美科技巨头传利好！

值得关注的是，长假临近，AI科技行情持续震荡，而展望四季度，业内人士普遍认为AI科技行情值得期待。

一方面，AI产业中长期成长逻辑未变，三季度调整源于宏观扰动、筹码结构等因素，并非产业趋势反转，需静待业绩兑现修复信心。另一方面，长假后三季报有望集中披露，AI细分板块有望迎来财报驱动行情。

但也有公募、券商等提示投资者关注波动风险：宏观扰动仍存，风险偏好偏低的投资者不宜全仓押注AI，可以采取均衡配置的策略。

华泰证券在秋季策略会上提出，未来三至六个月市场将逐步告别单一主题炒作，进入配置再平衡阶段，投资逻辑回归基本面，建议以AI优质标的为进攻主线，以高分红、稳现金流资产作为防御压舱石，同时看好电力、资源品、农产品等供给约束型战略品种。

国泰海通首席分析师表示，投资上不再是一枝独秀的行情，扩散和均衡是主要特征，看好本土创新的科技、材料、制造与医药，以及大金融、高分红板块。

广发证券以“穿越长波”为主题，聚焦AI、创新药、消费、汽车和出海等赛道。各家主题虽有不同，但科技成长与红利防御并重的双主线思路，正在成为四季度机构配置的共同选择。

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