记录一下本轮AI科技牛市中几个有意思的事情。
第1个事情。中际旭创近期登顶成为沪深300指数第一大权重股,超越第2位的宁德时代和第3位的贵州茅台。
沪深300前20大权重股中,以芯片、光通信、新能源为代表的硬科技龙头占比超过60%,其中,电子、电力设备、通信分别占比40%、10%、10%。
第2个事情。
2020年茅20牛市顶流基金经理刘彦春管理的景顺长城鼎益混合大调仓了。
2026年一季报显示,这只基金的前10大持仓中茅台、汾酒、五粮液合计占比接近23%
2026年5月9日,景顺长城基金发布公告,景顺长城鼎益混合基金增聘柯海东为基金经理。
然后这只基金开始大调仓,卖出白酒,买入科技。
2026年5月27日,中证白酒上涨2.39%,景顺长城鼎益混合基金净值下跌1.99%
2026年5月28日,中证白酒下跌2.71%,景顺长城鼎益混合基金净值上涨3.1%
2026年5月29日,中证白酒上涨3.4%,景顺长城鼎益混合基金净值下跌2.89%
之前文章中聊过,地球最大酒庄易方达蓝筹精选也增聘了科技风格基金经理,那意味着这只260多亿的基金大概率会卖出白酒买入科技。
科技增量资金总有到头的时候,目前这种极致分化行情是一次非常好的学习机会,经历一次对自己投资成长非常有好处。
第3个事情。成都市政府官方微信公众号“成都发布”今天发布文章,恭喜当地AI科技明星股新易盛市值突破8000亿元。
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美股创新药传奇生物昨晚单日暴涨42%,原因是体内CAR-T新药LB2501一期临床数据超预期,这个药具体用来干嘛的我就不多解释了,感兴趣的可以自己查。
我想表达的观点是创新药的确有很多超级大牛股,但大部分创新药股票都会慢慢泯然众人,我们能看到的只有少数几家明星公司,这个行业研究难度极大,而且要买到最终能走出来的创新药,我觉得挺需要运气的,我选择主动放弃。
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山金金控对持有的东海证券18.71%股份确认公允价值变动损失共约7.05亿元,预计山东黄金2026年度利润将减少7.05亿元。
山金2025年净利润只有47.39亿元,公司2025年公允价值变动损失接近15亿元,今年才过了不到一半,现在又来了7亿元损失。
股票投资一定要有洁癖,有些公司应该终身拉黑。
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谷歌母公司Alphabet宣布,计划融资800亿美元用于大规模AI基础设施投资,其中向伯克希尔定向增发100亿美元,这是伯克希尔有史以来参与规模最大的股票发行交易之一。巴菲特退休后,继任者的风格相对激进多了,这次加投谷歌后,伯克希尔对谷歌的持仓占比将高达10%,仅次于巴菲特的最爱可口可乐。
目前的主流观点是只要美股科技龙头们巨额AI资本开支继续,那么全球股市AI相关板块就会接着奏乐接着舞。
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继续在文章中记录本轮牛市中明星科技股的表现。
我在2025年9月1日开盘时建了一个模拟组合,全仓平均买入寒武纪、新易盛、中际旭创、天孚通信和胜宏科技,截至今天收盘,该模拟组合单日上涨6.18%,如果持有至今的话累计浮盈113.86%
继续记录本轮科技牛市的市场情绪:截至今天收盘,中韩半导体ETF场内溢价为22%,全球芯片LOF场内溢价为41.5%
今天A股全市场超3700家公司下跌,成交额3.15万亿,比昨天明显放量3400亿,沪深300上涨0.49%,中证500上涨0.49%,中证2000上涨0.19%,创业板微涨1.65%,科创50指数微涨2.59%
昨天文章才说“今天是清仓科技的大好机会”,今天就被啪啪打脸了,可真疼啊,科技继续大涨,创业板指数再创历史新高。
今天应该有很多持有老登股的人彻底心态崩了,好几位读者私信我说准备割肉红利满仓光通信,嗯,既然决定了就去坚决执行吧,都是成年人,你自己的交易当然是由自己做决策,不需要在我这里寻求心理安慰。
我水平很一般,从头到尾踏空这一轮AI牛市,今天红利大跌,我继续头铁加仓,我倒是想看看自己将来能亏多少钱,如果红利明天继续大跌,那我就继续加仓,想让我割肉红利满仓光通信?Never,never,never,never give up!
通信ETF上涨8%,红利低波ETF下跌1.5%,能想象我今天继续加仓时的心情吗?
我的持仓今日涨跌情况:
红利低波ETF下跌0.76%
今天就聊这么多。股息覆盖家庭年度支出。欢迎大家关注我:
夜雨聆风