AI板塊持續火熱,大盤分化加劇

市場核心摘要

昨日A股走出獨立行情：滬指小漲0.16%報4086點，深成指漲0.37%，但創業板指逆勢收跌0.52%。兩市成交縮至約2.59萬億，較上日萎縮524億。漲9%的個股多達127家，跌9%的也有55家——多空兩極分化罕見。漲停65家、跌停33家，大盤整體震盪分化。

大盤定調

滬指仍在4000點上方震盪，方向尚未明朗，猶如彈簧被壓在臨界點——外圍大漲A股不跟，但下跌同樣有撐。春節後以來的漲勢進入高位震盪期，五一長假在即疊加業績披露尾聲，資金觀望情緒升溫，後市方向選擇或需等節後確認。

情緒與風格

市場情緒處於高位震盪偏謹慎區間，未到冰點但分歧加大。風格上中小盤、科創板明顯強於大盤藍籌，資金正做高低切換——從高高在上的AI高位龍頭，流向仍在啟動初期的品種。選股邏輯已從情緒投機轉向基本面驅動：正宗標的如中芯國際持續走強，蹭熱度的情緒股則持續遭到拋棄。

活躍板塊掃描

算力及半導體今日最強：半導體指數單日飆升4.23%，帝奧微、華興源創雙雙漲停。DeepSeek全系列API大幅降價催化算力需求，疊加英特爾、德州儀器等海外晶片大廠業績超預期、宣佈新一輪提價，內外共振明顯。機器人板塊新面孔層出不窮，晉拓股份、科森科技、朗迪集團等多家漲停，受國家電網《2026年具身智能發展規劃》直接催化，規劃今年採購具身智能設備約8500台、投資約68億元。消費電子方向同步跟漲。

操作策略

指數方向不明朗，板塊輪動節奏加快，優先順勢而為。五一長假前最後幾個交易日，觀望情緒預計持續，控制倉位在五成左右，快進快出不過度格局。業績披露末段，迴避尚未公佈的公司。標的選擇上，啟動初期優先於充分演繹，回調低吸勝於突破追高。

精選潛力標的

• 半導體：帝奧微（688381）——AI信號鏈晶片正宗標的，今日強勢漲停20%，基本面優異

• 機器人：科森科技（603626）——受益國家電網具身智能採購規劃，底部啟動跡象明顯

• AI科技：深圳華強（000062）——涵蓋AI算力及國產替代，4天3板資金認可度高

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