核心流水号 V(20) O 原核心入账日期+原核心流
2 手 工 录 水 号 ( 格 式 ：
入
YYYYMMDD000000000001)
原业务流水号 V(16) O 输入的原业务流水号，当日
3 手工录入 的业务冲账只能由经办的柜
员处理，隔日的冲账只能由
本机构的柜员处理。
4 原业务编号 V(16) P 系统带出 由原业务流水号带出
5 冲账日期 D M 日期选择 默认为当天
6 冲账原因 V(200) M 手工录入
7 原会计分录 组件 根据原业务流水号查询原会
计分录信息
2.2.5.5 交易控制
2.2.5.5.1冲账控制说明
1. 需要冲账的该笔交易，未发生后续业务（不包括待收费用收取、往来函
电）才能允许冲账；如果后续业务已经处于提交待复核状态，必须将后续业务退
回到经办更正状态且取消该业务才能允许冲账；如果后续业务已经完成，必须先
冲完后续业务才能冲该笔交易。
2. 如果该笔付汇交易，涉及到大额时（如汇出汇款，信用证付汇，保函付
汇等），要提醒操作员注意控制风险；“请注意：该笔交易的清算途径为大额支
付，如果冲账请注意控制风险！”
3. 报文已经发送到清算中心的，必须由清算中心打回到报文修改经办队列，
才能进行冲账；冲账时，关联往报报文，有报文的话就废弃；
4. 原核心流水号和原业务流水号两者必须输一个；
5. 如果已经生成A类申报信息已经发送申报平台，则生成一笔D类的申报
信息，由报送平台主动来获取；否则不用生成D类的申报信息。
6. 恢复业务信息（包括余额、保证金信息），通知信贷系统恢复额度；如
果收到的报文已经绑定冲账业务，如信用证收汇中已绑定 202 报文或者绑定
MT103的汇入汇款，则需生成一笔待经办的收汇任务。。2.2.5.6 边界描述
无
2.2.5.7 输出描述
2.2.5.7.1面函
无
2.2.5.7.2凭证
无
2.2.5.7.3报文
无
2.2.5.8 保证金和额度
无
2.2.5.9 手续费
无
2.2.5.10 会计分录
将原会计分录金额前增加负号显示。
2.2.5.11 其他
无2.2.6重发NAK报文
2.2.6.1 交易描述
本交易是收到NAK报文后，对原报文进行修改再重新提交给清算系统。
2.2.6.2 柜员操作
本交易由具有重发NAK报文经办权限的柜员发起操作。
系统需支持报文发起。
该交易需要复核。
2.2.6.3 界面布局与菜单按钮
按报文格式，从上至下。
2.2.6.4 输入描述
根据报文类型，直接将报文内容解析到对应栏位，便于用户修改。显示NAK信息。
2.2.6.5 交易控制
收到NAK报文才能进行修改，重发。
2.2.6.6 边界描述
无
2.2.6.7 输出描述
2.2.6.7.1面函
无
2.2.6.7.2报文
无2.2.6.8 保证金和额度
无
2.2.6.9 手续费
无
2.2.6.10 会计分录
无
2.2.6.11 其他
无
2.2.7账号余额查询
2.2.7.1 交易描述
本交易是允许国结系统实时查询核心系统账户余额。
2.2.7.2 柜员操作
本交易由具有账号余额查询权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。
2.2.7.3 界面布局与菜单按钮
按报文格式，从上至下。
2.2.7.4 输入描述
。
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
1 帐号 V(32) M 手工录入
2 查询 控件
3 账户名称 V(32) P 自动带入
4 账户性质 V(3) P 自动带入 外汇的账户性质
5 账户科目 V(3) P 自动带入6 币种 V(3) P 自动带入
7 余额 N(18,20 P 自动带入
8 状态 V(200) P 自动带入
2.2.7.5 交易控制
2.2.7.5.1查询按钮控制说明
输入账号后，点击查询按钮，国结系统实时到核心系统查询账号余额信息
2.2.7.6 边界描述
无
2.2.7.7 输出描述
无
2.2.8手工发报
2.2.8.1 交易描述
本交易是单独生成SWIFT报文。
2.2.8.2 柜员操作
本交易由具有手工发报权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。
2.2.8.3 界面布局与菜单按钮
交易界面报文界面
2.2.8.4 输入描述
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
1 所属机构号 V(16) M 选择
2业业务编号 V(16) P 自 动 生
成
3 业务关联编号 V(16) O 手 工 录 关联单证编号
入
4 发报日期 D M 日期选择 默认为当天，不可修改
5 备注 V(200) O 手工录入6 费用管理 组件
2.2.8.1 交易控制
可选报文类型：
MT1** MT2** MT3** MT4** MT7** MT9**
103 202 300 400 700 999
103+ 202COV 320 405 701
191 299 399 410 705
192 412 707
199 416 710
420 711
422 720
430 721
456 730
490 732
491 734
492 740
499 742
747
750
752
754
756
760
767
768
790
791
792
799
2.2.8.2 边界描述
无
2.2.8.3 输出描述
无2.2.9手工会计
2.2.9.1 交易描述
本交易是单独生成SWIFT报文。
2.2.9.2 柜员操作
本交易由具有手工发报权限的柜员发起操作。
系统需支持手工发起。
2.2.9.3 界面布局与菜单按钮
2.2.9.4 输入描述
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
1 业务编号 V(16) P 自 动 生
成
2 币种 V(3) M
[3] 金额 N(18,2) M
[4] 起息日 D P 日 期 选 默认当天，不可修改
择
[5] 借贷标志 V(3) M 选择 （借、贷）
[6] 账号 V(34) M 手 工 录
入
[7] 账号名称 V(200) P 自 动 带 根据账号带出账户名称,如出 果公司账号带出公司名称
[8] 所属科目 V(10) P 自 动 带 根据账号带出科目
出
[9] 备注 V(200) O 手 工 录
入
会计分录组件 M 增加、删除按钮，将上述会
3[10] 计信息添加、删除到会计分
录组件中。
2.2.9.5 交易控制
检查借贷平衡。
2.2.9.6 边界描述
无
2.2.9.7 输出描述
无
2.2.10 手工划转
2.2.10.1 交易描述
支持客户同名账户划转。
支持从银行内部账号扣取，入账至银行内部帐。
2.2.10.2 柜员操作
本交易由具有手工划转经办权限的柜员操作。
系统需支持本交易能多级授权。
2.2.10.3 交易发起方式
本交易由具有手工划转经办权限的柜员发起操作。2.2.10.4 界面布局与菜单按钮
2.2.10.5 输入描述
序号 本地名称 英文名称 类型 M/O/P 数据来源 描述
1 业务编号 V(16) P 系统生成 唯一性
2 交易日期 D M 手工选择 默认当前日期
3 业务对象 “ 对 公 ” 、 ” 对 私 居
民”、”对私非居民”，
通过下拉列表选择
4 客户编号 V(10) M 查询引入 系统参数
5 账号 V(34) M 手工选择 详见交易控制
6 交易币种 V(3) M 查询引入
7 交易金额 N(18,2) M 查询导入
8 客户 V(34) M 查询引入
客户编号 M 查询引入
9 备注 V(300) O 手工录入
10 资金流向
2.2.10.6 交易控制
2.2.10.6.1 账号
1. 账号由选择的客户编号自动带出，包含出口收汇待核查和经常项目账户。2.2.10.7 输出描述
2.2.10.7.1 面函
无。
2.2.10.7.2 报文
无。
2.2.10.8 手续费
无。
2.2.10.9 会计分录
借：客户账
贷：客户账
或：
借：内部帐
贷：内部帐
2.2.10.10 边界描述
本交易产生的账务信息需要发送到核心系统进行处理。
2.2.10.11 其它
无。
2.2.11 手工勾对
2.2.11.1 交易描述
本交易是对于没发报文的付汇交易，进行勾对。2.2.11.2 柜员操作
本交易由具有手工勾对权限的柜员发起操作。
2.2.11.3 界面布局
2.2.11.4 查询条件
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
1 交易类型 O 手 工 录 模糊查询
入
2 业务编号 O 手 工 录 精确查询
入
3 账 号 行 O 查 询 引 模糊查询
SWIFTCODE 入
4 币种 O 选择 精确查询
5 金额大于等于 O 手 工 录 精确查询
入
6 金额小于等于 O 手 工 录 精确查询
入
7 业务开始日期 O 手 工 录 精确查询
入
8 业务结束日期 O 手 工 录 精确查询
入
9 是否勾对 O 选择 选择项（全部，是，否）
精确查询
10 查询 按钮 查询出满足条件的记录2.2.11.5 查询显示
序 本 地 名 M/ 数据
英文名称 类型 描述
号 称 O/P 来源
11 交易类型 P 查 询 带
出
12 业务编号 P 查 询 带
出
13 所属账号行 P 查 询 带
出
14 机构名称 P 查 询 带 执行机构
出
15 币种 P 查 询 带
出
16 金额 P 查 询 带
出
17 业务日期 P 查 询 带
出
18 操作员 P 查 询 带
出
勾对 O 查 询 带 从数据库查询带出，选择框
19 出 可以修改。
选择框
2.2.11.6 交易控制
无
2.2.11.7 保证金和额度
无
2.2.11.8 手续费
无。
2.2.11.9 输出描述
无
2.2.11.10 会计分录
借：汇出汇款
贷：1162.2.11.11 其他
无
