【北京】11月19-20日 AI赋能财务全流程实战:WorkBuddy智能体 - 数据分析 - 自动化执行 - 智能汇报

课程背景

生成式AI正深刻重塑财务行业。传统核算型财务价值持续压缩，“财务+AI”复合能力已成为核心竞争力。然而，大量财务人员深陷账务、报表、报销、对账等重复性工作，叠加政策频繁更新，普遍面临“不会用、用不好、不敢用”的困境。

与此同时，财务管理者还面临数据分散在ERP、Excel、OA等多个系统中，文档管理散乱、过程管控困难、数据分析滞后、决策支持乏力等现实挑战。从进口内销企业到各类现代企业，销售要手动合并订单数3据、仓库要人工盘点发货、财务要逐张核对发票、管理层看业绩靠层层汇总——效率低、易出错、决策滞后。

本课程紧扣上述痛点，以WPS Office（含WPS AI）与WorkBuddy智能体为核心工具，围绕“AI + 数据分析”“AI + 自动化执行”“AI + 智能汇报”“AI + 财务决策”四条主线，覆盖账务处理、税务风控、报表生成、预算管理、经营分析、回款管理等财务全场景，通过大量真实案例与手把手实操演练，帮助财务人员快速实现提效减负、合规风控，并完成从“操作执行者”向“AI指挥官”的跃迁。

课程目标：

1、掌握AI Agent与WorkBuddy平台核心能力，建立“财务+AI”的系统认知框架与工具地图

2、学会用AI进行财务Excel数据智能清洗、复杂公式生成、多维度汇总分析，告别手工Excel

3、掌握WorkBuddy智能体搭建方法，打造专属“财务数字员工”，实现报销审核、银企对账、发票管理等高频场景自动化

4、学会AI驱动的深度财务分析、经营洞察与可视化图表生成，从“做表”到“读表”再到“看问题”

5、一键生成财务分析报告、财务制度文档和汇报PPT，将原本半天甚至一天的报告撰写时间压缩至15分钟

6、掌握AI辅助税务筹划与风险扫描方法，筑牢合规安全底线

7、借助多维表格思维搭建业务管控系统，以数据驱动部门管理与经营决策

8、形成AI Agent辅助财务工作最佳实践思维，推动财务部门效能升级与个人竞争力提升

培训时间：11月19-20日（周四、五 9:00-17:00）

培训地点：北京西西友谊酒店（北京市西单北大街109号）

培训费用：会员减次数；非会员3680元/人；10月8日前报名享受早鸟价2980元/人

备注：自带笔记电脑

培训报名：刘老师 13269401860（同微信）

课程对象：财务经理、会计主管、总账会计、财务分析人员、税务专员、希望提升AI应用能力的财务从业者，以及希望用工具重塑财务团队管理的管理者

讲师介绍：

王小伟老师，中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员；数据分析应用实战专家；擅长AI & BI 及Office工具在财务职场中的应用，拥有15年以上培训实践经验；曾任北广基业（天津）有限责任公司经理、某管理咨询公司总裁助理、某大型财务咨询机构网络事业部经理；《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》作者。曾为国家能源集团、中国中车、中国移动、徐州重工、广汽集团等数百家企业进行过数据应用培训和应用方案解决咨询服务，获得学员和客户高度认可。

课程方式：理论讲解+ 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手

授课软件：WPS Office(含WPS AI） Workbuddy智能体办公应用平台

第一部分：AI认知重塑与数据智能处理

第一讲：财务人的AI角色转型与全景工具地图

【模块目标】建立对AI的理性认知，明确个人发展路径，拥有个人专属的“AI工具箱”

1.1 财务数字化转型的三层演进路径

1)工具效率层：从Excel手工到AI辅助的单点提效

2)流程自动化层：RPA + AI实现端到端流程自动化

3)智能决策层：基于专家团队的智慧财务决策体系

1.2 AI本质与财务应用阶梯

1)AI“能”与“不能”

2)应用四阶梯：对话助手→ 嵌入AI → 自动化流程 → 自主智能体

3)财务人角色进化：从“做表”到“审表”，从“执行”到“指挥”

1.3 财务专用AI工具全景图

1)知识助手类：DeepSeek、Kimi、豆包等（长文档阅读、准则查询）

2)办公嵌入类：WPS AI、WPS灵犀（在熟悉界面中增强能力）

3)智能体平台：WorkBuddy、Qclaw等（搭建“数字员工”的工作台）

4)办公协作类：WPS多维表格、智能文档

5)选型原则：不同工作场景下的工具组合建议

1.4 WorkBuddy平台核心能力全景

1)智能体构建引擎：零代码/低代码快速搭建数字员工

2)多模型调度：支持主流国产大模型灵活切换

3)数据连接器：打通ERP、网银、Excel等多源数据

4)团队协作：多智能体协同组成专家团队

5)安全合规：私有化部署+ 数据隔离 + 权限管控

1.5 财务智能体的典型应用场景图谱

1)核算类：费用审核、凭证生成、往来对账

2)资金类：资金日报、流动性预测、风险监控

3)税务类：发票查验、税负测算、申报准备

4)分析类：经营分析、预算管控、报表生成

5)场景选择方法论：从高频、规则清晰、高价值切入

第二讲：提示词工程实战——让AI“听懂”财务业务

【模块目标】掌握一套可复用的高质量对话方法论，形成AI安全合规意识

2.1 提示词万能公式

1)财务专用提示词框架：角色扮演、任务拆解、数据提供、格式约束、示例引导

2)用魔法打败魔法，与AI对话构建精准提示词

3)财务场景提示词示例：财务分析报告撰写、准则查询、数据解读

2.2 现场演练

1)从撰写财务分析报告开始，逐步叠加框架，体验效果跃升

2)分组练习：财报提取/风险分析/批量处理/周报汇总场景下的提示词设计

2.3 财务数据安全底线

1)数据脱敏规范与禁止上传内容清单

2)企业财务数据的合规红线

3)AI安全边界：哪些数据能交给AI、哪些不能

第三讲：Excel + AI数据清洗与公式函数应用

【模块目标】彻底克服“函数恐惧症”，解决最头疼的数据整理问题

3.1 告别“脏数据”

1)用AI一键提取PDF合同、发票、截图中的结构化数据

2)快速修复日期/金额格式混乱、文本数值转换、异常值标记

3)场景升级：将12个月工资表一键合并为汇总表

4)场景升级：从多份格式不一的PDF报告中批量提取关键字段

3.2 函数生成的“黑科技”

1)用自然语言描述需求，让AI生成VLOOKUP/XLOOKUP、SUMIFS等复杂公式

2)高阶突破：用AI生成财务分析模板，并写入公式函数

3)智能纠错：让AI诊断并修复#N/A、#VALUE!等公式错误

4)公式解读：遇到看不懂的复杂公式，让AI逐层拆解讲解

3.3 财务Excel数据的智能读取与清洗

1)WorkBuddy文件操作能力全景：读、写、整理、分析

2)科目余额表、银行流水、费用明细等多格式数据智能解析

3.4 综合实操

案例演练：从一份混乱的销售流水表到规范可用的分析底表

第二部分：智能分析、核算自动化与数字员工搭建

第四讲：AI辅助智能分析与可视化报告

【模块目标】不仅会做表，更会读表、看问题，10分钟产出过去半天才能完成的图表组合

4.1 AI辅助深度财务分析

1)识别报表，让AI建议透视表布局，快速生成同比、环比分析

2)让AI扮演“财务分析师”，解读数据波动原因，列出需要核实的要点

3)多维分析：从区域、产品、渠道等维度自动拆解收入变化

4)用WorkBuddy自动生成收入/成本分析报表

5)财务数据多维度汇总与对比分析

4.2 智能图表与可视化看板

1)AI根据数据特点推荐并生成专业图表（瀑布图、雷达图、树状图等）

2)一键美化图表，符合财务汇报专业风格

3)实战操作：构建包含核心KPI指标的动态财务看板原型

4.3 账龄分析与应收账款管理自动化

1)自动识别超期账款、计算账龄分布

2)生成催收策略建议与风险预警报告

4.4 财务分析报告的结构化生成方法

1)月度/季度经营分析报告：数据 + 解读 + 建议一站式输出

2)同比环比分析、趋势预测、因素分解自动完成

3)关键环节：如何审核AI的“幻觉”，下达有效修改指令进行迭代

【实操训练】从数据到报告——用WorkBuddy一键生成财务分析Word文档

第五讲：核算智动——账务处理、发票审核与银企对账自动化

【模块目标】体验智能体处理高频核算场景的完整流程

5.1 账务处理与凭证生成

1)业务描述自动生成会计分录：常见业务场景演示

2)复杂业务账务处理辅助：合并报表

3)会计准则查询与应用指导：新准则快速解读

5.2 发票与报销审核智能化

1)多模态识别发票/截图，提取关键要素

2)报销单据合规性自动审核

3)费用波动分析与异常识别

5.3 银企对账机器人

1)痛点解决：银行流水与企业日记账格式不统一

2)实操：指令AI清洗数据、设定匹配规则、自动生成差异分析报告

第六讲：利用WorkBuddy造你的“财务数字员工”

【模块目标】完成基础版“财务助手”智能体的搭建与首次交互测试

6.1 为什么需要智能体？

1)同样处理10张发票——手动提示词 vs 智能体自动执行

2)从“每次对话”到“一次配置，持续执行”的效率跃迁

6.2 理解AI智能体

1)原理解析：感知→ 规划 → 执行 → 记忆

2)与普通AI工具的核心区别：自主调用工具、连续执行任务

3)智能体的三种能力：规则自动化、分析智能化、决策辅助化

4)WorkBuddy智能体自动化流程搭建五步法

6.3 数字员工“入职”

1)加载技能包（Excel处理、PDF识别等）

2)第一次交互测试：验证AI对指令与文件的理解能力

6.4 多智能体协同与团队搭建

1)打造智能体专家团队，用多角色数字员工完成分析汇报

2)多智能体协同：数据分析Agent + 报告生成Agent + 风控预警Agent

第三部分：智能分析、核算自动化与数字员工搭建

第七讲：风控智守——税务扫描、报表自动化与风险管控

【模块目标】构建入门级财务风控智能体原型，了解报表自动化实现路径

7.1 税务风险扫描

1)增值税风险：进销项数据比对、税负率异常预警

2)发票合规审计：自动筛查连号、顶额、异常时间开票等风险

3)税务风险自动扫描：常见税务风险点识别与应对建议

4)输出《税务风险自查报告》

7.2 月末报表自动化

1)数据整合：读取科目余额表，校验完整性

2)报表映射：从科目余额表到三大报表的自动生成

3)报表勾稽关系自动检查与差异分析

4)智能分析：验证勾稽关系，生成分析报告草稿

5)管理报表自定义：按部门、项目、产品线快速出具分析报表

第八讲：三大表深度剖析与自动化分析报告撰写

【模块目标】将原本需要半天甚至一天的财务分析报告撰写时间，压缩至15分钟

8.1 基于系统导出报表的智能异动扫描

1)三大表由财务系统导出，AI负责“看”而不是“算”

2)实操：让AI精准读取三大报表，自动计算分析指标

8.2 财务分析报告自动生成

1)按照“总体情况 - 盈利能力 - 营运能力 - 现金流 - 风险提示”搭建骨架

2)让AI结合异动数据，生成专业的分析段落（如杜邦拆解、存货异动原因推测）

3)一键调整报告风格（如“给CFO看的精简版” vs “给业务部门看的通俗版”）

第九讲：预算管控与财务BP场景下的AI赋能

【模块目标】从核算型财务向管理型财务转型，掌握AI赋能高价值财务场景的方法

9.1 现金流预测与流动性分析

1)基于历史数据的现金流自动预测模型

2)资金缺口预警与融资方案建议

3)营运资金周转效率分析与优化建议

9.2 成本费用分析与管控建议

1)成本结构自动分析与行业对标

2)费用异常波动识别与原因深挖

3)降本增效潜力点自动识别与量化测算

9.3 全面预算编制与管理智能化

1)预算编制辅助：历史数据智能推演+ 业务假设驱动

2)预算执行实时分析与预警提醒

3)滚动预测：快速更新预测数据，支撑动态决策

9.4 财务BP场景下的AI赋能实践

1)投入产出分析：项目/产品经济性快速评估

2)定价决策支持：成本测算+ 竞品分析 + 定价建议

3)投资回报分析：快速测算ROI、NPV、IRR等核心指标

培训时间：11月19-20日（周四、五 9:00-17:00）

培训地点：北京西西友谊酒店（北京市西单北大街109号）

培训费用：会员减次数；非会员3680元/人；10月8日前报名享受早鸟价2980元/人

培训报名：刘老师 13269401860（同微信）