
电力作为贯穿5月的超级主线,细分赛道全覆盖,水电、火电、核电、风光、储能、特高压、电网自动化等核心龙头整理完毕,直接对标行业绝对龙头:
1. 水电
TOP1 长江电力|全球水电行业绝对龙头、国内水电总龙头
TOP2 华能水电|西南澜沧江水电区域龙头
TOP3 国投电力|大型优质水电+火电综合能源龙头
2. 火电
TOP1 华能国际|国内装机规模最大火电龙头央企
TOP2 国电电力|低价火电+新能源转型核心标的
TOP3 华电国际|华北、华东区域火电盈利龙头
3. 核电
TOP1 中国广核|国内运营核电装机规模龙头
TOP2 中国核电|A股纯核电发电运营龙头
TOP3 中国核建|核电工程建设独家施工龙头
4. 风电
TOP1 龙源电力|国内海上风电+陆上风电央企总龙头
TOP2 三峡能源|风光大基地新能源央企龙头
TOP3 节能风电|专注陆上集中式风电运营龙头
5. 光伏
TOP1 三峡能源|央企风光一体化新能源电站运营龙头
TOP2 龙源电力|大型央企光伏风电综合新能源龙头
TOP3 太阳能|国企集中式光伏电站运营龙头
6. 抽水储能
TOP1 南网储能|南方电网旗下抽水蓄能核心平台龙头
TOP2 国投电力|布局多座大型抽水蓄能电站储能标的
TOP3 湖北能源|华中区域抽水蓄能+水电储能区域龙头
7. 特高压
TOP1 国电南瑞|特高压电气、电网设备全产业链全球龙头
TOP2 特变电工|特高压变压器、线缆全球制造龙头
TOP3 平高电气|特高压开关设备国家队核心龙头
8. 电网自动化
TOP1 国电南瑞|电网调度、智能电网自动化绝对行业龙头
TOP2 许继电气|特高压直流、智能电表电网设备老牌龙头
TOP3 四方股份|电网继电保护、二次设备专精龙头
9. 虚拟电厂
TOP1 国电南瑞|虚拟电厂平台搭建、聚合调度技术总龙头
TOP2 南网科技|南方电网旗下虚拟电厂储能协同核心标的
TOP3 国网信通|国家电网算力 电力物联网虚拟电厂龙头
10. 电力自动化
TOP1 国电南瑞|全品类电力工控 变配电自动化垄断龙头
TOP2 南网科技|新型电力系统火电灵活性改造自动化龙头
TOP3 国网信通|电力云、电网数字化通信自动化龙头
二、重磅!顶级牛散一季度持仓全曝光,新进/增持标的划重点
刘鑫、章建平、葛卫东、王梓旭、张宇等A股知名牛散最新持仓出炉,新进重仓、持续增持、长期持有标的一目了然,跟着大佬找方向:
🔹刘鑫(鑫多多)
- 德龙汇能|4.56%|新进|并购重组
- 国晟科技|3.99%|减持|电池储能
- 天银机电|3.37%|新进|商业航天
- 晓程科技|1.57%|新进|贵金属
🔹章建平(章盟主)
- 东材科技|2.56%|增持|PCB概念
- 西部材料|2.02%|新进|商业航天
- 北方稀土|2.00%|新进|稀土永磁
- 四川黄金|1.53%|新进|贵金属
🔹葛卫东(葛老大)
- 麦格米特|11.47%|减持|电源设备
- 沐曦股份|3.58%|不变|GPU
- 江淮汽车|3.25%|不变|新能源车
- 新泉股份|2.53%|增持|机器人
- 兆易创新|2.32%|减持|存储
- 东方国信|1.64%|新进|算力
- 优刻得|0.65%|新进|智普AI
🔹王梓旭(牛散新贵)
- 永杉锂业|2.93%|未变|锂电池
- 德展健康|2.38%|减持|化学制药
- 劲嘉股份|1.03%|未变|股权转让
- 安控科技|0.46%|未变|天然气
🔹张宇(法拍捡漏王)
- ST名家汇|7.92%|未变|ST
- *ST三圣|6.01%|新进|ST
- 百胜智能|1.40%|未变|通用设备
- 奥特佳|1.37%|未变|汽车零部件
三、AI基建|光存电芯20大细分赛道全梳理,算力核心标的一网打尽
AI浪潮持续爆发,光、存、电、芯四大板块20个细分方向,核心个股完整整理,覆盖算力全产业链,抓牢AI红利:
1.【光】:光通信与网络连接
- CPO:中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技
- OCS:腾景科技、福晶科技、光库科技、德科立
- 光芯片:源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯
- 光纤光缆:长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信
- 高速连接:立讯精密、沃尔核材、鼎通科技
2.【存】:数据存储与配套材料
- 存储芯片:雅克科技、兆易创新、佰维存储、江波龙
- PCB:胜宏科技、东山精密、深南电路、沪电股份
- 电子布:宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材
- 树脂:东材科技、圣泉集团、美联新材
- 铜箔:诺德股份、铜冠铜箔、嘉元科技、德福科技
3.【电】:电力供给与散热冷却
- 电源:中恒电气、圣阳股份、欧陆通、麦格米特
- 液冷:英维克、高澜股份、中科曙光、申菱环境
- 固态变压器:四方股份、中国西电、伊戈尔、金盘科技
- 燃气轮机:杰瑞股份、联德股份、应流股份、东方电气
- 算电协同:佳力图、协鑫能科、南网数字、韶能股份
4.【芯】:核心算力与调度分配
- CPU/GPU/ASIC:海光信息、寒武纪、景嘉微、摩尔线程
- AI服务器:工业富联、浪潮信息、紫光股份、中科曙光
- AIDC:润泽科技、网宿科技、光环新网、数据港
- 算力租赁与调度:利通电子、协创数据、宏景科技、优刻得、首都在线、青云科技、思特奇、东方材料
⚠️风险提示
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