5月6日第284天,AI叙事延续,半导体领涨

【今日盘面总结】

整体流入

【估值分析】

【买入理由】

买入中国船舶的原因：

1.中国船舶基本面好，订单有增长趋势；

2.PE低于历史50％；12月20日第一个船舶ETF基金出来了。

3.2025利润同比翻倍

买入瑞芯微理由1、瑞芯微属于低位科技经济，看好增长反弹。止损10％，横盘不留超过2周。

2、近一年市盈率均值没超过75%

买入全志科技，理由是1、soc和存储芯片，一季度业绩预期很高，博弈反弹2、动态PE小于历史75％

买入工业富联理由：

1、博弈超跌反弹

2、AI服务器还有增长预期

3、分红在落地

买入小米的理由：

1、PE很低，博弈超跌反弹，

2、销量来看，四季度出来PE更低，低于20了。

买入石油理由：1.中东战争还在持续；2.霍尔木兹海峡封锁，还没有有效替代路线；3.国内油价涨价；4.金油比当前50左右（远高于历史平均20），理论上油价还有溢价空间。5.止损位10％止损卖出

买入万马股份的原因：

1、macd转为多方，且有机器人 军工 新能源电桩电缆概念。

当前跌破止损位卖出，接下来继续观察

买入消费板块理由

1、看好燕京啤酒业绩反弹

2、超跌，估值较低

3、设置10％的止损位，无大利空先拿着

连续一个月没有持续性，先卖出了

   买入立讯精密的理由：

1  动态市盈率低于均值

2 且近五年市盈率均值没超过75%

3 利润和营收是正增长的。果链没崩坏. 有第二增长曲线营收，新能源汽车组件

4 大环境 板块环境没破位和大利空

5 有回购，回购价50

板块破位卖出，接下来继续观察

买入阳光电源原因：

1.业绩增长预期好2.新能源储能是大趋势3.战争利好新能源4.博弈短线跌破位反弹5.止损位10％

止损位10％卖出，接下来继续观察。2025第四季度不及预期

买入豪威集团的原因：

1、PE行业前五，低于历史75％，有安全边际

2、净利润增长，有成长性

3、博弈超跌反弹

止损位10％卖出了，接下来继续观察，2025第四季度利润不及预期

 卖空特斯拉的理由：

1、估值过高，要降到100左右

2、利润和营收没增长

买入华天科技理由是国产芯片存储芯片封测。1、看好业绩增长2、业务跟长江存储关联。3、设置10％的止损位，无大利空拿到年报预发布，2025第四季度利润不及预期，止损位10％卖出

（已卖出的不代表不看好，后续趋势回来也会买入，会持续观察）