2026年海外|加息周期的前夜?(附下载)

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文章摘要

美联储鹰派票委密集发生叠加强劲的经济数据，市场进一步定价加息。但通胀预期依旧锚定较好，工资–通胀螺旋压力不大，我们依旧认为美联储年内或保持利率不变，加息不是主基调，不过6 月议息会议前，加息预期可能继续演绎，建议把握后续预期逆转带来的结构性机会。

金融市场方面，原油上涨而贵金属与工业金属普遍回调、布美价差收窄；全球权益普遍走弱，美股科技龙头领跌，中国资产逆势收涨；全球国债收益率多数上行，短端升幅大于长端，曲线趋平；美元指数走强、非美货币普遍承压；信用利差小幅走阔，欧洲主权利差扩大；VIX大幅飙升、MOVE 同步回升，股债波动率共振走高。

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