5月8日:AI应用软件概念股深度分析

☆信息仅供参考，不构成投资建议

☆5月8日盘面重要提醒：今日如果一举放量突破4197点前高，并在上午收盘前站稳，则继续坐好车、扶好扶手，安心吃肉。如果不能，短期回踩可能性较大。会调整一周左右，短线客别追高注意节奏。但未来几天，突破4197的前高是必然的，这一观点不变。

☆提示：文章都不是随便发的，每篇文章都与当下的政策以及市场热点或未来的预期和热点共振的，及时性、前瞻性以及深度性是本号的重要特点。以往提前发布的很多文章都精准的把控了盘面走向以及热点共振，很多粉丝都已经跟上节奏，吃到大肉并躲避掉风险了。另外，公众号虽然每天可以发布多篇文章，但系统每天只给粉丝推送一条通知，只有点击进入账号内部才能查看未通知的其他文章，比如昨天就发布了两篇文章，（这是第1篇文章，粉丝能够收到通知。特L普访华概念股一览）。（这是昨天发布的第2篇文章，你只有进入账号内才能查看到，系统不给粉丝发通知了5月7日：汉坦病毒概念股深度分析）所以大家收藏本账号并置顶账号，没事就进入账号内看有没有其他未通知的新文章。

☆AI应用软件概念股正文：

一、业绩确定性AI应用

1. 税友股份 603171

– Q1营收+8.67%，扣非净利+33.28%

– AI财税持续兑现，25年AI回款+60%，金税四期壁垒、现金流极稳

– 无大额非经常性损益，业绩全是主业真实增长

2. 科大讯飞 002230

– Q1净利11.2亿，同比+126%，星火AI场景落地高增

– 教育/政务AI持续放量，主业盈利可持续

3. 金山办公 688111

– Q1净利暴增444.97%，几乎全是19.37亿投资收益（一次性）

– 剔除投资收益，主业净利润仅+32.17%，并非全年高增

– WPS 365政企订阅+60.79%，主业稳健但不可看账面暴利

4. 万兴科技 300624：AI视频出海高增，但波动大、业绩稳定性弱于前三

二、北向（外资）+社保 最新持仓

1）北向资金

– 26Q1北向整体减仓AI应用、加仓AI算力

– 金山办公：北向大幅减仓，并非持续增持

– 科大讯飞：北向小幅减仓，仅保留底仓

– 税友股份：北向逆势增持5.77%，全AI应用唯一北向加仓龙头

– 蓝色光标：高盛一季度新进2.93亿，北向同步小幅加仓

2）社保基金（26Q1新进/重仓）

– 税友股份：社保四二零组合新进111.74万股，AI应用唯一社保新进核心标的

– 金山办公：社保仅底仓，一季度未加仓

– 科大讯飞：社保长期底仓持有，无新进、无大幅加仓

– 其余AI应用：无社保重仓配置

三、游资偏好AI应用

游资喜好中小盘、高换手、题材弹性、机构筹码少、易连板

1. 蓝色光标 300058：AI营销+出海+短剧，龙虎榜高频上榜、游资+机构合力

2. 万兴科技 300624：AI文生视频，短线情绪人气龙头、高换手波段

3. 卓易信息 688258：AI低代码，游资单日大额进出、短线爆炒

4. 金山/讯飞：大盘机构票，游资只做波段套利，不做主攻连板

四、四方资金共振

☆高度共振：税友股份 603171

– 业绩：主业扣非高增、无水分、现金流稳、社保最爱

– 长线：社保一季度新进 + 北向逆势持续增持

– 短线：游资低吸波段、情绪轮动活跃

– 无一次性收益、壁垒极强、波动极低

☆次共振：科大讯飞 002230

– 业绩：AI主业高增

– 长线：社保底仓、QFII长期配置；北向小幅减仓

– 短线：游资反复波段博弈

☆ 金山办公 688111 不再共振

– 北向Q1减仓、社保未加仓、业绩靠一次性收益

– 仅机构抱团，不符合外资持续增持逻辑

五、一句话

1. 社保：只买税友股份，AI应用独一份

2. 北向：只加仓税友、蓝色光标，减仓金山、讯飞

3. 游资：主攻蓝色光标、万兴，不碰大盘机构权重

4. 全市场唯一业绩稳+社保新进+北向增持+游资参与：税友股份