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6月1日文档汇总报告

当前时间： 2026-06-01 23:09:13 更新时间： 2026-06-01 分类：软件教程 评论(0)

6月1日文档汇总报告

生成时间：2026年6月1日文档来源：doc/2026-06-01/

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  1. 0601复盘

  2. 2026.06.01-此时要多结合筹码峰 筹码峰，…-知识星球

  3. 2026.06.01-这就是革命 体会到了么？周末…-知识星球

  4. 6月行业景气度追踪

  5. 局外人的视界0601：六月必看

  6. 张原0601-接下来的风险

  7. 洪0601-泡沫

  8. 观海100元付费文《6月骨市行情推演》主线板块，现在到年底行情走势图

  9. 豆包AI赚q手册

  10. 雷思海0601：6月，亢龙有悔

1. 0601复盘

项目 内容
主要话题 0601复盘
核心逻辑 上个月月中已确认外卖业务重回盈利，但资金被AI硬件吸走一直未反映此利好；美团作为AI应用端代表，今天盘中最大涨幅接近8%，说明市场开始交易业绩修复逻辑；港股互联网平台去年受外卖大战影响业绩下滑，如果把
主要内容 2026年6月1日市场复盘，成交额2.87万亿。AI吞噬一切的叙事被证伪，美股软件涨幅超越半导体，AI赋能软件而非替代软件的逻辑得到验证。资金从AI硬件转向软件应用端，国内计算机、软件、传媒板块上涨，美团大涨超7%。互联网平台业绩修复逻辑清晰，外卖大战烈度降低后业绩可逐渐修复，恒生科技业绩增速可达20%。监管在消费端反内卷力度加强。融资余额大幅减少294亿，显示市场拥挤度高，半导体等抱团资产面临踩

投资标的

标的 推荐理由
美团 业绩修复在即，外卖业务已重回盈利，股价仍在低位，估值存在修复空间
恒生科技指数 应用端估值修复，业绩增速有望恢复
沪深300ETF 降波交易中的估值修复机会
中证红利指数 市场风格回归红利一端，杠铃策略表现
红利低波100指数 低波动红利资产受青睐

核心要点

  1. 美团：业绩修复在即，外卖业务已重回盈利，股价仍在低位，估值存在修复空间

  2. 恒生科技指数：应用端估值修复，业绩增速有望恢复

  3. 沪深300ETF：降波交易中的估值修复机会

2. 2026.06.01-此时要多结合筹码峰 筹码峰，…-知识星球

项目 内容
主要话题 2026.06.01-此时要多结合筹码峰 筹码峰，…-知识星球
核心逻辑 筹码峰分析：底部筹码不多，机构多是漂移而来，护盘力量不足，结构相对脆弱，走的是箱体结构。基本面支撑扎实，PCB业务强且进入特斯拉供应链，具备反弹逻辑。
主要内容 本文为筹码分布图（筹码峰）的实战应用教学，通过东山精密、有孚、旭创三只股票的具体走势案例，讲解如何通过筹码峰形态判断主力持仓意愿和股价支撑力度。文章指出底部筹码堆积越多代表主力信心越坚决，同时提醒投资者当前市场分析需综合考量多重变量，单纯技术分析存在局限性。

投资标的

标的 推荐理由
东山精密 基本面扎实，单纯的pcb业务就很强，这块也在进特斯拉链。虽然今天因为小作文砸停，底部筹码不多，机构多是漂移而来，但作为热门标的，多空会在当前位置厮杀后反弹。
有孚 筹码结构坚实很多，这几天走势表现良好，没有破位，在这里形成盘整箱体较好。
中际旭创 科技总龙头，主力在不同位置买入或者不同主力进来，形成多个筹码峰区，每一个筹码峰都是抵抗阵地，主力守土有责。

核心要点

  1. 东山精密：基本面扎实，单纯的pcb业务就很强，这块也在进特斯拉链。虽然今天因为小作文砸停，底部筹码不多，机构多是漂移而来，但作为热

  2. 有孚：筹码结构坚实很多，这几天走势表现良好，没有破位，在这里形成盘整箱体较好。

  3. 中际旭创：科技总龙头，主力在不同位置买入或者不同主力进来，形成多个筹码峰区，每一个筹码峰都是抵抗阵地，主力守土有责。

3. 2026.06.01-这就是革命 体会到了么？周末…-知识星球

项目 内容
主要话题 2026.06.01-这就是革命 体会到了么？周末…-知识星球
核心逻辑 电网设备板块调整充分，中军标的有望率先突破，作为电网设备龙头受益于电力设备更新周期
主要内容 6月1日市场被称为’革命’级别波动，科技股批量跌停。下跌主因是监管限制风格漂移，4000亿机构资金被迫调仓出货。文章分析了技术面操作策略（MA5止损、21日生死线、三天企稳观察），提出资金可能切换的三大方向（电网设备、AI应用、AIPC），并对科技板块长期走势保持乐观。用户讨论涉及多个板块如电力、长公主、云猪等标的的应对策略。

投资标的

标的 推荐理由
思源电气股份有限公司 电网设备中军标的，正在摆脱箱体期，板块已调整很久有望率先启动
三环集团 MLCC龙头，一个月前大王已提示布局，高盛确认MLCC上升为AI服务器第三大成本项
电网设备板块 科技调整时资金有望切换的方向，板块已调整很久，盘子够大能影响指数
AI应用板块 资金有望切换的方向，包含软件和传媒，TMT板块重要组成，盘子够大能影响指数
AIPC概念板块 影响中期，看好后市，有望延伸到消费电子
易点天下（或相关AI应用标的） 传媒方向，还没搞丧标所以搞了易点，继续格局
光模块核心标的 光模块核心股，科技热门，调整后可躺平等轮转
AI硬件板块 卖掉电力切AI硬件做超跌反弹
电力板块 电力游资线，大王派同学属于电力，两天跌18个点
光模块板块 到了21日线关键位置，核心股可躺平等轮转

核心要点

  1. 思源电气股份有限公司：电网设备中军标的，正在摆脱箱体期，板块已调整很久有望率先启动

  2. 三环集团：MLCC龙头，一个月前大王已提示布局，高盛确认MLCC上升为AI服务器第三大成本项

  3. 电网设备板块：科技调整时资金有望切换的方向，板块已调整很久，盘子够大能影响指数

4. 6月行业景气度追踪

项目 内容
主要话题 6月行业景气度追踪
核心逻辑 5月25日已将半导体仓位从10%降至7%，本金和绝大部分盈利已卖出，剩余仓位与泡沫共舞
主要内容 本文为2026年6月行业景气度追踪，分析5月全球资本市场极度分化的行情特征。全球资金集中追逐AI硬件（半导体、光模块等），而传统消费、新能源、保险、医药等板块被无情抛售。文章详细分析了各行业景气度：新能源受油价回落压制，半导体估值泡沫化但炒作周期或近尾声，家电外需韧内需弱，白酒消费已现企稳迹象，保险被无脑砸盘但基本面无虞，中概股和医药同样被AI虹吸。

投资标的

标的 推荐理由
华夏国证半导体芯片ETF 持仓中的ETF，近期半导体涨幅较大，但获利盘累积过多，短期内可能需要调整
招商恒生港股通高股息低波动ETF 港股高股息低波动策略，被无脑砸盘后估值处于低位，具有安全边际
方正富邦中证保险A 保险行业基本面良好，资产荒背景下保险需求旺盛，被无脑砸盘后估值便宜
易方达创业板ETF 持仓中的ETF，创业板代表成长股方向
华夏饲料豆粕期货ETF 持仓中的期货相关ETF，用于商品配置
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） 中概股投资，当前被砸盘，估值在低位，但外卖大战价格战缓和，腾讯业绩稳健
嘉实超短债债券C 现金管理工具，作为组合中的防御性配置
天弘中证红利低波动100ETF 高股息低波动策略，防御性强，从半导体降下来的仓位加到此处
广发中证全指家用电器ETF 家电龙头，出口维持韧性，双位数增长，对冲内销压力
美的集团 家电龙头，出口维持韧性，4月多数品类出口订单同比有双位数增长
腾讯控股 中概龙头，业绩稳健，营收利润稳健，大把业绩年底才释放，被无脑砸盘
恒生消费ETF 港股消费指数，比国内消费指数更均衡，白酒占比少，股息率达4.5%
康方生物 创新药龙头，被AI硬件虹吸资金错杀，从炒BD转向关注真实业绩落地
美团-W 本地生活龙头，外卖业务重新开始盈利，价格战缓和

核心要点

  1. 华夏国证半导体芯片ETF：持仓中的ETF，近期半导体涨幅较大，但获利盘累积过多，短期内可能需要调整

  2. 招商恒生港股通高股息低波动ETF：港股高股息低波动策略，被无脑砸盘后估值处于低位，具有安全边际

  3. 方正富邦中证保险A：保险行业基本面良好，资产荒背景下保险需求旺盛，被无脑砸盘后估值便宜

5. 局外人的视界0601：六月必看

项目 内容
主要话题 局外人的视界0601：六月必看
核心逻辑 中美大模型公司要上市，估值很高；硬件不管怎么盈利，最后AI要实现盈利还是靠应用收费；美帝软件票从被嫌弃变成香饽饽，A股会跟随
主要内容 文章分析了六月份A股市场投资策略，指出当前市场极度割裂，科技抱团与老登股冰火两重天。作者认为AI行情将从硬件向应用切换，软件股有望补涨。世界杯魔咒影响有限，中美AI竞争格局下双方都不会主动刺破泡沫。推荐关注AI应用、消费电子、电力、创新药等方向，同时长线看好黄金和大宗商品。文章还讨论了城市更新、新能源、大金融等板块的投资机会与风险。

投资标的

标的 推荐理由
AI软件应用概念 AI到了软硬切换的时候，软件应用将迎来新征程；当互联网泡沫、移动互联网泡沫都是硬件先涨，最后大牛都是搞应用的，长牛逻辑成立
PCB印制电路板概念 AI硬件方向的个别细分领域，还在相对较低的位置
消费电子概念 AI会重新定义消费电子，未来的市场空间更有想象力，最重要的是这里很多票还在相对低位
网络安全概念 电脑、手机重新被定义AI化，最大的需求是网络安全，值得提前埋伏
电力板块 老登股方向里推荐电力；中东危机改变能源格局，东大电力全球断崖式领先；夏炒电口诀
创新药板块 老登股方向推荐创新药；便宜是最大的利好，叠加产业政策支持
新能源板块 全球能源格局彻底改变，新能源成必选项；储能可以跟AI互动；新能源汽车龙头企业明显被低估；关键时刻可以看新能源来避险
中特估概念 长线持有被低估的中特估；在动荡行情里某队必然会出手，中特估是控制指数的工具人
黄金 黄金长线看好；美元信用崩盘的逻辑一时半会没办法逆转
先进封装概念 上个月走得很好，但短期要谨慎
比亚迪股份有限公司 上市公司迪子，虽然被各种打压，但新能源产业链龙头被低估

核心要点

  1. AI软件应用概念：AI到了软硬切换的时候，软件应用将迎来新征程；当互联网泡沫、移动互联网泡沫都是硬件先涨，最后大牛都是搞应用的，长牛逻辑成

  2. PCB印制电路板概念：AI硬件方向的个别细分领域，还在相对较低的位置

  3. 消费电子概念：AI会重新定义消费电子，未来的市场空间更有想象力，最重要的是这里很多票还在相对低位

6. 张原0601-接下来的风险

项目 内容
主要话题 张原0601-接下来的风险
核心逻辑 文章分析了港股市场即将面临的巨大抛售风险
主要内容 文章分析了港股市场即将面临的巨大抛售风险。由于美联储降息预期降低，新兴市场作为边缘资产首先被外资减持；加上2026年港股解禁市值达1.7万亿港元（相当于日均成交额十倍），其中9月单月解禁5300亿港元，主要源于2025年密集上市的科技、生物医药企业锁定期到期，AI与科技成长股面临更大抛压。外资将持续砍仓边缘资产保留核心资产，港股或进入持续熊市。小盘股日成交可能归零，大盘股持续承压。

投资标的

无

核心要点

  1. 文章分析了港股市场即将面临的巨大抛售风险

  2. 由于美联储降息预期降低，新兴市场作为边缘资产首先被外资减持；加上2026年港股解禁市值达1.7万亿港元（相当于日均成交额十倍），其中9月单月解禁5300亿港元，主要源于2025年密集上市的科技、生物医药企业锁定期到期，AI与科技成长股面临更大抛压

  3. 外资将持续砍仓边缘资产保留核心资产，港股或进入持续熊市

  4. 小盘股日成交可能归零，大盘股持续承压

7. 洪0601-泡沫

项目 内容
主要话题 洪0601-泡沫
核心逻辑 本文通过对比历史重大泡沫事件的数据，指出当前半导体行业和韩国股市的涨幅已接近1929年美国股灾、1991年日本泡沫、2000年TMT泡沫等历史最大泡沫级别
主要内容 本文通过对比历史重大泡沫事件的数据，指出当前半导体行业和韩国股市的涨幅已接近1929年美国股灾、1991年日本泡沫、2000年TMT泡沫等历史最大泡沫级别。作者强调泡沫形成的时间窗口在不断缩短，从8年压缩至17个月，暗示当前市场存在泡沫破裂的系统性风险。

投资标的

无

核心要点

  1. 本文通过对比历史重大泡沫事件的数据，指出当前半导体行业和韩国股市的涨幅已接近1929年美国股灾、1991年日本泡沫、2000年TMT泡沫等历史最大泡沫级别

  2. 作者强调泡沫形成的时间窗口在不断缩短，从8年压缩至17个月，暗示当前市场存在泡沫破裂的系统性风险

8. 观海100元付费文《6月骨市行情推演》主线板块，现在到年底行情走势图

项目 内容
主要话题 观海100元付费文《6月骨市行情推演》主线板块，现在到年底行情走势图
核心逻辑 从5月周K组合得出’兑’对应科技主线，光模块/CPO是科技主线中优先级最高的细分领域，作为贯穿全月的主线板块
主要内容 本文是2026年6月股市行情预测报告，预测从4258点开始的调整目标在4000-3950点，随后启动新一轮上涨至4300点上方。6月预计收阴线但有下影线，关键时间点在8号、12号、26号前后。下半年还有一波大行情，主线聚焦科技板块（光模块/CPO、先进封装、AI服务器），券商负责护盘指数，消费高股息作为避险配置。

投资标的

标的 推荐理由
光模块/CPO板块 6月科技主线优先级别第一位，贯穿全月的主线之一
先进封装/封测板块 6月科技主线优先级别第一位，贯穿全月的主线之一
AI服务器/算力整机板块 6月科技主线优先级别第一位，贯穿全月的主线之一
券商/金融板块 指数护盘者，关键位置托底指数冲关时发力
白酒板块 调整期的避险板块，轮动机会
食品饮料板块 调整期的避险板块，轮动机会
家电板块 调整期的避险板块，轮动机会
高股息银行板块 调整期的避险板块，高股息防御特性
公用事业板块 调整期的避险板块，高股息防御特性

核心要点

  1. 光模块/CPO板块：6月科技主线优先级别第一位，贯穿全月的主线之一

  2. 先进封装/封测板块：6月科技主线优先级别第一位，贯穿全月的主线之一

  3. AI服务器/算力整机板块：6月科技主线优先级别第一位，贯穿全月的主线之一

9. 豆包AI赚q手册

项目 内容
主要话题 豆包AI赚q手册
核心逻辑 《豆包AI赚钱手册》由秋叶编写、人民邮电出版社出版，共323页
主要内容 《豆包AI赚钱手册》由秋叶编写、人民邮电出版社出版，共323页。手册围绕AI时代副业变现主题，分四篇介绍33个实操变现场景：零门槛起步篇（简历、演讲稿、音乐制作等）、技能派接单篇（提示词销售、视频脚本、小红书运营等）、内容IP运营篇（播客、萌宠IP、AI穿搭等）、产品与系统变现篇（旅游规划、品牌故事、咨询顾问等）。强调豆包作为抖音旗下产品，具备中文语境优势和爆款逻辑，普通人无需技术背景即可借助它实

投资标的

无

核心要点

  1. 《豆包AI赚钱手册》由秋叶编写、人民邮电出版社出版，共323页

  2. 手册围绕AI时代副业变现主题，分四篇介绍33个实操变现场景：零门槛起步篇（简历、演讲稿、音乐制作等）、技能派接单篇（提示词销售、视频脚本、小红书运营等）、内容IP运营篇（播客、萌宠IP、AI穿搭等）、产品与系统变现篇（旅游规划、品牌故事、咨询顾问等）

  3. 强调豆包作为抖音旗下产品，具备中文语境优势和爆款逻辑，普通人无需技术背景即可借助它实

10. 雷思海0601：6月，亢龙有悔

项目 内容
主要话题 雷思海0601：6月，亢龙有悔
核心逻辑 AI的物理世界层级是主线，纳斯达克创新高带动效应，龙头不走A字下杀则板块继续炒作
主要内容 本文发表于2024年6月，分析5月全球市场在AI热潮下的表现及6月展望。中美地缘关系进入稳定期，共和党务实作风有利于国际局势平稳。美国4月CPI虽偏高但主因统计异常，实际通胀下行趋势未变。全球市场围绕AI降低通胀的逻辑交易，纳斯达克、日韩台股市及A股AI板块均创新高。6月关键变量是油价走势和CPI数据验证，AI行情预计有所放缓但趋势未改，回调提供介入机会。黄金短期震荡、美元区间震荡。地缘稳定背景下

投资标的

标的 推荐理由
AI算力板块 AI驱动行情的核心方向之一，龙头回调是买入机会
电力板块 AI基础设施需求受益方向，5月最赚钱的主题之一
光纤光缆板块 AI数据传输基础设施，行情热点之一
光模块板块 AI算力基础设施关键部件，行情热点方向
芯片板块 AI算力核心硬件，长期受益于AI发展
存储芯片板块 AI算力需求受益方向，5月行情热点
AI中国道路相关标的 中美AI竞争格局下的机会方向，挖掘补涨的机会
纳斯达克综合指数 AI行情全球龙头，回调是买入机会
道琼斯工业平均指数 有望跟随纳斯达克创历史新高，AI带动效应
黄金 长期看好，短线震荡格局，区间4500-4900
美元指数 6月区间震荡97-100点
美股AI龙头个股 回调是逢低介入的机会

核心要点

  1. AI算力板块：AI驱动行情的核心方向之一，龙头回调是买入机会

  2. 电力板块：AI基础设施需求受益方向，5月最赚钱的主题之一

  3. 光纤光缆板块：AI数据传输基础设施，行情热点之一

📈 核心投资方向汇总

方向 具体标的 核心逻辑
上个月月中已确认外卖业务重回盈利，但资金被AI硬件吸走一直未 美团 上个月月中已确认外卖业务重回盈利，但资金被AI硬件吸走一直未
恒生科技和中概属应用端，今天跟涨软件行情；如果把去年外卖大战 恒生科技指数 恒生科技和中概属应用端，今天跟涨软件行情；如果把去年外卖大战
今天沪深300ETF全天几乎都是溢价状态，说明在抱团瓦解后资 沪深300ETF 今天沪深300ETF全天几乎都是溢价状态，说明在抱团瓦解后资
今天市场风格回到杠铃的两端（红利和小微盘），中证红利上涨2. 中证红利指数 今天市场风格回到杠铃的两端（红利和小微盘），中证红利上涨2.
今天红利低波100上涨1.42%，与中证红利同属红利类资产； 红利低波100指数 今天红利低波100上涨1.42%，与中证红利同属红利类资产；
筹码峰分析：底部筹码不多，机构多是漂移而来，护盘力量不足，结 东山精密 筹码峰分析：底部筹码不多，机构多是漂移而来，护盘力量不足，结

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