软件股票反弹,3点触发因素

恒大相关方被审理，房产、建材等衰退行业股票，事多肉少，少碰。我聊房产比较少，主要是财务看不明白，尤其是表外债务，做报表的人都糊涂。不懂不碰。

软件股反弹，当前有几点触发因素。

首先，美股甲骨文、微软等从低位反弹近20%，美股小的软件股已经反弹30%-50%。市场当前交易的是AI替代传统软件的预期，而1月前交易的是AI赋能传统软件。都是预测，观点随时会变。

然后，A股办公、ERP头部企业公布一季报，营收、利润维持增长，对行业也有带动。

最后，AI在很多领域只是提升效率，短期还无法往前迈一步，尤其是涉及跟人打交道、授权、公司核心运营的领域。比如，近期Krafton 首席执行官不听法务团队的，用ChatGPT提供的方案，想黑合作方2.5亿美元，最终败诉。

软件肯定有风险，投科技公司都有，包括AI，正如2024年投CXO、芯片代工。这时核心是参与盈亏比高的机会，做好分散，严格控制软件总仓位。