夜雨聆风
IBM警告AI热潮压缩软件预算,引发行业抛售
IBM在周二发布业绩预告，预测第二季度收入低于预期，并指出企业更倾向于将支出用于数据中心基础设施而非软件，这成为AI对该行业影响日益加剧的最明显信号，导致市场大幅下跌。
IBM（大蓝）的股价在盘前交易中跌幅达20%，拖累其他软件股及道琼斯期货下行。iShares扩展科技‑软件板块ETF跌幅超过4%。
软件投资者长期担忧，能够自动化日常工作的AI工具可能对行业构成生存威胁。周二的公告显示，即便是用于AI的服务器、芯片和网络设备的支出热潮，也在蚕食软件预算。
“在过去的几周里，我们看到客户将季度资本支出转向服务器、存储和内存采购，以确保在预期价格上涨前获取供应紧张的基础设施，”IBM首席执行官Arvind Krishna在致投资者的信中说。
“虽然我们在预期中考虑到了一些供应链相关的影响，但我们没有预料到资本支出重新排序的规模，”Krishna补充说，公司在快速适应方面“表现不佳”，并且“许多大额交易”未能如预期达成。
根据初步结果，公司预计本季度收入为172亿美元，而分析师预期为178.6亿美元（数据来源于LSEG）。调整后每股收益预计为2.93美元，预期为3.02美元。
“这是IBM和软件股的一个糟糕时刻……关键问题在于基础设施和网络安全的转向会持续多久，”IG集团首席市场分析师Chris Beauchamp表示。
“再过几个月可能还能承受，但如果时间更长，关于软件股的严峻质疑将再次被提出。”Microsoft、ServiceNow、Salesforce和Intuit的股价均下跌3%至5%。