AI,真不行了?-夜雨聆风

AI,真不行了?

嘿，我是北极贝，专注全球资产配置

直播 DY/视频号：财经北极贝

市场出现明显分歧

之前连续大涨的 Lumentum

昨晚就出现了回撤

美股整体科技股

也没有因为英伟达业绩超预期继续走强

而 A 股作为美股科技的映射

此前连涨三天的光模块、各类 AI 硬件，今天也全都跟着回调了。

有非常多原因

1.市场质疑，存储芯片涨价，英伟达毛利率无法持续

2.资本开支上涨，但硬件下单减弱的小作文

3.赌英伟达财报期权太多，尤其是Expiry Options

包括天量Call，资金不愿意抬轿直接让这些人平仓，资金回撤

本质还是市场对AI审美疲劳

脆弱且敏感的神经，一碰就碎

但事实如此吗？

不

1.不可能也不会结束

昨晚美股AI应用涨了些，是撤出来的资金

要结束，资金是不会去拉胯的AI应用

2.GTC大会（16号）

消化期权、继续震荡

3.AI硬件跟随调整的话

是机会

所以，我始终强调，需要留有主动权，就是防止类似叙事干扰

中长期指数不止于此

依然看好 4500见

省心中长：

AI算力（光模块、CPO、PCB、液冷、光纤… ）半导体（存储设备）贵金属（黄金铜）、能源（电力、燃机）包含不限于A

2月收官，大家怎么样？评论区看看

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