AI憋气大赛

今日市场全天低开高走，三大指数集体收红，科创50涨近4%，超4000股下跌，一九行情继续，隔夜美股下跌都没能撼动科技板块分毫，就像昨天收评说的，全球科技都是疯狗浪，资金介入的都非常深，不会轻易被这点风吹草动打下来，人家隔壁韩国市场在高位要去杠杆，也就只跌了一天，大家都很强，就看谁更强，地球人都知道AI泡沫迟早要崩的，但是有些游戏明知道会崩也要玩，毕竟华尔街已经代表大家梭哈了，你不坐上桌就要被放进盘子里端上桌，根本没得选，所以只要海外不连续大崩，就不需要有任何怀疑，全球资本都在替你辩经，闭上眼睛好好享受，睁开眼的时候，股价就又新高了。

板块方面，情绪端依旧割裂，小微盘股集体回落，芯片产业链全线爆发，先进封装、存储芯片方向领涨，AI硬件同样展开反弹；核心仍是上游物料没有变化，PCB方面电子布、铜箔方向领涨，光互连方面光纤反复走强，算力板块也迎来强势修复，多只龙头新高，非科技方向同样围绕业绩为主，锂电材料表现突出，所以目前市场行情主线还是相当明确的，就是聚焦中报业绩，同等环境下，中报业绩就是免死金牌，有业绩的公司哪怕短期被错杀，最终也会以极快的速度强力修复，只不过大多科技权重的业绩预期要更明确一些，在量能持续萎缩的背景下，后续市场炒作会继续缩圈，核心抱团也会更加紧密，买强势的方向最高也是抄底，买弱势的方向抄底也是追高，希望大家能早点明白这个道理。

策略上，极致抱团科技赛道就必然会极易放大盘面情绪波动，短线警惕短线剧烈震荡的风险，中线坚定聚焦光，芯，存方向，如果觉得位置太高不好下手，退而求其次看看算力，机器人，通信等二线方向有没有合适的博弈点，现在全世界都在进行一场憋气大赛，大家尽力回收流动性，却又维持市场不沉船。而最终憋不住的人，就要放血润滑全球的资本运转。在这样绷不住又必须绷住的复杂局势里，只有AI可以高歌猛进，这是整个市场唯一的确定性，虽然不知道最后谁付账，但是肯定有人付账，不是你我就行，错过这一轮行情，真的得再等十年。

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