投资小记-金山软件一季报浅析

今日，多云，温度最高28度。美股三大指数再创历史新高，纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%，WTI原油期货当月收于每桶93.39美元，涨幅为1.33%，COMEX黄金期货当月涨幅0.29%，报4519.2美元/盎司。

恒生互联网爽了两天，今天一棍子打回了原型，老美那边不断创新高，这些年多灾多难的美国股市就是这么强势，偏软的AI应用大部分都在恒生互联网手里，只能说不一样的天地不一样的待遇。

金山软件一季报，营业收入24.17亿人民币，同比增长3.37%；归母净利润10.91亿人民币，同比增长284.43%。

一季度的办公软件及服务业务收益为人民币16.13亿元，同比增长24%，环比下降8%，同比增长主要是由于金山办公集团的三大主要业务的增长。

WPS365未来应该是看点，我们单位去年也换成这个了，未来应该是越来越普遍的现象。

一季度的网络游戏及其他业务收益为人民币803.5百万元，同比下降22%，环比下降7%。

个人以前喜欢玩游戏，以前因幻塔买过完美世界股票，现在已经过了打游戏的年龄，不过说起来解限机的滑铁卢以及尘白禁区整改，叠加剑网的英雄迟暮，当下股价的下跌也算还债了，鹅鸭杀二季度看流水，业绩应该非常不错，算个彩蛋。

一个热爱炒股，喜欢分析记录，更愿意持股安然入睡的小香风。

今日市场：

沪指涨0.22%，收报4083.97点；深证成指涨0.73%，收报15704.71点；创业板指涨1.65%，收报4122.99点。

今日无操作，目前已满仓，除了调仓换股或者跪求老婆增资，已无转圜余地；今日浮亏-2.15%，跑输沪深300，跑输大市；目前满仓待涨，成交量还在那，缠论说“走势终完美”，整体节奏耐心静待牛三行情恢复。

成交量：沪深两市成交额2.79万亿，较昨日缩量845亿，突破2万亿第37天，我认为牛三已开场，这阶段还是要低位、重仓和确定性三原则，万一转熊的话也只能硬抗了。

个人目前还是想满仓，也都是没杠杆长期不用的闲置资金，但交易量不断放大，只能说增加防守的仓位，目前还没到全场疯狂的时候，还是不愿资金空转。

后期打算把它做一个指标，连续五天上涨超3万亿减至95成、3.5万亿减至9成、4万亿减至8成、4.5万亿减至6成并切换龟缩股票。

个人心得：办公室打扫卫生阿姨还没给我讲股票，这位置我是不相信这一波牛市就结束了的，“鞋童理论”穿越时空依然有效。

持仓相关：

1、近期全球MDI市场迎来集中涨价潮，巴斯夫、科思创、亨斯迈三家全球头部MDI生产企业自5月下旬密集发布涨价公告，受装置故障、例行检修、原料短缺多重因素影响，北美地区全品类MDI产品每磅上调0.22~0.35美元。

点评：国内虽然本土MDI龙头报价保持稳健，但国内现货价格一路震荡下跌，并未跟随海外同步暴涨。

消息汇总：

1、日前，国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

点评：政策来了，贵金属-能源-化工-农业的通胀传递途径有没有效果，叠加厄尔尼诺效应，农业就看下半年了。

2、美国总统特朗普周二签署了一项有关人工智能(AI)的行政命令，要求AI公司在模型全面发布前向联邦政府提供访问权限，以便政府提前评估其能力。

点评：川普都看出来AI应用端大模型的重要性了，我们的恒科今天又大跌，要加把劲了。

3、早间央行公告称，根据公开市场业务一级交易商的需求，6月3日7天期逆回购操作量为零。因今日有1776亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼1776亿元。

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