估值13亿,信息系统工业软件提供商未尔科技启动北交所IPO辅导

近日，据中国证券监督管理委员会网上办事服务平台信息显示，北京证监局受理了北京未尔锐创科技股份有限公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的申请，备案时间为2026年6月26日，辅导机构为中航证券。

未尔科技2006年成立，主营业务为新型工业软件基础平台及专业工具集的研发、销售和服务。

同行业可比公司包括华如科技、索辰科技、霍莱沃。

2023年度、2024年度及2025年1-7月，公司营业收入分别为13,357.68万元、18,521.42万元和7,836.17万元；归母净利润分别为-785.45万元、2,381.18万元和-551.75万元；扣非归母净利润分别为624.77万元、2,217.79万元和-644.26万元。

报告期内，公司各期毛利率分别为45.45%、47.45%和48.42%，公司毛利率存在一定波动但基本保持稳定。

公司客户主要为我国航空航天、高端装备等军工领域的央企集团及其下属科研院所和单位。

报告期内，公司向前五大客户的销售额分别为8,307.70万元、13,819.67万元、5,680.93万元，占当期营业收入比例分别为62.20%、74.62%、72.50%，客户集中度较高。

报告期各期末，公司应收账款、应收票据及合同资产等应收款项的账面价值合计分别为9,069.17万元、10,775.53万元和12,381.66万元，占各期总资产的比例分别为38.58%、27.86%及28.41%。

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为3,500.67万元、4,527.22万元和5,909.03万元，占总资产的比例分别为14.89%、11.70%和13.56%。

2025年度，公司营业收入、净利润分别为25,638.04万元和4,798.53万元。

董事长张金文直接及间接控制公司65.44%的股份，为未尔科技的控股股东。张金文、陆燕夫妇直接及间接控制公司69.39%股份，二人为公司共同实际控制人。

值得一提的是，2025年3月，湖南省天惠投资基金合伙企业（有限合伙）通过增资成为公司股东，天惠基金以公司13亿元整体估值为基础，入股价格为103.3792元/注册资本。

另外，2026年5月12日，公司召开董事会审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》，截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为14,219,491股，以应分配股数14,219,491股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每10股转增12股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增12股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共转增17,063,389股。

公众号ID：chat6124

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