资金过账协议书范本(可编辑打印)

资金过账协议书范本

甲方（委托方）： 乙方（受托方）：

公司名称：________________________ 公司名称：________________________

统一社会信用代码：________________ 统一社会信用代码：________________

法定代表人：______________________ 法定代表人：______________________

注册地址：________________________ 注册地址：________________________

联系电话：________________________ 联系电话：________________________

鉴于：甲、乙双方存在合法真实的业务合作/债权债务关系，为规范双方合法资金代收代付、资金流转行为，明确权利义务，防范资金风险，依据《民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、守法合规的原则，经友好协商，订立本协议，以资共同遵守。

第一条 协议用途与适用范围

1.1 本协议仅适用于双方基于真实合法交易产生的资金代收、代付及合规流转事宜，严禁利用本协议及乙方银行账户实施无真实交易背景的空转过账等任何违法违规行为。

1.2 甲方委托乙方通过乙方名下指定银行账户接收、划转双方约定款项，双方按照本协议约定完成资金流转操作。

第二条 账户信息及管理

2.1 乙方独家指定如下账户作为本协议项下唯一资金接收/流转账户，未经甲方书面同意不得变更：

（账户：________________账号：________________开户银行：__________银行_______支行）

2.2 乙方保证上述账户为其合法开立、正常使用的对公银行账户，账户状态正常、权属清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结、监管等权利限制情形。

2.3 若确需变更账户信息，乙方必须提前3个工作日向甲方出具加盖公章的书面变更通知，经甲方书面确认后方可生效；未提前通知或甲方未确认的，原账户继续有效，由此产生的全部损失由乙方承担。

2.4 乙方承诺：该账户仅用于本协议约定的合法资金流转，不得转借、出租、出借给第三方，不得用于任何违法犯罪活动。

第三条 资金过账规则与操作要求

3.1 每笔资金流转前，双方可通过书面、微信、企业邮箱等可留痕方式确认转账金额、转账时间、款项用途，甲方严格按照双方确认内容执行转账操作。

3.2 甲方应通过自身合法对公账户、正规银行系统完成转账，保证每笔资金来源合法、权属清晰，资金不存在违法违规情形。

3.3 甲方完成转账后，应立即将银行回单、转账凭证截图等资料发送至乙方指定对接人；乙方收到款项后，应在当日内核对到账金额并书面 / 线上告知甲方确认。

3.4 银行转账产生的手续费、跨行费用等，由□甲方承担 □乙方承担 □双方另行约定。

第四条 资金流转时间

4.1 双方按照事前约定的日期、时限办理转账；甲方应提前筹备资金，保证款项按时转出。

4.2 因法定节假日、银行系统维护等不可归责于双方的原因导致转账延迟的，双方互不承担违约责任，并及时沟通顺延转账时间。

4.3 因一方自身原因故意拖延转账、拖延确认到账的，视为违约。

第五条 双方责任与义务

5.1 甲方责任与义务

（1）甲方严格核对乙方账户信息，按约定金额、时间转账；因甲方输错账号、户名、开户行，或无故延迟转账造成资金退回、延误、产生额外费用及第三方损失的，全部责任及经济损失由甲方承担。

（2）甲方完整留存每一笔转账凭证、流水记录、沟通记录，留存期限不少于3 年，配合乙方及监管机关核查。

（3）甲方保证转入资金合法合规，若因资金来源违法导致乙方账户被调查、冻结、处罚的，甲方须赔偿乙方全部损失（含账户解冻费用、罚款、律师费、经营损失等）。

5.2 乙方责任与义务

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