夜雨聆风
💹 大饼关注支撑位
大饼日线级别在关键支撑位上方陷入盘整，走势略显弱势，但尚未跌破该多空临界点，因此不宜在支撑位贸然做空。一旦跌破，趋势将转弱，可能引发大量多头止损。
从小时图看，币价在窄幅盘整区间内测试了成交量密集区后，出现看涨吞没形态，预示短线可能反弹，但整体振幅收窄，方向待定。
策略上，分析师建议仅在盘整区间上下边界寻找确定性机会，避免参与区间内的随机波动。长线做多需保持谨慎，并严密关注下方关键支撑位的得失。
🧠 AI应用层面的下一波浪潮分析师丹·艾夫斯指出，AI投资已从普涨的第一阶段，进入需严格区分“赢家与输家”的第二阶段。他认为英伟达仍是AI心脏和肺，其生态护城河远非英特尔可比，尽管后者年内暴涨，但更多受动量资金驱动。
他强烈看好苹果，称其为“消费者AI高速公路上的收费员”，凭借15亿部iPhone的生态，不建数据中心也能坐收AI应用分发红利，无需担心新手机带来的颠覆。同时，他认为AI基础设施建成后，软件股将迎来爆发期，微软等存在低估机会。
对于Palantir，他大胆预测其将冲击万亿市值，但前提是必须证明执行力以支撑其极高估值。
整体框架上，投资者应放弃“散弹枪”式投资，聚焦拥有真正护城河的龙头。
🛢️ IREN边缘矿工蜕变为AI算力新贵
IREN凭借提前布局的1.4GW电力指标，从边缘矿工蜕变为AI算力新贵。
其核心逻辑在于英伟达的“样板间计划”：通过34亿美元订单及70美元认股权证，扶持一个完全忠于自身架构的第三方算力商，以对抗云巨头的自研芯片威胁。这形成了一个循环融资闭环——英伟达背书推高IREN估值，IREN融资后反手采购英伟达芯片，推高英伟达业绩。
受益于微软、OpenAI等天价大单，IREN收入确定性极强，被视为“AI时代的标准石油”。分析师认为，70美元行权价是英伟达给出的强烈估值锚点，建议在55-62美元区间分批建仓，目标先看70美元，站稳后看至100美元。但需警惕反垄断、电力民生冲突及自研芯片替代三大风险。
💊 为何继续看好HIMS
| 标的及观点 |
汉缆股份 |
奥瑞德 |
凯莱英 |
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