夜雨聆风股市 投资 传统行业
分享文字，只是我个人学习和思考，希望为大家的投资做一个思路和参考，绝不是推荐股票，绝不是推荐股票，绝不是 推荐股票，，重要的事情说三遍！！！
价值投资的理念写一张A4纸都用不完，只不过最难的就是心态；；市场运行，百分之八十的错误时间都是无序、无效的，，每天写这些，只是反反复复从不同角度来理解对价值投资理念的理解！！！
先看市场
5月12日，A股经过连续几天的强势上涨后，今天迎来了预期中的震荡调整。。截至收盘，上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.47%，创业板微涨0.15%。。。
全市场中位数-1.42%，今天指数稳如老狗，个股却迎来了大调整，除了少数AI龙头股涨了又涨之外，又是熟悉的4000家待涨！！两市成交量接近3.3万亿，连续五个交易日突破三万亿大关，但相比昨天缩量近3000亿。。。
今天股市调整，主要是市场连续上涨之后，短期有休整的需求；；同时中东地缘冲突，又有反复，因为谈判不顺，美方考虑恢复对伊朗军事行动，布伦特原油重回接近110美元价位。。。
传统行业还有未来吗？
最近一两年全球资本市场的风口就是AI科技相关的可能一个，关于I科技者各个方向都大幅上涨，相关的投资者都赚得盆满钵满。。。
因此现在投资言必称AI科技，没有投资AI科技的都不好意思说自己在做股票投资。。。
那么传统行业到底还有没有未来呢？？
特别是进入2026年以来，由于AI科技的虹吸效应，资金都被AI科技吸引，中国的股市走势比较割裂，AI科技一直在天上飞，传统行业比如大消费、医药、金融、中概股中都连续在低位徘徊。。。
但是静下心来思考，以我的持仓为例：：
一、AI科技发展的再好，它也不能解决你夏天热的问题，家电还是被需要的。。。
二、AI科技发展的再好，它也无法替代保险的保障需求，人们依然需要保险。。。
三、AI科技发展的再好，KTV股神的段子截图也是微信聊天，人们还要用他社交软件。。。
四、AI科技发展的再好，人们也会生病的，不可能不吃药看病。。。
五、AI科技发展的再好，人们还是需要消费的，还是需要吃喝拉撒的。。。
从人类社会发展的历程来看，一定阶段有一个方向是经济发展的主要方向：：
比如10年以前，中国经济的主导力量是房地产行业，然后在房地产及其相关行业造就了中国最富有的一批人。。他们有自己的消费需求，比如买房、买车、进行消费等等！！！
最近几年中国的新能源行业以及AI科技方面的发展，同样造就了一大批富豪及相关行业的从业者收入大增。。他们有钱以后，同样有自己的消费需求，比如买房、买车、进行消费等等！！！
只要中国经济不是停滞不前，总有一部分行业通过发展带动经济和社会的发展，那么传统行业也就不不可能停滞不前！！！
只是由于目前市场的走势比较割裂、比较极端，AI科技的发展，甚至虹吸许多的投资资金从传统行业进入到AI科技相关行业，从而造成了传统行业的连续回调！！！
但是从投资的常识来判断：：
正是由于传统行业，比如大消费、医药、大金融和中概股的连续低迷的走势，估值处于历史低位，股价也在低估区间。。。
传统行业也许不是时尚时尚最时尚，但是仍然是你我生活的刚需。。。
所以你不必太恐惧，不必太焦虑，只要你选的企业仍然被需要，某个阶段市场热度不在那，并不影响企业仍在赚钱，每年仍给你稳定的分红。。。
只要选取传统行业中，基本面扎实，业绩有一定的增长，股息率在5%左右，股价处于连续的低迷中。。这反而是我们这种价值投资者从容布局的时机。。。
越是AI科技等题材股满天飞的时候，这个时候越是考验投资者的信心和耐心。。我还是依然坚守自己的投资策略：：好公司+好价格+长期持有。。
进入5月份以后，资本市场也慢慢进入了分红季。。这个时候我反而不希望我自己的持仓涨，甚至还希望他们下跌一些，那个给我继续分红买入的机会。。。
消息面
一、京沪高铁核心班次提价20%，其实这也是预期中的。。。
京沪高铁是2011年开通的，到现在15年了，2020年实施浮动票价，相当于隐性涨了些票价但不多，这次是涨了20%。。。
既然京沪涨了，其他高铁价格估计也会有一定的上涨，某种程度来看相当于强行拉升CPI。。。
二、很多公募基金开始偏离主题，一些消费主题的基金，前十大重仓股居然出现了光模块、PCB、半导体之类的热门科技股，净值走势跟科技类的高度相似。。。
这就是公募，嘴上说价值投资，身体很诚实，哪里热点往哪冲。。基本上，每轮牛市顶峰，都是公募抱团抱出来的...
三、杠杆资金加速入场，监管主动降温。。。
最近市场过于火热，融资盘正以惊人的速度增长。。数据显示，过去4个交易日，两融资金累计增加额超过1100亿元，杠杆资金在跑步入场。。。
近期有多家券商设置了115%的即时平仓线，而传统的平仓线是130%。。这意味着监管层在用实际行动降温，不希望杠杆行情把慢牛变成疯牛。。。
杠杆是把双刃剑，涨的时候它放大收益，跌的时候它加速亏损。。。
2015年的教训犹在眼前，管理层不希望看到历史重演，所以这次主动收紧平仓线，是对市场的一种保护。。。
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做好投资是个系统的工作，包含投资的各个阶段，因此，需要完整、系统的学习、思考，，单纯的一个环节出问题，都是无法做好投资的。。。
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