ERP系统需求规格说明书V3.0_436套软件开发需求文档_VD516-软件开发需求文档_10各类系统软件开发需求_更新内容

DOC.NO EVOTRUE-DT-001 Confidential (秘密) 大通 ERP 系统 需求规格说明书 版本 3.0 Written By 浙江天演维真网络科技有限公司 All Rights Reserved大通ERP系统需求规格说明书 变更记录 编号 版本号 更改日期 更改人 更改内容 评审号 1 1.0 初始版本 2 3.0 修改 补充系统资源管理，系统参 3 3.1 数维护 4 3.2 加入采购到货 审阅 编号 日期 姓名 职位 备注 分发 编号 日期 姓名 职位 备注 第 2 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 目 录 1. 引言...................................................................................................................................................5 1.1 目的...........................................................................................................................................5 1.2 读者对象...................................................................................................................................5 1.3 项目简介...................................................................................................................................5 1.4 参考资料...................................................................................................................................6 2. 系统业务流程...................................................................................................................................7 3. 功能规格说明...................................................................................................................................8 3.1 基础设置...................................................................................................................................8 3.1.1. 物资类别..........................................................................................................................8 3.1.2. 原料管理..........................................................................................................................9 3.2 采购管理.................................................................................................................................11 3.2.1 供应商管理.....................................................................................................................11 3.2.2 物料需求........................................................................................................................13 3.2.3 采购计划........................................................................................................................14 3.2.4 采购合同........................................................................................................................15 3.2.5 资金计划........................................................................................................................16 3.2.6 发票管理........................................................................................................................16 3.2.7 收货通知单....................................................................................................................17 3.3 库存管理.................................................................................................................................18 3.3.1 采购入库........................................................................................................................18 3.3.2 调拨................................................................................................................................19 3.3.3 销售出库........................................................................................................................19 3.3.4 其他入库........................................................................................................................20 3.3.5 其他出库........................................................................................................................22 3.4 应收应付.................................................................................................................................24 3.4.1 应收款项管理................................................................................................................24 3.4.2 应付款项管理................................................................................................................25 3.4.3 付款申请........................................................................................................................26 3.5 人力资源管理.........................................................................................................................27 3.5.1 概述................................................................................................................................27 3.5.2 业务流程及描述............................................................................................................28 3.5.3 员工管理........................................................................................................................28 3.5.4 考勤管理........................................................................................................................37 3.5.5 工资管理........................................................................................................................39 3.5.6 招应聘管理....................................................................................................................41 3.5.7 培训管理........................................................................................................................45 3.5.8 统计报表........................................................................................................................50 3.6 质量管理.................................................................................................................................51 3.6.1 概述................................................................................................................................51 3.6.2 业务流程及描述............................................................................................................51 3.1.3. 原辅料验收....................................................................................................................52 第 3 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.1.4. 检验项目配置................................................................................................................54 3.7 外贸业务.................................................................................................................................55 3.7.1 税单................................................................................................................................55 3.7.2 信用证............................................................................................................................55 3.7.3 信用证附件....................................................................................................................56 3.7.4 报关单............................................................................................................................56 3.7.5 核销单............................................................................................................................58 3.7.6 退税................................................................................................................................58 3.8 系统管理.................................................................................................................................59 3.8.1 组织机构管理................................................................................................................59 3.8.2 系统用户管理................................................................................................................59 3.8.3 角色管理........................................................................................................................61 3.8.4 系统资源管理................................................................................................................63 3.8.5 系统参数维护................................................................................................................63 3.8.6 审批流程定义................................................................................................................63 3.8.7 编码规则定义................................................................................................................64 3.9 系统外部接口.........................................................................................................................65 3.9.1 K3接口...............................................................................................................................65 3.9.2 OA接口..............................................................................................................................65 3.10 统计报表.................................................................................................................................66 3.10.1 原材料在途控制表........................................................................................................66 3.10.2 采购计划表....................................................................................................................66 3.10.3 客户需求变动表............................................................................................................67 3.10.4 配送日报表....................................................................................................................67 3.10.5 资金计划表....................................................................................................................68 3.10.6 价格波动表....................................................................................................................68 3.10.7 价格表............................................................................................................................68 3.10.8 信用证台帐....................................................................................................................69 3.10.9 应收账款表....................................................................................................................69 3.10.10 发票统计报表............................................................................................................69 3.10.11 销售统计表 ？..........................................................................................................69 3.10.12 合同执行情况............................................................................................................70 第 4 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 1. 引言 1.1 目的 编写本《需求规格说明书》的目的是确定大通信息化系统的边界，明确大通公司各个部 门对信息化系统的功能需求，作为下一步双方实施项目的依据。 1.2 读者对象 1、大通公司总经理、相关部门业务人员、信息中心人员 2、天演科技公司相关设计、实施人员 1.3 项目简介 瑞丽大通公司总部位于云南瑞丽，在缅甸有数家生产工厂，昆明设有分公司。昆明分公司 的主要职能是原材料的采购与物流、新产品研发，整个工作流程大致如下： 1、缅甸工厂提出物料需求，分别传真至瑞丽公司和昆明分公司； 2、分公司采购员据此编制采购合同； 3、供应商发货，根据地理位置，可能经过昆明和广通，到达瑞丽，同步质检；也可能通过 物流公司，直接运输至瑞丽总公司； 4、经过报关、通关后，到达缅甸工厂（期间需要办理信用证、进口批文等）； 5、与供应商、缅甸工厂进行结算，出具统计报表。 “细节决定成败，过程决定结果”，大通在实际工作开展过程中，面临着不少问题： 1、供应商遍布全国各地，运输半径大，导致采购周期比较长，单纯对最终结果的管理已 远远不能满足现代管理的需要，对采购过程的管理、控制的重要性日益凸显； 2、工厂物料需求变化性比较大，尤其是对临时追加的采购任务，目标达成的责权利界 定，缺少事实依据，有些失控； 3、对信用证、进口批文的管理亦因手工管理的缺陷，存在时间不及时、准确性不够、执 行进度不明晰等问题； 4、大量的统计、结算、分析，采用手工计算的方式，导致周期长、不够准确，而且站在成 本的角度来看不经济； 5、现代企业要求现金流周转迅速，既不能囤积大量原材料，造成库存积压，占用资金， 第 5 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 又不能短缺，影响生产； 6、公司老总经常在外出差，需要移动办公，否则单据、付款的审批不及时，将延误原材 料的最终交付。 鉴于以上种种问题的存在，大通公司前期已在流程梳理、规范制定、文档表单要求上做了 大量很有建设性的工作，这为下一步信息化系统的实施，开启了一扇不错的大门。目前，大通 公司迫切需要通过信息化的手段来辅助业务的执行，我们相信在大通公司前期工作的基础 上，有公司上下的通力支持与配合，信息化工作一定能取得圆满的成功。信息化系统的预期 目标有： 一、加强对过程的管理与监控，保证按时按量交货； 如：领导对采购计划、采购合同、资金的审批与执行监督，不受时间、地域的限制，只要能 上网就能随时随地进行审批。 二、规范、并固化工作流程，避免工作的随意性，使得公司各个岗位的责权利清清楚楚， 管理不再混乱； 三、发挥电脑的优势，避免重复、繁琐的工作，大幅度提升工作效率、降低运营成本，提高 企业敏捷制造的能力； 四、提高数据的准确性与及时性，为领导决策提供科学依据； 五、增强库存的优化配置，既不造成大量积压，占用现金流，又不影响工厂生产； 六、使公司的管理水平上一个大台阶，为公司进一步的规模扩张夯实基础，增强公司的核 心竞争力，在激烈的国内外市场竞争中，立于不败之地。 1.4 参考资料 1、《瑞丽大通ERP系统需求.doc》 2、项目合同 第 6 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 2. 系统业务流程 第 7 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3. 功能规格说明 3.1 基础设置 3.1.1. 物资类别 功能说明： 维护企业所有物资的分类信息，包括产成品、半成品、原辅料、五金工具等。 界面表现： 界面数据项： 序号 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 1. 类别名称 强制性 2. 类别编号 强制性 前段：不可编辑，显示父类别的编号段 后段：可编辑，显示当前类别的编号段 说明：子类别的编号中包含有父类别的编号 3. 备注 非强制性 操作说明： 对象名称 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 保存 将修改或新增操作的结果保存到数据库中 第 8 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 类别编码：根据缅甸工厂不同，编码不同 厂名 编码 电池厂 P 洗衣粉厂（洗衣膏） R 牙膏厂 T 香波厂 S 香皂厂 F 饮料厂 A 3.1.2. 原料管理 界面表现： 主功能 第 9 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 详细信息 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 列表显示 物资编号 强制性 类别码＋原料序号码＋供应商序号码 是 物资名称 强制性 是 物资类别 强制性 资源：原材料、辅料 是 规格 非强制性 是 计量单位 强制性 资源：吨、块 是 单价 非强制性 （元） 是 供应商编号 强制性 供应商名称 强制性 选择 是 供应商类型 非强制性 资源：合格、非合格 是 存放仓库 强制性 资源：原料、成品 ABC分类 非强制性 资源：A类、B类 存货性质 非强制性 资源：外购件、自制件 库存下限 非强制性 是 库存上限 非强制性 是 每卷长度 非强制性 每卷薄膜的长度。 用于仓库发料时限额领料。 仓库发料时，薄膜类原料采取整卷发料的方式， 当超额部分在每卷长度以内时，允许出库，车间 加工完成后，再退回超领部分；否则，不能出库。 制单部门 强制性 制单人 强制性 制单日期 强制性 HS编码 强制性 备注 非强制性 操作说明： 第 10 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 操作 可用否 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 查询 可用 在主列表选择查询条件，点击查询按钮对主表信息进行查询 增加 可用 在主列表界面点击“增加”按钮，弹出编辑界面，录入相关信息。 删除 可用 选中某条信息后，点击删除按钮，删除该条信息 修改 可用 在主列表界面选中某行记录点击相关链接按钮，弹出编辑界面，可对原有的单位信息 进行修改。 保存 可用 点击按钮可保存所输入的信息 关闭 可用 点击关闭此界面 3.2 采购管理 大通公司的原材料采购由采购部来执行，采购部分布于昆明、瑞丽两地，其中，昆明4个 采购员，瑞丽3个采购员。每个人进行各自负责工厂的原料的采购。 采购计划由业务会议讨论确定后由总经理审批。 采购合同由总经理进行审批。 3.2.1 供应商管理 界面表现： 第 11 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 供应商编号 强制性 系统自动生成 是 供应商名称 强制性 手工输入 是 国家 非强制性 资源：中国、美国 地区 非强制性 资源：北京、上海 联系人 非强制性 是 助记码 非强制性 是 地址 非强制性 电话 非强制性 传真 非强制性 手机 非强制性 电子邮件 非强制性 网址 非强制性 邮编 非强制性 法人代表 非强制性 开户行 非强制性 税号 非强制性 帐号 非强制性 所属部门 强制性 选择项：采购部、销售部 是 所属业务员 与部门关联强制性 选择项：凌红萍、叶军 是 关系深度 非强制性 资源：成交型、接触型 是 资信等级 非强制性 资源：三星 是 供应商类型 强制性 资源：合格、非合格 是 备注 非强制性 操作说明： 操作 可用否 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 查询 可用 在主列表选择查询条件，点击查询按钮对主表信息进行查询 第 12 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 操作 可用否 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 增加 可用 在主列表界面点击“增加”按钮，弹出编辑界面，录入相关信息。 删除 可用 选中某条信息后，点击删除按钮，删除该条信息 修改 可用 在主列表界面选中某行记录点击相关链接按钮，弹出编辑界面，可对原有的单位信息 进行修改。 保存 可用 点击按钮可保存所输入的信息 关闭 可用 点击关闭此界面 3.2.2 物料需求 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 需求年月 强制性 是 需求厂家 强制性 客户选择，缅甸7家工厂 是 原料编号 强制性 原料名称 强制性 选择 规格 只读 选择物料时带入 单位 只读 选择物料时带入 上旬需求量 非强制性 数字型 中旬需求量 非强制性 数字型 下旬需求量 非强制性 数字型 当月需求量 只读 3个加总 备注 非强制性 变更体现： 新增需求记录，需求量为变更的数量，可为正负数（＋－）， 正数表示增加的需求；负数 表示减少的需求。 3.2.3 采购计划 来源于物料需求。需要审批。 同一原料每个月只能做一个采购计划。 界面数据项： 主表： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 计划年月 强制性 是 需求厂家 强制性 客户选择，缅甸7家工厂 是 备注 非强制性 计划明细： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 原料编号 强制性 原料名称 强制性 选择 规格 只读 选择物料时带入 单位 只读 选择物料时带入 本月需求 只读 上月多/少发 只读 计算列 上月实际发货量-上月工厂需求量 +历史累计发货差 第 13 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 库存量 只读 计算列 瑞丽姐告105码库存 在途 只读 计算列 合同数 – 到货数 本月应采购量 只读 计算列 本月需求－上月多/少发－库存量 －在途 正数表示需要采购，负数不需要采 购 计划采购量 强制性 默认等于“本月采购量”，可手动 修改 瑞丽前的为在途，瑞丽、姐告、105码为库存 3.2.4 采购合同 计划制定后，制定采购合同。 采购合同实际签定时，提交审批。 “合同主界面”下部（“合同列表”下），显示合同明细列表。 在“合同列表”上面添加【资金计划】【付款申请】【下单】按钮。 主界面： 详细信息界面： 第 14 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 主表： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 合同编号 强制性 是 供应商编号 只读 是 供应商名称 强制性 选择 是 制单日期 是 备注 非强制性 是 发货日期 非强制性 是 合同明细： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 计划号 只读 原料编号 强制性 原料名称 强制性 选择 规格 只读 选择物料时带入 单位 只读 选择物料时带入 原产地 非强制性 手工输入，默认为供应商所在城市 数量 强制性 到货数 只读 【采购入库】后，对应写入 单价 强制性 金额 强制性 自动计算：数量*单价 计划到货日期 强制性 3.2.5 资金计划 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 付款顺序 强制性 选项：第1次、第2次、第N次….. 付款日期 强制性 付款金额 强制性 备注 非强制性 第 15 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.2.6 发票管理 因为公司前期因为发票管理不规范，导致发票过期，而不能进行抵扣，造成公司损失比 较大。所以，下一步公司必须对发票进行严格管理，避免不必要的损失。 发票列表： 发票号码 开票日期 合同号 供应商 业务员 制单人 “合同号”链接，点击查看合同详细信息 发票详细信息： 发票号 开票日 供应商: 码： 期: 业务员： 制单人： 制单日期: 原料编号 货物名称 规格 合同号 合同数量 单位 发票数量 金额 认证日期 注：1、【引合同】生成，合同过滤（状态为“已下单”、“部分到货”、“已到货”；合同 数量-发票表中相同合同号、相同原料的“发票数量”>0）； 3.2.7 收货通知单 收货通知单列表： 供应商发 车牌 司机 身份证 编号 供应商 联系电话 状态 货时间 号 姓名 号码 部分到货、已到货 收货通知详细信息： 编 （自动 号： 生成） 供应商发货时 年 月 日 间 供应商 身份证 车牌号 司机姓名 联系电话 号码 制单日 业务员： 制单人： 期 货 发 单 单 收 收 发 合 物 规 货 件 位 位 总吨 运费 运费金 货 货 货 同 收货地 名 格 数 数 净 毛 位 单价 额 时 数 地 号 称 量 重 重 间 量 总吨位 昆明/广通 *运费 (BM017001)、 （手 单价 瑞丽 填） （可修 (BM017002) 改） 第 16 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 注：1、单独出来一个菜单，与合同并列。收货通知单主表：BM_ReceiveNotice 收货通知单明 细表：BM_ReceiveItem； 2、【引合同】生成，合同过滤（状态为“已下单”、“部分到货”）； 3、收货通知单 编号CGDH 的类型为“21” 4、“收货时间”“收货数量”由收货地点的收货人填入。填入后，保存时，比较“发货数 量”与“收货数量”，对应置收货通知单的状态为“部分到货”“已到货” 5、“收货地”的资源编号BM017 3.2.8 采购到货 根据采购合同生成收货明细列表，并生成它的收货单。并根据收货的件数与数量得到状态， 如部分到货，已到货。 3.3 库存管理 3.3.1 采购入库 原料从供应商入瑞丽仓库时，做【采购入库】；从瑞丽仓库至姐告仓库、姐告仓库至105码仓 库，做【调拨】。 功能说明：采购部开出收货通知单，仓库根据采购收货通知单收货，并开具采购入库单。 主界面： 第 17 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 在【记账】中生成应付款。 应付款＝数量×采购合同单价 3.3.2 调拨 原料从瑞丽仓库至姐告仓库、姐告仓库至105码仓库。 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 原料编号 只读 选择物料时带入 原料名称 强制性 选择 第 18 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 规格 只读 选择物料时带入 单位 只读 选择物料时带入 数量 强制性 价格 只读 移出库 只读 选择物料时带入 （瑞丽，姐告，105码） 移入库 强制性 选择项：瑞丽，姐告，105码 车牌号 非强制性 司机姓名 非强制性 联系电话 非强制性 运杂费 非强制性 备注 非强制性 3.3.3 销售出库 原料出105码仓库，做【销售出库】。 数据来源：1、手工新增 2、报关单（取原料）与采购合同（取价格） 主界面： 详细信息界面： 第 19 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 在【记账】中生成应收款。 应收款 ＝ 出库数量 ×采购合同单价×（1 + 一个比例） 注：比例默认一个值（系统参数中设定），可以手动修改。 3.3.4 其他入库 功能描述： 其它出库单由仓管员填入实际出库数量保存，提交审批通过后系统自动减少库存量 界面表现： 第 20 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 入库单号 强制性 系统自动生成 是 入库日期 强制性 引用 是 部门 强制性 选择项：生产部、销售部 是 车间 强制性 选择项：分切、印刷 经办人 强制性 选择项：武奎春 单据类别 强制性 资源：余料单、超额领料单 是 制单部门 强制性 选择项：销售部、仓库 是 收发员 强制性 选择项：张三、王五 是 仓库 强制性 资源：成品库、原料库 是 制单人 强制性 默认为当前用户 是 制单日期 非强制性 默认为当前日期 审批人 多级审批 是 状态 已审或未审 是 总数量 是 物资货号 引用 品名 强制性 引用 规格 强制性 引用 数量 强制性 引用或手工输入 单位 强制性 资源：公斤、斤、桶、吨、块、 卷、只、万只、米、万米、件、 套、副、片、袋、把、盒、颗、张、 万张 件数 手工输入 卷数 手工输入 条形码 失效期 手工输入 库位号 手工输入 备注 第 21 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.3.5 其他出库 功能描述： 其它出库单由仓管员填入实际出库数量保存，提交审批通过后系统自动减少库存量 界面表现： 界面数据项： 第 22 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 出库单号 强制性 系统自动生成 是 出库日期 强制性 引用 是 部门 强制性 选择项：生产部、销售部 是 车间 强制性 选择项：分切、印刷 领料人 强制性 选择项：武奎春 单据类别 强制性 资源：补料单、超额领料单 是 制单部门 强制性 选择项：销售部、仓库 是 收发员 强制性 选择项：张三、王五 是 仓库 强制性 资源：成品库、原料库 是 制单人 强制性 默认为当前用户 是 制单日期 非强制性 默认为当前日期 审批人 多级审批 是 状态 已审或未审 是 总数量 是 物资货号 引用 品名 强制性 引用 规格 强制性 引用 数量 强制性 引用或手工输入 单位 强制性 资源：公斤、斤、桶、吨、块、 卷、只、万只、米、万米、件、 套、副、片、袋、把、盒、颗、张、 万张 件数 手工输入 卷数 手工输入 库位号 手工输入 备注 3.4 应收应付 3.4.1 应收款项管理 功能说明： 查询客户的应收账款，并进行收款管理。 子流程及描述： 在应收款列表中，点击有客户名称的超链接，将调出该客户所有的详细信息。 查找界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 客户 只读 不能为空 销售单号 只读 可以为空，为空说明要查找的是该客户所有的应付款 应收款列表界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 客户 只读 从查找界面中引入 销售单号 只读 此客户对应的销售单号 客户付款期限 只读 从销售单引入 第 23 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 应收金额 只读 从销售单引入 预收金额 只读 从销售单引入 已收金额 只读 从收款表中累加得到 收款状态 只读 资源：未收，部分收取，已收 收款表界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 结算方式 强制性 资源：现金、支票、银行转帐 收款金额 强制性 收款日期 强制性 默认为当天 收款人 强制性 默认为登陆人 凭证字 强制性 摘要 强制性 票据类型 强制性 资源：发票、收据 票据号 强制性 票据金额 强制性 票据抬头 强制性 开票日期 强制性 默认为当天 备注 非强制性 操作说明： 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 查找 查找某个客户的某个销售单应收账款，或者全部应收账款，如果记录存在，就会弹出应 收款列表和收款表 增加 增加一条收款记录，应收款列表中的已收款项值将相应增加，并核销收款状态 删除 删除该条收款记录，应收款列表中的款项也将相应减少，并核销收款状态 在【原料出库】的【记账】中生成应收款。 应收款 ＝ 出库数量 ×采购合同单价×（1 + 一个比例） 注：比例默认一个值（系统参数中设定），可以手动修改。 3.4.2 应付款项管理 功能说明： 查询某个供应商的的应付账款，并进行付款管理。 子流程及描述： 在应付款列表中，点击有供应商名称的超链接，将调出该供应商所有的详细信息。 查找界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 供应商 只读 不能为空 订单号 只读 可以为空，为空说明要查找的是该供应商所有的应收款 应收款列表界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 供应商 只读 从查找界面中引入 销售单号 只读 此供应商对应的订单号 供应商收款期限 只读 从订单引入 应付金额 只读 从订单引入 第 24 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 已付金额 只读 从付款表中累加得到 收款状态 只读 资源：未付，部分支付，已付 收款表界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 结算方式 强制性 资源：现金、支票、银行转帐 付款金额 强制性 付款日期 强制性 默认为当天 付款人 强制性 默认为登陆人 凭证字 强制性 摘要 强制性 票据类型 强制性 资源：发票、收据 票据号 强制性 票据金额 强制性 票据抬头 强制性 开票日期 强制性 默认为当天 备注 非强制性 操作说明： 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 查找 查找某个供应商的某个订单应收账款，或者全部应付账款 增加 添加一条付款记录，编号自动生成，将收款金额加至应收款列表的已付金额，并核销付 款状态 删除 删除该条信息，将该条信息中的付款金额在应收款列表的已付金额中减去，并核销付 款状态 修改 修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息 3.4.3 付款申请 付款申请单与采购合同关联。 一个付款申请单只跟一个采购合同关联，一个采购合同可对应多个付款申请单。 付款申请单由采购部门负责人、会计、财务主管、总经理进行多级审批。 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 采购合同号 强制性 选择 收款单位编号 强制性 选择采购合同时带入 收款单位名称 只读 选择采购合同时带入 合同金额 只读 已付款 只读 根据采购合同号，计算 未付款 只读 =合同金额－已付款 付款事由 非强制性 状态 只读 未审批，审批中，审批驳回，审批通 过 制单部门 制单人 制单日期 应付款总额 第 25 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.5 人力资源管理 3.5.1 概述 人力资源管理统一归在行政部。行政部下面分三个科室，管理科，总务科，保卫科。管理 科主要负责员工档案的管理，薪金的计算，出勤管理等，总务科主要是处理公司后勤方面的 工作，保卫科负责公司的安全防卫，固定资产的保护等。 人力资源管理模块统一管理公司所有员工的信息、员工薪资（包括基本工资、奖金、福利、 保险等，作为成本核算中的直接人工成本）、考勤。 3.5.2 业务流程及描述 3.5.3 员工管理 功能说明： 管理公司所有员工的基本信息、家庭情况、教育情况、工作经历、培训情况、其他信息和 身份证信息。 第 26 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 子流程及描述： 无 3.5.3.1 基本信息 界面表现： 列表 明细 第 27 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 工号 强制性 员工唯一编号，编号方式由公司决定 考勤卡号 强制性 员工考勤卡号 姓名 强制性 聘用形式 强制性 资源：正式合同工，临时工，非正式合同工，外派，其它 部门 强制性 具体到科室 岗位 强制性 资源：根据岗位职能说明书，种类众多 岗位职能 非强制性 超链接，链接公司已有的WORD文档 岗位类别 强制性 资源：行政管理人员，技工，专业技术人员，见习人员，普工，其 它 岗位等级 强制性 与上一信息项目联动 职务 强制性 资源：总经理（副），部长（副），科长（副），主管（副），主任 （副），科员 职称 强制性 资源：会计员，会计师，工程师等 关键工序 强制性 资源：是（持证），是（未持证），否 特殊岗位 强制性 资源：是（持证），是（未持证），否 性别 强制性 资源：男，女 婚否 非强制性 资源：未婚，已婚，离异 民族 非强制性 默认为汉族 身份证号 强制性 身份证失效期 强制性 身份证在什么时候前有效 户口所在地类型 强制性 资源：本地农村，外地农村，本地城镇，外地城镇 政治面貌 非强制性 资源：中共党员，团员等 第 28 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 学历 非强制性 资源：博士，硕士，本科，大专，中专，高中，初中，小学 出生日期 非强制性 年龄 非强制性 由出生年月计算 进厂日期 强制性 默认为当天日期 工龄 只读 由进厂日期计算得出 籍贯 非强制性 固定电话 非强制性 手机 非强制性 电子邮件 非强制性 家庭住址 非强制性 工作情况 强制性 资源：正常，离职 备注 非强制性 3.5.3.2 工资 信息 界面表现： 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 工资类型 强制性 资源：普通，其它（其它类职位奖金系数和部门系数为1,其 它项目如基本工资等为0） 账号类型 强制性 资源：工行，建行 第 29 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 账号 强制性 员工工资卡账号 基本工资 强制性 默认为员工等级转换得到 岗贴 强制性 默认为员工等级转换得到 技贴 强制性 默认为员工等级转换得到 奖金类型 强制性 资源：定额（定额类的两个系数都为1），相关 职位奖金系数 强制性 默认为员工所处工作职位转换得到 部门奖金系数 强制性 默认为员工所在部门转换得到 奖金基数 强制性 奖金基数 加班类型 强制性 资源：车队加班，普通加班，机修加班，实习加班 养老保险 强制性 默认为0 失业保险 强制性 默认为0 基本医疗 强制性 默认为0 补充医疗 强制性 默认为0 生育保险 强制性 默认为0 公积金 强制性 默认为0 其它扣款 强制性 默认为0,每月固定的扣款 其它补足 强制性 默认为0,每月固定的补足 备注 非强制性 3.5.3.3 家庭情况 界面表现： 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 称谓 强制性 和员工的亲属关系，如父亲，母亲等 姓名 强制性 工作单位 非强制性 职业 非强制性 出生日期 非强制性 备注 非强制性 第 30 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.5.3.4 工作经历 界面表现： 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 工作单位 强制性 员工曾经工作过的单位名称 职业 非强制性 在该单位期间，员工所属的职业，如司机，会计，管理人员 职务 非强制性 资源：科长，部长，主任等 开始日期 强制性 结束日期 强制性 备注 非强制性 3.5.3.5 教育情况 界面表现： 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 毕业学校 强制性 员工所毕业的学校名字 第 31 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 所学专业 非强制性 如没有，可不填 证明人 非强制性 开始日期 强制性 在该学校的入学日期 结束日期 强制性 在该学校的毕业日期 备注 非强制性 3.5.3.6 培训情况 界面表现： 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 培训名称 强制性 培训类型 强制性 资源：内培，外培 培训机构（人员） 强制性 如没有，可不填 培训费用 非强制性 培训场所 非强制性 培训成果 强制性 可以是成绩，是否合格或者是所得证书名称 开始日期 强制性 结束日期 强制性 备注 非强制性 3.5.3.7 其他 信息 界面表现： 第 32 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 合同签订日期 强制性 劳动合同签订日期 合同类别 强制性 资源：新签，续订 合同号 强制性 合同编号 试用期限 强制性 试用时长，以月为单位 合同期限 强制性 以年为单位 合同失效期 非强制性 提前35天做失效提醒 暂住证号 非强制性 备注 非强制性 3.5.3.8 身份证图片 界面表现： 第 33 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 图片 强制性 备注 非强制性 操作说明： 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 保存 直接修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息 浏览 选择本地文件 上传 上传至服务器，然后页面上可见 打开 下载至本地，可查看和打印 3.5.4 考勤管理 功能说明： 导入每月出勤记录，记录中包含出勤卡号、当月总工作天数、加班天数，缺勤天数等信息， 并生成当月的详细考勤记录。 子流程及描述： 月出勤记录引入一个EXCEL文档，内容为每月出勤情况，格式如下： 2006年12月（2006-11-17～2006-12-16） 工 总工作 早 中 晚 正常工 普通加 节日加 请 旷 总缺 备 号 天数 班 班 班 作 班 班 假 工 勤 注 第 34 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.5.4.1 月出勤记录 界面表现： 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 月份 只读 部门 只读 姓名 只读 工号 只读 考勤卡号 只读 早班 强制性 中班 强制性 晚班 强制性 总工作天数 强制性 正常工作 强制性 早班＋中班＋晚班 普通加班 强制性 节日加班 强制性 请假 强制性 旷工 强制性 总缺勤 强制性 请假＋旷工（两位小数，以天为单位） 出勤率 强制性 正常工作／总工作天数（百分比，保留一位小数） 备注 非强制性 操作说明： 操作 可用否 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 引入 可用 引入所发工资月的出勤情况，如数据错误或者不全，可编辑引用源 后再重新引入，重复引入将覆盖先前引入的记录 3.5.5 工资管理 功能说明： 根据员工不同的加班，出勤等情况生成员工的月工资表。 子流程及描述： 第 35 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 员工的工资主要由三个部分组成：  基本上固定不变的如基本工资，技贴，岗贴等在员工工资信息中填写，生成工资表 时从员工工资信息关联；  缺勤，加班等信息从月出勤记录关联；  值班、讲课费、补足和扣款等临时的工资条目手工输入。 3.5.5.1 工资表信息 主表界面数据项： 第 36 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强 含义和算法 制性/只读 工资表月份 强制性 制定时间 强制性 制定人 强制性 子表界面数据项： 名称 强制性/非强 含义和算法 制性/只读 部门 强制性 姓名 强制性 类别 强制性 基本工资 强制性 岗位津贴 强制性 技术补贴 强制性 通讯费及奖金 强制性 奖励 强制性 强制性 加班费=基本工资*2*普加天数/当月出勤天数+60*节加天数； 车队加班费=基本工资*2*普加天数/当月出勤天数+60*节加天数+10* 加班 普加天数； 机修车间加班费=5*普加小时数+60*节加天数； 未转正者加班费=基本工资*普加天数/当月出勤天数+60*节加天数； 值班 强制性 讲课费 强制性 年终奖 强制性 补足 强制性 扣款 强制性 考勤扣款 只读 只读，直接从考勤扣分处读取并转换成考勤扣款 只读 应发工资＝基本工资+岗贴+技术贴+通讯费及奖金+奖励+加班+值班 应发工资 +讲课费+补足—扣款—缺勤 社保 强制性 公积金 强制性 只读 个人所得税＝（应发工资－扣款－1600元）×0.05 （1600元<应发工资－扣款≤2100元） 个人所得税＝（应发工资－扣款－1600元）×0.1-25 （应发工资－扣款>2100元） 个所税 个人所得税＝（应发工资－扣款－1600元）×0.15-125 （应发工资－扣款>3900元） 实发工资 只读 实发工资=应发工资—社险—公积金—所得税 备注 非强制性 3.5.6 招应聘管理 功能说明： 设置年度或临时招聘计划，处理部门用人需求申请，管理应聘信息等。 子流程及描述： 无 第 37 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.5.6.1 招聘计划 界面表现： 列表： 明细： 用人需求申请选择列表 第 38 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 主表 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 计划类别 强制性 资源：年度，月度，临时等 计划名称 强制性 制订日期 强制性 制订计划的时间 制定人 强制性 默认为登陆人 执行截止时间 强制性 该计划在应什么时候前执行 备注 非强制性 明细： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 招聘职位 强制性 业务员，司机，普工等 招聘方式 非强制性 资源：网上，现场，海报，报纸等 聘用形式 强制性 资源：合同工，临时工等 人数 强制性 不能为0 学历 非强制性 技能要求 非强制性 薪资情况 非强制性 备注 非强制性 操作说明： 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 增加 添加一条记录，编号自动生成 删除 删除该条信息 修改 进入该信息修改界面，初始化数据，修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息 引入用人需求 引入用人需求申请，将弹出“用人需求申请选择列表”，列表中列出来的是各部门填 写的，并未曾引用过的用人需求申请。选择确定后将弹出一个“招聘计划明细”，明 细列表中显示的是刚刚选择的用人需求申请。 请审 审批后的计划单不能再进行删除和修改 3.5.6.2 用人需求申请 界面表现： 第 39 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 申请部门 强制性 申请人 强制性 招聘职位 强制性 业务员，司机，普工等 聘用形式 强制性 资源：合同工，临时工等 人数 强制性 学历 非强制性 技能要求 非强制性 薪资情况 非强制性 备注 非强制性 操作说明： 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 增加 添加一条新记录，编号自动生成 删除 删除该条信息 修改 直接修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息 3.5.6.3 应聘信息 界面表现： 第 40 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 应聘人姓名 强制性 应聘职务 强制性 业务员，司机，普工等 应聘时间 强制性 聘用形式 强制性 资源：合同工，临时工等 工作年数 非强制性 学历 非强制性 相关技能 非强制性 与应聘职位有关的应聘者所掌握的技能 薪资要求 非强制性 备注 非强制性 操作说明： 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 增加 添加一条记录，编号自动生成 删除 删除该条信息 修改 直接修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息 3.5.7 培训管理 功能说明： 设置年度或临时培训计划，处理部门培训需求申请。 子流程及描述： 无 3.5.7.1 培训计划 界面表现： 列表： 第 41 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 明细： 培训批量增加 第 42 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 培训申请选择列表 界面数据项： 主表 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 计划类别 强制性 资源：年度，月度，临时等 计划名称 强制性 制订日期 强制性 制订计划的时间 制定人 强制性 默认为登陆人 备注 非强制性 明细： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 员工姓名 强制性 培训名称 强制性 培训类别 强制性 资源：内培，外培 预定时间 非强制性 如没有，可不填 培训时数 非强制性 备注 非强制性 操作说明： 第 43 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 增加 添加一条记录，编号自动生成 删除 删除该条信息 修改 进入该信息修改界面，初始化数据，修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息 引入培训需求 引入培训需求申请，将弹出“用人需求申请选择列表”，列表中列出来的是各部门填 写的，并未曾引用过的培训需求申请。选择确定后将弹出一个“培训计划明细”，明 细列表中显示的是刚刚选择的培训需求申请。 请审 审批后的计划单不能再进行删除和修改 3.5.7.2 培训需求申请 界面表现： 主表 明细 第 44 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 培训名称 强制性 培训类型 强制性 资源：内培，外培 培训机构（人员） 强制性 如没有，可不填 培训费用 非强制性 培训场所 非强制性 培训成果 强制性 可以是成绩，是否合格或者是所得证书名称 开始日期 强制性 结束日期 强制性 备注 非强制性 操作说明： 操作 结果：引用、数据校验、数据库读写含义和算法 增加 添加一条记录，编号自动生成 删除 删除该条信息 修改 进入该信息修改界面，初始化数据，修改后可点击“保存”按钮保存修改的信息 第 45 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.5.8 统计报表 3.5.8.1 职员一览表 3.5.8.2 员工统计表 第 46 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.5.8.3 工资一览表 3.5.8.4 工资条 3.6 质量管理 3.6.1 概述 大通公司的质量管理工作主要是由品管部来进行。 质量管理模块统一管理原料的检验信息和各种质量控制相关报表的生成。 3.6.2 业务流程及描述 第 47 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.1.3. 原辅料验收 功能说明： 原辅料入库时，将进行相应的验收，登记检验结果，填写检验报告，当检验结果不合格时 进行多部门的评审，决定退回或是让步接收。 子流程及描述： 原料送检单一般不直接新增，而是在仓库入库时由来料通知单生成。不同原料的检验项 目、检验标准和检验环境等信息在使用前配置好，当选择好原料类别后，“检验报告”页签 将根据不同的原料类别显示相对应的检验项目。 主界面： 第 48 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 详细信息界面： 界面数据项： 第 49 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 原料送检单 强制性 类别 只读 从送检单生成 名称 只读 从送检单生成 规格 只读 从送检单生成 批号 只读 从送检单生成 数量 只读 从送检单生成 抽样数量 强制性 检验时抽样的数量 合格数量 强制性 抽样中合格的数量 生产单位 只读 从送检单生成 生产日期 只读 从送检单生成 到厂日期 只读 从送检单生成 检验日期 强制性 默认为当天 检验员 强制性 默认为登陆人 检验结果 强制性 资源：评审中，合格，让步放行，退回 检验情况 非强制性 备注 非强制性 3.1.4. 检验项目配置 主界面表现： 详细信息界面： 第 50 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.7 销售管理 3.7.1 客户管理 界面表现： 第 51 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 界面数据项： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 客户编号 强制性 系统自动生成 区号+序号 是 客户名称 强制性 手工输入 是 国家 非强制性 地区 非强制性 联系人 强制性 手工输入 是 助记码 非强制性 手工输入 是 地址 非强制性 手工输入 电话 强制性 手工输入 传真 非强制性 手工输入 手机 非强制性 手工输入 电子邮件 非强制性 手工输入 网址 非强制性 手工输入 邮编 非强制性 手工输入 法人代表 非强制性 手工输入 开户行 非强制性 税号 非强制性 帐号 非强制性 所属部门 强制性 选择项：销售部、采购部 是 所属业务员 与部门关联强制性 选择项：夏军、叶军 是 关系深度 非强制性 资源：成交型、接触型、重要 是 型、未知型 资信等级 非强制性 资源：★★★★★ 是 结算方式 强制性 资源：现结、月结、先款后货 是 状态 非强制性 是 备注 非强制性 第 52 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.8 外贸业务 3.8.1 税单 缅甸公司根据物料需求，向首都海关申请税单，批准周期通常为20-30天，如向边境海关申请 税单，批准周期通常为7-10天，但费用比平时多3倍。进105码必备。 报关需要的单据：税单，信用证，报关单，核销单 数据来源：物料需求 税单申请时，税单号、批文日期、有效期为空。批准后，填入 主表： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 进口公司 强制性 手工输入 是 税单号 非强制性 手工输入 是 批文日期 非强制性 是 有效期 非强制性 是 状态 选项：申请中、批准 税单明细： 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 货物编号 只读 选择物料时带入 货物名称 强制性 选择 HS码 只读 选择物料时带入 单位 只读 选择物料时带入 单价 强制性 手工输入 数量 强制性 手工输入 已使用数量 非强制性 手工输入 剩余数量 只读 数量－已使用数量 总价 强制性 单价*数量 批文3个月过期，提前1个月提醒报警。可以申请延期两次，第一次2个月，第二次1个月。 3.8.2 信用证 信用证是由缅方公司申请，然后打入金额，缅方银行将这些金额冻结，并通知我公司指 定的中方银行。我公司收到通知行的信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后，即装运 货物，报关，出关。我公司向中方银行提供信用证所须单据，中方银行通过后，将这些单据发 送往缅方银行，缅方银行审核通过后，缅方公司向缅方银行付款后，银行将单据给缅方公司， 然后缅方公司凭单取货。 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 进口公司 强制性 客户选择项：缅甸的7个 买美金日期 非强制性 日期选择 贸易方式 强制性 选择项：选择项：边境小 额，一般贸易 税单号 非强制性 手工输入，一个信用证可 对应多个税单 收到信用证日期 非强制性 日期选择 信用证号码 强制性 手工输入 第 53 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 开证日期 强制性 日期选择 信用证有效期 非强制性 日期选择 币种 强制性 选择项：美元，欧元 金额 强制性 手工输入 收到信用证日期 非强制性 日期选择 发票号 非强制性 手工输入 交单地 非强制性 手工输入 银行寄单日期 非强制性 日期选择 DHL号码 非强制性 手工输入 结汇日期 非强制性 最后一次核销的日期 结汇金额 非强制性 核销金额累加 手工输入 汇率 非强制性 手续费 结汇人民币金额 非强制性 换算 结余金额 非强制性 信用证金额-结汇金额 信用证提前1个月提醒报警。 3.8.3 信用证附件 管理装箱单、发票等电子文档。 在信用证列表上，加【附件】按钮。 3.8.4 报关单 数据来源：采购合同 主表 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 出口口岸 强制性 选择（瑞丽海关等） 是 备案号 非强制性 是 出口日期 强制性 系统时间 是 申报日期 强制性 系统时间 可修改 是 经营单位 非强制性 是 运输方式 下拉选择：汽车运输，轮 是 船运输 运输工具名称 强制性 手工输入 是 提运单号 非强制性 是 发货单位 非强制性 是 贸易方式 强制性 选择项：边境小额，一般 是 贸易 征免性质 强制性 选择项：一般征免 是 结汇方式 强制性 选择项：电汇，其他 是 许可证号 强制性 填写 是 运抵国（地区） 强制性 选择项：缅甸 是 指运港 强制性 选择项：缅甸 是 境内货源地 强制性 （合同原产地） 是 批准文号 强制性 核销单号 是 成交方式 强制性 选择项：FOB 是 运费 强制性 手工输入 是 保费 强制性 手工输入 是 第 54 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 杂费 强制性 手工输入 是 合同协议号 强制性 手工输入 是 件数 强制性 手工输入 是 包装种类 强制性 手工输入 是 毛重（公斤） 强制性 手工输入 是 净重（公斤） 强制性 手工输入 是 集装箱号 强制性 手工输入 是 随附单据 强制性 手工输入 是 生产厂家 强制性 手工输入 是 备注 非强制性 手工输入 报关单明细 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 项号 强制性 手工输入 商品编号（HS码） 只读 合同中引入 商品名称 强制性 合同中引入 规格 只读 合同中引入 单位 强制性 初始为合同中原料单位， 可根据报关需要修改（只 Kg） 最终目的国（地 强制性 选择项：缅甸 区） 合同数量 强制性 重量换算比率 强制性 默认为1，可手工修改 报关数量 =合同数量/重量换算比率 合同单价(￥) 强制性 从合同引入 退税率 强制性 默认为1，可手工修改 汇率 强制性 默认为1，可手工修改 增值税率 强制性 默认为0.17，可手工修改 利润率 强制性 默认为0.029，可手工修改 报关单价 ＝ 合 同 价 ×[1 － 退 税 率（/ 增值税率+1）]×（1+利 润率）/汇率 总价 只读 ＝报关单价×报关数量 币制 强制性 选择项：美元、欧元 征免 强制性 手工输入 3.8.5 核销单 核销单一次性买回多份，与报关单一起使用，核销单核销完毕以后，信用证内的金额就 转到我公司帐户上。 核销单实际上是一张跟踪单，每张核销单上都有一个唯一的编号，用以跟踪每一笔进出 口业务。 外贸企业从外汇管理局申领的每一张核销单，都在外汇外汇管理局的数据库中有 备案和留档。核销单跟随外贸业务一路走过海关、银行和税务局，被烙上各种印章或撕开。但 最终的存根必须回到外汇管理局，以核对原来数据库的电子档案并注销此核销单号码。这一 过程就叫做“核销”，表示你的这笔买卖在外汇的收支上是合法的，准予一笔勾消。 注意：核销单和报关单一一对应 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 核销单号 强制性 手工输入 是 第 55 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 名称 强制性/非强制性/只读 含义和算法 是否在列表显示 收汇方式 强制性 选择 是 预计收款日期 强制性 是 报关日期 强制性 是 有效期 强制性 是 核销日期 非强制性 备注 非强制性 手工 状态 非强制性 下拉选择：已使用，已核 是 销 核销单列表上面加一个【核销】按扭，点击确认后，状态变为“已核销”、填入核销日期， 即说明该核销单已被核销。 核销单明细：即报关单明细 根据买回的核销单起止号码，在系统中增加核销单记录（比如买回 50条就先增加50 条）。增加的时候只需要输入核销单起止号码，系统就自动生成（比如输入 110508278和 110508297，那么系统就直接生成20条记录），状态为空，即为“未使用”，在未使用记录不 到10条后，启动报警功能。 3.8.6 退税 列表即为报关单列表，增加以下几列： 名称 含义和算法 是否在列表显示 发票是否齐备 是 日期 是 是否已核销 是 核销日期 是 是否已退税 是 退税日期 是 列表上面加【发票信息】、【发票备齐】、【退税完毕】按扭。 退税员拼单（合并或拆分增值税发票），拼单完成后，点击【发票备齐】按钮，“发票是否 齐备”显示为“是”，日期自动填充为当前日期。 退税完毕后，点击【退税完毕】按钮，“是否已退税”显示为“是”，日期自动填充为当 前日期。 第 56 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.9 系统管理 3.9.1 组织机构管理 3.9.2 系统用户管理 功能说明： 1、为需要使用系统的员工分配登录帐号、密码、角色、部门权限，以及单个用户独有的视图和 功能权限。 2、设置帐号是否可用 界面表现： 第 57 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 【权限维护】界面： 第 58 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.9.3 角色管理 功能说明： 定义一些权限角色，角色对应的权限有视图权限和功能（增加、删除、修改）权限。 为用户分配权限时，通过赋予用户角色，达到快速分配用户视图、功能权限的目的。 界面表现： 第 59 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 【角色权限】界面： 第 60 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.9.4 系统资源管理 系统资源管理指的是页面中下拉选项里的内容，如“采购订单”包括:“已下单，部分到货， 已到货”选项。通过这些选项，用户不用手工输入这些内容，从而提高了输入效率。 3.9.5 系统参数维护 系统静态参数的维护。如： 财务帐期：上月26号～本月25号 员工考勤：工资周期：每月1号～每月月底 第 61 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 系统版本号：1.0.0 3.9.6 审批流程定义 1、审批流程支持多级审批 2、支持同级多人并行审批 3、支持审批金额设置（不同职位的人审批权限不一，在公司内部以金额来体现。如：超额发 货时，业务员、销售部经理对超额数量拥有不同的审批权限（两者或多个定义为同一级别， 超额数量达到更高一级领导的设定金额时，才需要其审批，否则无需其审批）） 主界面表现： 审批人界面： 第 62 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.9.7 编码规则定义 为系统中的单据编码定义编码规则。 新增时，单据编号按照定义好的编码规则自动生成。 3.10系统外部接口 3.10.1 K3 接口 前提： K3提供了单据导入的功能，但须按照要求的格式保存为Excel文件。 接口方式： 按照K3要求的单据格式，在业务系统中，将采购入库、销售出库、其他出入库单据导出 为Excel格式，然后导入K3中，完成数据的传递。 第 63 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.10.2 OA 接口 系统预留OA接口。 第 64 页 共 68 页3.11统计报表 3.11.1 原材料在途控制表 采购合同 昆明\广通-瑞丽在途 供货商-昆明/广通在途 序号 代码 品名 单位 在途数量 合同号 数量 发货时间 件数 数量 发货时间 件数 数量 3.11.2 采购计划表 XX厂7月采购计划 上月多 合同信息 瑞丽姐 供货商到 序 代 品 单 规 工厂本月需求 （+）/ 本月应采 计划采 合 告105 瑞丽在途 号 码 名 位 格 计划 少（-） 购量 购数量 数量 单价 金额 同 码库存 数量 发数量 号 统计的合同为“已签订”的 3.11.3 客户需求变动表 工厂7月需求计划 物料 物料 规 单 初始需求量 第一次变更 第二次变更 第三次变更 第四次变更 第五次变更 实际需大通ERP系统需求规格说明书 代码 名称 格 位 求量 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 上旬需求 中旬需求 下旬需求 需 需 需 需 需 需 需 需 需 需 需 需 需 需 需 求 求 求 求 求 求 求 求 求 求 求 求 求 求 求 变更总共列出5次。 3.11.4 配送日报表 XXX厂配送控制表（5.30） 多发 工 工厂7 瑞丽 6月采 在 （+）和 工 厂7 月需 应发 购实 途 少发 厂6 库存 105码 月 求还 序 代 品 单 给工 际到 总 （-）数 月 需 差采 号 码 名 位 厂6 货 量 量（截 需 求 购量 月需 至到 求 瑞丽 姐告 105码 期初库存 总库 税单 当日发 6月实际 还差工厂6 求 5.25） 库存 库存 库存 (5.25) 存 数量 货量 发货 月需求 “税单数量”：已批准的、有效的未使用数量 统计条件：日 3.11.5 资金计划表 XX厂6月资金计划表 计划 合同信息 付 款 计 划 序 代 品 单 采购 合同 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 号 码 名 位 数量 单价 金额 数量 号 (2008-6-3) (2008-6-5) (2008-6-10) (2008-6-12) (2008-6-17) (2008-6-19) (2008-6-24) (2008-6-26) 第 66 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.11.6 价格波动表 代码 名称 供应商 单位 （08.7.4）价格 波动幅度 统计条件：起止时间 线性图展示。 3.11.7 价格表 功能：给领导做决策用 提出者：陈家林 提出时间：2008-09-23 统计条件： 工厂，日期 报表格式： 序号 代码 品名 单位 最近成交价1 最近成交价2 “最近成交价2”是倒数第二最近的，“最近成交价1”是最近的 3.11.8 信用证台帐 见3.7.2 信用证主表 第 67 页 共 68 页大通ERP系统需求规格说明书 3.11.9 应收账款表 业务部使用。 3.11.10 发票统计报表 查询条件: 合同号 货物名称 合同签定日期起 合同签定日期止 合同 合同 发票 发票 发票 未开票 未开票 报关 报关 报关 核销 退税 原料编号 货物名称 合同号 数量 金额 号码 数量 金额 数量 金额 单号 数量 日期 日期 日期 3.11.11 销售统计表 ？ 销售统计表 收货单位： 日期: 人民币进货成本及3.5% 成本金额 105码税费 总成本合计 日期 商品代码 商品名称 规格 单位 数量 汇率 车牌号码 单据编号 单价 成本 3.5%费用 人民币 缅币 人民币 缅币 单价 合计人民币 缅币 统计条件：客户、统计起始、截止日期 统计指定时间段内出库的物资 3.11.12 合同执行情况 物料基本信息、到货数量、付款\开票日期 第 68 页 共 68 页