跨境电商付款报告核对时的提取公式说明

今天我们对不同地区的付款报告中日期的提取公式和应用方法做一个说明。单独拆解公式内容太长，部分原理小编也无法说太清楚，因此如有需要可以直接套用。

首先我们对选取完的工作成果展示说明一下：

图中A列为付款报告的原始报告形式，在这里是做展示用途，实际讲解时我们会分为付款报告表、货件日期表、以及公式源等几个表格说明。

图中B列就是我们转换后的日期格式。

图中C列、D列在看过上篇文章的伙伴们应该了解其用途，不懂的可以查看上篇内容进行了解。

图中E列到P列是直接将付款报告中B列到N列，也就是付款报告的日期列后面到销售金额前的几列直接复制过来。起一个校对的作用，有助于我们在下拉前后公式时确定位置。

图一：

一、提取具体日期完整公式如下：

IF(G2（类型）=”Order（类型为收入的单词）”,货件日期的转换公式,付款报告日期的转换公式)

详细公式：IF(G2=”Order”,

TEXT(VALUE(LEFT(VLOOKUP(H2,货件明细!A:I,9,FALSE),FIND(“T”,VLOOKUP(H2,货件明细!A:I,9,FALSE))-1))+(MID(VLOOKUP(H2,货件明细!A:I,9,FALSE),FIND(“T”,VLOOKUP(H2,货件明细!A:I,9,FALSE))+1,8)-TIME(1,0,0))/24,”yyyy-mm-dd”),

TEXT(MID(付款报告!A2,FIND(” “,付款报告!A2,FIND(” “,付款报告!A2)+1)+1,4)&”-“&VLOOKUP(MID(付款报告!A2,FIND(” “,付款报告!A2)+1,FIND(” “,付款报告!A2,FIND(” “,付款报告!A2)+1)-FIND(” “,付款报告!A2)-1),公式源!A:B,2,FALSE)&”-“&MID(付款报告!A2,1,FIND(” “,付款报告!A2)-1),”yyyy-m-d”))

原理：当类型属于收入时，按照H列的订单编号去匹配货件日期对应编号的配送日期，如果不是收入类型则匹配付款报告日期。

如图二所示：

公式中IF函数的主要作用为判断本行是否属于收入类型。就是类型列（Typ/type），不同的地区的单词不同因此，”Order（类型为收入的单词）”有不同的表述方式，按需求进行替换。

图二：

付款报告日期可以根据日期格式的不同将其替换为其他类型公式，下面提供两种不同日期格式的付款报告日期公式。

二、付款报告中日期单纯转换为需要的格式日期

付款报告日期类型一：30 Sept 2025 23:45:02 UTC（日期月份为字母，需要配合公式的数据源）

=TEXT(MID(付款报告!A2,FIND(” “,付款报告!A2,FIND(” “,付款报告!A2)+1)+1,4)&”-“&VLOOKUP(MID(付款报告!A2,FIND(” “,付款报告!A2)+1,FIND(” “,付款报告!A2,FIND(” “,付款报告!A2)+1)-FIND(” “,付款报告!A2)-1),公式源!A:B,2,FALSE)&”-“&MID(付款报告!A2,1,FIND(” “,付款报告!A2)-1),”yyyy-m-d”)

数据源图：（月份的表述不同地区也有不同的表述，图中没有的可以直接在下方手动填充）

付款报告日期类型二：31.10.2025 23:54:19 UTC（日期为全数字，无需数据源）

=TEXT(MID(付款报告!A12,FIND(“.”,付款报告!A12,FIND(“.”,付款报告!A12)+1)+1,4)&”-“&MID(付款报告!A12,FIND(“.”,付款报告!A12)+1,FIND(“.”,付款报告!A12,FIND(“.”,付款报告!A12)+1)-FIND(“.”,付款报告!A12)-1)&”-“&MID(付款报告!A12,1,FIND(“.”,付款报告!A12)-1),”yyyy-m-d”)

注：公式中引号中的小数点为源日期中的分割符，若中间没有分割符则引号中为空格。

下图为各个地区付款报告日期按上述公式转换后的日期格式

英国日期	15 Dec 2025 17:14:13 UTC	2025-12-15	日期类型一
法国日期	11 déc. 2025 23:42:21 UTC	2025-12-11	日期类型一
德国日期	29.12.2025 21:30:08 UTC	2025-12-29	日期类型二
意大利日期	11 dic 2025 00:13:19 UTC	2025-12-11	日期类型一
西班牙日期	30 nov 2025 12:11:35 UTC	2025-11-30	日期类型一
荷兰日期	4 dec 2025 23:38:25 UTC	2025-12-4	日期类型一

公式中需要嵌套的货件日期公式若不理解，可以看上篇货件日期报告转换的文章内容。

基本的日期转换完成后再进行两次转换，转换成为可以完全对应汇率的日期。如何转换，为什么转换在上篇货件公式说明中有讲解。

三、外币转换为人民币公式

日期转换完成后，对应的相关外币金额就可以结合汇率表将其转换为人民币金额。使用VLOOKUP函数将转换后的汇率日期对应的汇率金额索引过来乘以对应外币明细的金额。

四、总结

完成以上工作后我们对付款报告的人民币金额也就全部换算完成。公式中对应数据的表格位置和范围根据实际情况自行调整哦。

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