肖舒月老师《AI工具实操+“一利五率”指挥棒,推动企业高质量发展》训练营

《AI工具实操+“一利五率”指挥棒，推动企业高质量发展》

【培训目标】

1、掌握数字时代下AI工具在财务领域的应用场景和实操技能。

2、学习如何利用AI工具和数据分析提升企业运营效率、收入和利润，降低成本、优化流程、合规管理和规避业务风险。

3、“一利五率”变化给企业带来的影响，绩效管理的最新方法和理念，全面提升战略思考能力和系统思考能力,了解战略管理，绩效管理的基本流程体系。

4、指标体系及其目标之间具有的逻辑关系。

【课程大纲】

第一章数字时代下的财务BP转型与AI工具应用

第一节数字时代下财务BP的角色转型

1、分析数字技术对财务管理的影响

2、探讨财务BP在数字化转型中的新角色与职责

3、数字时代下的财务转型趋势与挑战

第二节常用AI工具介绍及其功能演示

1、AI大语言模型：Deepseek、讯飞星火、文心一言、豆包、Kimi、通义干问

2、AI+PPT：Chat-ppt (软)、WPS AI(软)、闪击PPT、islide(软)

3、AI+EXCEL：镝数图表、图表魔方、图表秀

4、AI+思维导图：亿图图示(软)

5、AI+音频视频：剪映(软)、可灵、kreado

6、AI+翻译：网易见外、Language X

第三节AI在财税领域应用场景（DeepSeek及其他AI工具结合使用现场演示操作）

1、自动化数据处理与录入

A、发票证识别

B、银行对账自动化

C、DeepSeek解决自动做账

2、财务报告与分析

A、一键生成报表

B、智能财务诊断

C、DeepSeek合并报表VBA自动化

D、DeepSeek深度财务分析报告

3、税务管理与含规

A、税法实时查询与计算

B、税务风险预警

C、DeepSeek税务筹划应用

4、预算与预测

A、智能预算

B、现金流预测

5、合规与审计支持

A、会计准则

B、审计底稿辅助

C、DeepSeek审计辅助

6、成本优化与决策支持

A、费用结构分析识别隐性成本

B、业务场景模拟

C、DeepSeek费用管控

7、日常效率工具

A、智能文档处理自动总结合同关键条款

B、多语言支持快速翻译海外子公司报表或跨境交易文件

C、Deepseek+工具协同--财务工作自动化进阶

8、安全与隐私保障：数据加密与权限管控支持

第四节AI工具在财务BP决策支持中的应用概览

1、AI工具如何助力财务BP提升决策效率与质量

2、财务数据分析基础与可视化呈现

3、利用AI工具进行财务预测与风险评估

4、案例分析与小组讨论：如何利用AI工具提升财务分析效率

5、案例分析：AI工具如何助力财务BP做出更优决策

第二章：“一利五率”指挥棒，推动企业高质量发展

第一节、“一利五率”指挥棒如何变迁？

1、 国资委考核指标的演变过程

ü从指标变化来看：数量上升、标准升级

ü从目标变化来看：方向具体、明确

ü最新变化释放哪些关键信号？

2、 一利五率、一增一稳四提升央企考核指标解读

ü为何“两增”变“一增”：核心是稳增长

ü为何“一控”变“一稳”：核心是稳投资

3、为何“三提高”变“四提升”：高质量发展更全面、更系统

①　净资产收益率：核心是稳效益

②　营业现金比率：核心是稳运行

③　全员劳动生产率：核心是稳效率

④　研发经费投入强度：核心是稳创新

4、具体指标解读

ü一利：利润总额

ü五率：

①　资产负债率

②　净资产收益率（新增）

③　研发经费投入强度

④　全员劳动生产率

⑤　营业现金比率（替换营业收入利润率）

4、由“两利四率”调整为“一利五率”的重要意义

5、怎么用好“指挥棒”

ü国资监管侧

ü企业运营侧

第二节围绕“一利五率”如何优化资源配置

一、净资产收益率ROE ：收益管理和运营管理

二、营业收入现金比率：资金管理

三、资源配置的四大方向

1、业务增长

2、收益提升

3、风险防控

4、长期竞争力

肖舒月老师

î讲师背景

Ø曾在百事可乐、海航集团等多家世界500强公司任职，曾任基金公司董事长，高端品牌酒店、跨境电商、通用航空、文化传媒集团、制药集团任CFO

Ø管理学博士、高级会计师

Ø中央财经大学MBA（财管方向）

Ø香港注册会计师HKICPA

Ø特级管理会计师MAPA

Ø美国注册管理会计师CMA

Ø澳洲资深公共会计师FIPA

Ø高级国际财务管理师SIFM

Ø英国资深财务会计师FFA

Ø国际注册风险管理师CRMA

Ø人社部企业管理会计一级专题培训师

Ø工信部教育中心AI+财务专家讲师

Ø中国会计学会AI+财务专家讲师

Ø博奥智能研究院AI+财务专家讲师

ØESG可持续性发展证书 ACCA

ØESG与可持续发展管理师 ACCA

Ø中国财务管理协会认证业财融合培训师

Ø北大EMBA、清华EMBA和CFO、中财CFO和高级财务总监班授课讲师

Ø中央财经大学校友领航导师、西安财经、北京联合大学、北京物资学院等高校会计硕士MPACC校外导师

î主要简介

曾主导港股主板生物医药IPO

曾在百事可乐、海航集团等多家世界500强公司任职，曾任基金公司董事长，高端品牌酒店、跨境电商、通用航空、文化传媒集团、制药集团任CFO，有20余年财税、并购、IPO、基金、股权投资等经验，熟悉政策动向，对管理会计师讲授深入浅出。具有丰富的财务管理经验、投融资成功经验，在资金管理、预算管理、成本管控、税收筹划、项目谈判及尽职调查、投融资、风险管理等多方面积累丰富经验。

参与并主导过多家公司的收并购、资产重组工作，A股、新三板和港股负责主导IPO工作，Pre-IPO股权融资，提供财税咨询、项目财务评审、财税培训、股权并购、投融资、尽职调查等服务，并提供设计方案

î擅长领域

业财融合：业财融合与价值创造、财务BP、财务分析与决策、预算管理、经营计划落地、降本增效、精益管理、绩效管理、风险与内控等；

企业会计准则系列：新收入准则、新政府补助、企业合并、合并财务报表、新债务重组准则、新金融工具准则、新租赁准则等；

财税政策：最新财税政策解读、企业所得税汇算清缴、税务风险管理及税务稽查应对问题等；

资本市场监管动向：注册制下IPO路径与财税梳理、上市前健康体检、上市公司年报会计监管报告等监管风险提示等；投融资、并购重组业务、港股及北交所IPO、资本市场的选择、尽职调查等；

职称及证书考试：高级会计师（高级会计师实务、业绩评审）、中级会计师（财务会计、财务管理）、中级管理会计师（决策分析、责任会计、风险管理、绩效管理）、国际财务管理会计师（财务分析、风险管理）；

行业财税方面：医药研发及生产、酒店、跨境电商、钢铁矿业电厂管理、白酒行业的风险与特点、财税和审计应对。

î主讲课程

一、财务人员（专业）：

1、《数字化时代的财务BP核心能力构建》

2、AI工具与业财税法融合系列课：

（1）《DeepSeek业财融合全场景实战——跨行业深度应用（制造业、高新技术、医药、新能源、石油化工等行业）》

（2）《AI工具实操与财务BP业财税法融合实施经营决策落地解决方案》训练营

（3）《智慧税务+DeepSeek等AI下的税务风险识别及智能税控解决方案》训练营

（4）《DeepSeek驱动的业财融合深度实践——从工具赋能到战略协同》

（5）《AI工具实操+“一利五率”指挥棒，推动企业高质量发展》训练营

（6）《企业高管DeepSeek工具应用与业财指标体系搭建训练工作坊》

3、行业BP：《医药财务BP》、《大众消费品财务BP》、《互联网电商财务BP》、《钢铁煤炭行业财务BP》等；

4、《互联网平台企业涉税信息报送规定》深度解析与全链条合规策略

5、《融资性贸易、供应链金融与虚假贸易的风险识别与税务稽查应对》

6、《弱经济周期背景下企业全流程降本增效策略与实战》

7、《并购重组涉税风险管控与股权架构设计》

8、《财务赋能决策：穿透报表数据，解码企业经营逻辑与风控》

9、《新公司法与新会计法实施与财会监督严管下财税规范化管理》

10、《数据资产与资产数据化打造企业新质生产力——数据资产确权、评估、作价、交易、融资》

11、《注册制下IPO上市之路选择与财税问题》

12、《企业ESG信息披露的财务机遇与风险管理》

13、《高新技术企业研发费用管理实操》

14、《建安及房地产企业增值税业务风险与应对》

15、《企业所得税年度汇算清缴及涉税风险规划》

16、《全面预算管理落地推动与执行瓶颈的解决》

二、公司管理层、非财人员及财务人员（通用）：

1、总裁资本班《投资人视角下的财务分析》

2、《新公司法下企业股权涉税风险与股权架构设计》

3、《企业IPO上市财税内控问题折戟案例分析》

4、《企业上市前IPO健康体检》（有上市规划的企业或上市前企业）

5、《企业高管的业务洞察力和破局能力提升——业财融合下的提质降本增效》

6、《如何建立企业提质降本增效的护城河》

7、《数据资产与资产数据化打造企业新质生产力》

8、《ESG视角下的商业模式与企业战略价值创造》

9、《“一利五率”提升企业核心竞争力》

10、《如何透过财务分析，助力企业经营决策》

11、《全面预算管理落地推动与执行瓶颈的解决》

12、《复盘的管理智慧》

î授课风格

n授课逻辑思维清晰、务实，采用大量实战案例，方案落地且具有实操性，善于由浅入深地将晦涩的准则条文解读地简单易懂；

n大量管理会计实操案例，最新商业模式与管理会计案例解读，案例及课件时时更新；提供所讲课程的综合性优秀案例，在充分解析的过程中，使学员从中获取想要的知识与技能；

n可定制化——进行专业而有效的事前调研，对不同受众可量身定做针对性更强的课程内容，旨在让培训内容适合企业特色和参训者特征。采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式；

n授课幽默风趣，充满激情；实战演练丰富和寓教于乐；开展多层次互动与适量活动，营造生动活泼的课堂气氛。

î服务客户

国税总局：电商、跨境电商、直播行业的涉税风险、DeepSeek等AI工具如何识别涉税风险

国投集团及国资委：湖北省国投、深圳国资委、江西省国投、山西国投、成都国投、黄石国投等；

互联网、电商及游戏：阿里巴巴集团、字节跳动集团（唯一返聘财税讲师）、网易集团、苏宁集团、北京一商创信科技、徐州吉家宠物、桂林爱索家居等；

能源石油化工：国家石油天然气管网集团、中海油集团及下属公司、皖能集团、中石化甘肃省分公司、中石化深圳分公司、山东能源集团、河南能源集团、浙江能源天然气集团、中海油炼化、中海油湛江、济南华鲁实业有限责任公司、北京燃气集团、云天化集团、龙佰集团、奥德集团、安诺化学、山东省润滑油协会等；

航天航空军工：中国兵器工业集团、中国航天工业集团、中国航天科技集团、中航科工、中国电科网络通信研究院、航天万源实业有限公司、西藏高争民爆股份有限公司、中国邮政航空有限公司；

矿业有色金属及钢铁：鞍钢矿业集团、陕钢集团、本钢集团、中国北方工业公司、中国平煤神马集团、大冶有色金属集团、山东招金集团、中煤集团山西矿业、云南中铜集团、云南地矿工程勘察集团、柳州钢铁集团、白银有色集团、陕煤运销集团、河南能源集团、陕西煤业化工物资集团有限公司、安徽省皖北煤电集团、日本神钢投资有限公司、山东裕隆矿业集团、湖北黄麦岭集团、山东万通金属科技有限公司等；

水电水利电厂：葛洲坝集团、中国长江三峡集团有限公司、中国电建集团水电水利九局、中国电建水利水电工程八局、中国水环境集团有限公司、云南省水利水电勘测设计院有限公司、国家能源集团山西电厂等；

基建交通地产及建投：中非产业发展基金、中国二十二冶集团、北京建工集团、中国电建集团西北勘测设计研究院、四川路桥集团、云南交投集团、云南建投集团、北京地铁集团、北大荒建设投资集团有限公司、湖北机场集团、邢台交建集团、安徽港航集团、唐山曹妃甸发展投资集团、成都城投、中铁武汉电气化局集团及城铁分公司、湖北武汉建投集团、武汉誉城千里建工、海南高速公路、肇庆港务股份有限公司、南通轨道交通集团有限公司、南京河西集团、中信国安集团有限公司、北京通州城建集团、北京市园林古建设计研究院、贵州公路工程集团、北京德源兴业投资集团等；

制造业：中船集团、特变电工股份、中远海运重工（舟山、大连）、上海电气集团、上海电气电站集团、上汽集团、西电宝光集团及宝光股份、青岛海尔卡奥斯物联生态科技、安徽皖中集团、宁波韵升股份、天津渤海轻工投资集团、晨阳水漆、河北新奥集团、深圳朗生整装科技；

通讯业：中国移动、中国电信、国网信通产业集团、浙江省移动通信集团、湖北省移动、山西省移动、北京移动；

半导体行业：北京京仪集团、深圳国微芯科技、上海芯芯智能科技；

金融银行业及投资：中金金融认证中心有限公司、中国工商银行北分、民生银行北分、农村信用银行、金华金投集团、山东省政府融资平台等；

医疗行业：云南白药集团、哈药集团、北京同仁堂健康药业股份有限公司、上海平安健康互联网股份、广州白云山制药、山东威高集团、联影医疗、华邦健康集团、天津天狮集团、上海卓外医疗；

食品饮料：光明集团、上海梅林集团、上海养乐多（中国）、山西汾酒集团等；

文化传媒行业：中国东方演艺集团、中国文化传媒集团、华视传媒、佛山传媒集团、新疆卫视、湖南出版投资控股集团、北京泾舟传媒集团等；

贸易及服务业：雅培贸易（上海）、上海永达汽车销售集团、路易达孚（天津）国际贸易、工信部教育中心、中国人力资源协会、洛阳市专精特新企业发展协会、玉渊潭农工商总公司、上海信华人力集团、山东临沂云数岛、北京金汇诚等；

农业及养殖：黑龙江农垦集团北兴农场、首农集团西郊农场、海南深海养殖、广东旺海精品生物科技等。

环保：北京环境卫生工程集团有限公司

咨询服务：预算陪跑、财务BP陪跑、IPO财税梳理和合规梳理；股权投资、境内外融资、ODI境外投资主体的评估等业务：旦恩资本、CartaBio、Retex、Bota Biosciences Ltd、上海卓外医疗、上海外联发、天津世纪康泰医疗、山东某眼科医院、北京某电商企业等。