夜雨聆风大家好，我是老丁，今天是2026年6月15日星期一。
在周末美伊局势大利好下，今天A股走出了难得的强劲反弹行情，3906只个股上涨，其中160只个股涨停，跌停个股只有10只。
市场成交量虽较上个交易日缩量1854亿，但还是维持在3万亿以上，达到30507亿，并且关键的是，主力资金今天难得净买入750.06亿，市场情绪明显回暖。
那今天最靓的仔是谁？
先看宽基指数，老丁简单列几个数据：
科创创业：+5.44%、创业板指：+5.30%、科创50：+5.12%、中证1000：+3.88%。
再看另一边：
上证指数：+1.61%、沪深300：+2.39%、上证50：+1.66%。同样是涨，但差距就是这么大。
老丁个人感觉，如果手里没拿科技股，尤其是创业板和科创板方向的，很可能赚了指数没赚钱，甚至可能还是亏的。因为市场所有的资金，几乎都被一个方向吸走了。
咱们再看行业主题，那才叫真正的冰火两重天。
先说火的那边——科技，尤其是硬科技，如，5G通信：+6.90%、中证机床：+6.51%、通信设备：+6.21% 、CS电子：+6.17%、科创芯片：+6.08%。
各位自己看，涨幅超过6%的板块，一抓一大把。
再说冰的那边——传统周期，尤其高股息，如，中证煤炭：-4.93%、中证能源：-3.02%、中证银行：-1.59%。消费龙头、生物医药、CS创新药、国证食品，全部绿盘，跌幅在0.5%-0.7%左右。
当然，这里面都是资金自发选择的结果：
从资金情况看，今天主力资金净流入的行业前几名是：中证高装：432.90亿、全指信息：335.80亿、CS电子：311.5亿、5G通信：281.6亿、科技龙头：237.40亿、消费电子：210.40亿、CS人工智能：166亿。
而资金净流出的前几名是：国证航天：-15.80亿、新能源车：-10.9亿元、中证能源：-10.40亿、中证煤炭：-8.6亿、国证食品：-7.6亿、中证白酒：-6.7亿。
老丁认为，这个信号非常关键：
一边是进攻型的科技成长股暴力拉升，一边是防御型的红利、周期股逆势大跌。这背后反映出，一旦外围市场缓和或者有利好，资金还是会回到风险资产上，市场主线和风险偏好依旧在科技上，特别是AI方向。
前段时间科技出现回调，很多人开始担心科技就此凉凉，但老丁趁着科技回调，场外基金加大科技主题的买入，场内ETF大胆调仓，重点放在AI科技上。
今天老丁市场的ETF涨跌幅如下：
半导体设备ETF国泰（159516）4.76%、通信ETF国泰（515880）6.63%、电网设备ETF华夏（159326）3.46%、储能电池ETF易方达（159566）3.10%、绿色电力ETF易方达（562960）0.81%、机器人ETF易方达（159530）3.87%、航天航空ETF华夏（159227）-0.96%。
这里面的绿色电力ETF易方达属于是防御板块，今天虽然涨幅不大，但和今天的红利指数-1.67%、高股息策略-1.1%相比，好了很多。它属于是防御中带点进攻的品种，主要是传统价值股中沾了点AI电力方向。
而航天航空ETF华夏属于是题材板块，纯炒作为主，它不像半导体、通信这些有业绩支撑，所以今天有点失血。
今天的红利价值板块之所以走势很弱，一方面是科技崛起，资金跷跷板效应，防御性板块自然被抽血。另一方面，老丁觉得从大的宏观经济数据来看，确实也不太能支撑这些板块的反转。
如，最新出炉的存款和贷款数据：
前五个月人民币存款增加15.77万亿元。其中，住户存款增加5.63万亿元，非金融企业存款增加1.26万亿元，财政性存款增加1.91万亿元，非银行业金融机构存款增加5.64万亿元。
5月份，新增社融20293亿元，同比少增2607亿元；社融存量同比增速为7.7%，前值为7.8%；金融机构口径新增人民币贷款5200亿元，同比少增1000亿元。从结构来看，居民部门中长期贷款减少571亿元，同比少增1317亿元；居民短期贷款减少840亿元，同比多减632亿元；企业中长期贷款减少200亿元，同比少增3500亿元；企业短期融资方面，企业短期贷款增加1000亿元，同比少增100亿元，票据融资增加5570亿元，同比多增4824亿元。
也就是说，居民在存钱存钱存钱，并不断还贷，减少贷款；而企业也同样如此。那你说这居民不愿消费了，企业不愿扩大生产了，那些“老登”股们还怎么“翻身”。
接下来的行情，估计还是极致的AI结构性行情为主。当然，目前的科技方向注定波动将会越来越大，赚钱难度也会非常大的。
老丁还是坚持以场外多元资产定投基金组合配置为主，辅以场内科技方向ETF灵活交易的策略。
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