科技板块结构再平衡:半导体轮动、软件修复与空头反转机会

是应该继续做半导体板块还是高低切到软件板块，科技巨头微软上涨会延续吗，上一篇文章说到，把仓位里面一些小公司，多倍杠杆的标的都止盈，现金预留了35%，整个美股在周四夜盘的时候都是大涨的，周四开盘以后大盘低开一个多点很多板块都是跌的，也是有部分资金进行套利。

台积电的财报虽然很好，但还是有很多资金选择获利了结，同一时间美光科技也是下跌了两个点，说明在经过了半导体硬件板块连续上涨之后选择平仓，根据各公司的财报进行再平衡。之前一直担心台积电的财报，所以都不太敢上太大的仓位。但是看到闪迪、美光科技都不怎么跌的动，虽然台积电和阿斯麦出现一些抛压，但是英特尔和AMD都因为CPU涨价而上涨，半导体指数也一直处于均线趋势上方，均线趋势不破也是强烈的多头信号，半导体内部也会进行资金的轮动。打算博弈下光模块下细分的有机电光聚合物LWLG，流片成功进入量产股价上涨可期，关注10.9的回调位置。

先说结论，软件板块的资金不会那么快撤退。前几个月的时候，软件板块跌掉了两万亿，软件板块上涨了2万亿，软件ETF IGV中第一大是甲骨文，第二是微软现在都处于股价修复的过程。

前两天量子板块涨幅特别大，量子计算出现分歧以后又切换到火箭板块。我的操作是打算不断做T降低成本。

之前HIMS被指控非法复刻GLP-1减肥药，现在FDI重新评估这些受到限制的药物。因为这个股票之前一直被空头做空，一旦有反转的利好放出来空头是很恐慌的，会立即平仓带动股价上涨。OKLO也是一样的道理。

目前的市场环境下还是建议保留一定的现金去应对整个趋势，跟风的资金特别多，大盘也很难跌下去，如果比较晚入场的公司可以咬住不放，通过不断做T去布局灵活操作。还有就是一些小票，尽量避免一些没有业绩的，还有一种就是之前一直被空头打压，现在空头跑路，你又比较熟悉的股票可以去做。

A股最近都没有动过，跟踪好股票基本面和边际变化，基本面出现问题的时候进行交易，基本面不变的时候安心持有就好了。