夜雨聆风记录一下本轮AI科技牛市中几个有意思的事情。
第1个事情。中际旭创近期登顶成为沪深300指数第一大权重股，超越第2位的宁德时代和第3位的贵州茅台。
沪深300前20大权重股中，以芯片、光通信、新能源为代表的硬科技龙头占比超过60%，其中，电子、电力设备、通信分别占比40%、10%、10%。
第2个事情。
2020年茅20牛市顶流基金经理刘彦春管理的景顺长城鼎益混合大调仓了。
2026年一季报显示，这只基金的前10大持仓中茅台、汾酒、五粮液合计占比接近23%
2026年5月9日，景顺长城基金发布公告，景顺长城鼎益混合基金增聘柯海东为基金经理。
然后这只基金开始大调仓，卖出白酒，买入科技。
2026年5月27日，中证白酒上涨2.39%，景顺长城鼎益混合基金净值下跌1.99%
2026年5月28日，中证白酒下跌2.71%，景顺长城鼎益混合基金净值上涨3.1%
2026年5月29日，中证白酒上涨3.4%，景顺长城鼎益混合基金净值下跌2.89%
之前文章中聊过，地球最大酒庄易方达蓝筹精选也增聘了科技风格基金经理，那意味着这只260多亿的基金大概率会卖出白酒买入科技。
科技增量资金总有到头的时候，目前这种极致分化行情是一次非常好的学习机会，经历一次对自己投资成长非常有好处。
第3个事情。成都市政府官方微信公众号“成都发布”今天发布文章，恭喜当地AI科技明星股新易盛市值突破8000亿元。
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美股创新药传奇生物昨晚单日暴涨42%，原因是体内CAR-T新药LB2501一期临床数据超预期，这个药具体用来干嘛的我就不多解释了，感兴趣的可以自己查。
我想表达的观点是创新药的确有很多超级大牛股，但大部分创新药股票都会慢慢泯然众人，我们能看到的只有少数几家明星公司，这个行业研究难度极大，而且要买到最终能走出来的创新药，我觉得挺需要运气的，我选择主动放弃。
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山金金控对持有的东海证券18.71%股份确认公允价值变动损失共约7.05亿元，预计山东黄金2026年度利润将减少7.05亿元。
山金2025年净利润只有47.39亿元，公司2025年公允价值变动损失接近15亿元，今年才过了不到一半，现在又来了7亿元损失。
股票投资一定要有洁癖，有些公司应该终身拉黑。
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谷歌母公司Alphabet宣布，计划融资800亿美元用于大规模AI基础设施投资，其中向伯克希尔定向增发100亿美元，这是伯克希尔有史以来参与规模最大的股票发行交易之一。巴菲特退休后，继任者的风格相对激进多了，这次加投谷歌后，伯克希尔对谷歌的持仓占比将高达10%，仅次于巴菲特的最爱可口可乐。
目前的主流观点是只要美股科技龙头们巨额AI资本开支继续，那么全球股市AI相关板块就会接着奏乐接着舞。
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继续在文章中记录本轮牛市中明星科技股的表现。
我在2025年9月1日开盘时建了一个模拟组合，全仓平均买入寒武纪、新易盛、中际旭创、天孚通信和胜宏科技，截至今天收盘，该模拟组合单日上涨6.18%，如果持有至今的话累计浮盈113.86％
继续记录本轮科技牛市的市场情绪：截至今天收盘，中韩半导体ETF场内溢价为22%，全球芯片LOF场内溢价为41.5%
今天A股全市场超3700家公司下跌，成交额3.15万亿，比昨天明显放量3400亿，沪深300上涨0.49％，中证500上涨0.49％，中证2000上涨0.19％，创业板微涨1.65％，科创50指数微涨2.59％
昨天文章才说“今天是清仓科技的大好机会”，今天就被啪啪打脸了，可真疼啊，科技继续大涨，创业板指数再创历史新高。
今天应该有很多持有老登股的人彻底心态崩了，好几位读者私信我说准备割肉红利满仓光通信，嗯，既然决定了就去坚决执行吧，都是成年人，你自己的交易当然是由自己做决策，不需要在我这里寻求心理安慰。
我水平很一般，从头到尾踏空这一轮AI牛市，今天红利大跌，我继续头铁加仓，我倒是想看看自己将来能亏多少钱，如果红利明天继续大跌，那我就继续加仓，想让我割肉红利满仓光通信？Never,never,never,never give up!
通信ETF上涨8%，红利低波ETF下跌1.5%，能想象我今天继续加仓时的心情吗？
我的持仓今日涨跌情况：
红利低波ETF下跌0.76％
今天就聊这么多。股息覆盖家庭年度支出。欢迎大家关注我：
