瞒不住了！

外资巨头，真金白银！

高盛一季度密集新进 9家 A 股硬核标的，持仓从百万到千万股不等，精准押注光模块、半导体、AI 算力、新能源、高端制造五大黄金赛道，每一家都是细分领域隐形冠军，政策 + 需求双轮驱动，后市潜力十足。

一、光模块 + 半导体：AI 算力核心引擎

光迅科技：国内光通信绝对龙头，中国信科旗下核心企业，全球少数实现 “光芯片 – 器件 – 模块 – 子系统” 全产业链自主可控的 IDM 厂商。800G 光模块满产满销，1.6T 全球率先量产，光芯片自给率 70%，深度受益 AI 算力爆发与国产替代浪潮。高盛新进 469 万股。

张江高科：张江科学城唯一上市运营主体，上海浦东国资委旗下企业。“房东 + 股东” 双轮驱动，持有光刻机龙头上海微电子 10.779% 股权（上市公司最大股东），深度布局集成电路硬科技赛道，尽享科创政策红利。高盛新进 367.85 万股。

跃岭股份：国内铝合金车轮领军者，FFP 强力旋压技术全球领先。参股中石光芯切入磷化铟光芯片产业链，覆盖光芯片、激光器件核心环节，直接受益光模块与 AI 算力需求高增。高盛新进 246.3 万股。

二、电子元器件 + 材料：国产替代核心受益者

风华高科：国内最大新型元器件科研生产出口基地，广晟集团控股国企。核心产品 MLCC 为 AI 服务器、车规级算力战略基石，车规级产品完成多项车用体系认证，高端 MLCC 受益行业涨价周期，国产替代空间广阔。高盛新进 1464.28 万股。

三、AI 算力 + 数字经济：新基建核心力量

赛微电子：全球领先 MEMS 纯代工厂商，全球市占率连续五年第一。为谷歌 OCS 光交换机独家供应 MEMS 微镜阵列，国内车规级 MEMS 振镜、BAW 滤波器实现量产，深度绑定智能汽车与 AI 算力基建需求。高盛新进 218 万股。

海南华铁：海南国资委旗下企业，设备租赁 + 算力租赁 + 低空经济双轮驱动。传统高空作业平台租赁全球第四、亚洲第二，地铁钢支撑市占率超 60%；算力租赁累计签约订单 66.7 亿元，合作阿里云、DeepSeek 等头部企业。高盛新进 636.19 万股。

四、新能源 + 高端制造：成长确定性极强

银邦股份：国内铝基复合材料领军企业，构建 “新能源热管理 + 消费电子钛合金 + 商业航天 3D 打印” 三驾马车。新能源车热管理材料供货比亚迪、宁德时代，钛合金产品进入华为供应链，参股企业布局商业航天 3D 打印。高盛新进 678 万股。

五、专精特新小巨人：隐形冠军蓄势待发

海伦哲：国内高空作业车领域 “隐形冠军”，绝缘斗臂车市占率 43%（行业第一），消防车 / 应急装备市占率 14.53%（行业第二）。产品覆盖 7-64 米全规格，服务国家电网、应急管理局等核心客户，储能消防业务成第二增长曲线。高盛新进 1358.43 万股。

天海防务：国内少数具备全产业链能力的民营船舶与海洋工程服务商。业务覆盖船舶设计、海工装备研发、军工配套、新能源船舶等，军工船舶与新能源船舶订单持续落地，受益海洋强国战略与军工装备升级。高盛新进 969.64 万股。

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