假期消息发酵,继续留意商业航天和AI科技线轮动机会!

五一小长假过完了，咱先捋捋假期发生了啥：美伊那边：◇美国和伊朗又杠上了，又是放狠话、又是搞军事动作（比如发射导弹、拦船啥的），连阿联酋也卷进去了。油价一直居高不下。AI科技：◇好几个部门一起出政策，支持科技公司和设备更新贷款。◇市场觉得全球云计算大厂在AI上的投入会猛增。◇美国国防部跟好几家AI公司签了合作。◇有消息说字节跳动买了一大堆AI芯片。◇国内第一个“算电协同”绿电直供项目投产了，主要为了解决算力太耗电的问题。◇字节的AI产品“豆包”说要开始收费了。商业航天：◇4月30号，上海成立了一家专门搞海上发射的航天公司。◇SpaceX的星舰项目已经砸了超过150亿美元，计划2026年下半年发“星链V3”卫星。

整体来看，假期消息主要还是围绕AI科技。资本花钱的方向很明确，全球大趋势就是AI科技。假期里外围股市涨得猛的也是AI板块。

但也有个坏消息：美伊局势越来越紧张，市场担心会爆发更大规模的冲突。不过这个分歧也不全是坏事——假期全是利好，今天开盘高开太多，反倒容易被大家集体兑现砸下来。节前最后一天，资金做了高低切换。高位的AI硬件早盘冲高后回落，或者高开低走，资金流向了低位的国产芯片。科创板第三次爆发，不过AI硬件下午又拉回来不少，说明它还没走完。具体看：寒武纪业绩超预期，直接20cm涨停，股价重回第一，带火了科创板和芯片板块。芯原股份（ASIC方向）也涨了20%，中国长城（CPU方向）涨停，中芯国际这些大块头也大涨。国产芯片全面爆发。资金这是在赌川普可能要访华，所以又炒起了国产替代的逻辑。不过能涨起来，主要还是因为位置低，有补涨空间。节后国产芯片能不能成为主线还得再看看，但局部机会肯定有。像寒武纪、芯原股份这类ASIC芯片，还有中国长城这种国产CPU，看看能不能走出持续性。AI硬件节前最后一天表现不太好，虽然没怎么大跌，但冲高回落、高开低走挺伤人气。不过假期外围的AI硬件集体大涨，节后高位的AI硬件大概率还会延续趋势。比如光通信的LITE又创新高，股价破千；谷歌财报超预期，也让OCS这个方向更确定了。光通信以及它的原材料，节后都有继续走趋势的可能。PCB（印制电路板）方面，从一季报看整体业绩不错，估值还有提升空间，各个细分领域的涨价也会继续。

但AI硬件这块，节奏很重要，别去追高，适合在分歧的时候低吸。还是老策略：等回调到5日线或10日线附近低吸，一旦偏离5日线加速上涨就考虑兑现。豆包进入收费阶段，说明算力需求和供给还是不够，算力租赁的逻辑越来越硬。同时，AI应用的商业化落地也更直观了。商业航天假期也有发酵。国外有SpaceX上市的消息，国内5月份还有密集发射，看看这个板块能不能走出趋势。减肥药方面，礼来业绩超预期，可能会带动国内一些减肥药上涨。再加上局势动荡，如果大盘走弱，资金可能会抱团医药这种反向指标。整体方向跟节前差不多：主流还是AI硬件，次主流是国产芯片、算力、锂电池、商业航天。医药和化工可能会成为反向抱团品种。节前一直提醒控制仓位博弈，发酵的方向基本都是我们提前说过的。控仓的情况下，哪怕有利空消息也能从容应对，进可攻退可守。

五月继续看好科技+涨价这条线，同时留意有没有新题材走出来成为主流。祝五月继续步步高升！

假期热点信息发酵整理：

（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）

1. 芯片半导体：韩国又爆了，华为也要出招了

◇韩国4月份半导体出口暴涨173.5%，连续13个月创新高。假期里，SK海力士一天涨了12.5%，把存储芯片的炒作情绪带起来了。美光、闪迪也跟着逆势创新高。◇有科技大V爆料：华为Mate 90要首发麒麟9050芯片，8核心设计，号称华为最强。◇美国禁令效果“出来了”：黄仁勋说，英伟达在中国的AI芯片市场份额已经彻底停摆，降到了0%。■存储芯片相关公司：香农芯创、兆易创新、北京君正、普冉股份、恒烁股份、深科技、通富微电、长电科技。■国产芯片相关公司：中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、紫光国微、长电科技、通富微电、南大光电、华大九天。2. 商业航天：上海搞了个大动作，SpaceX也在憋大招

◇上海成立了一家“海上发射航天公司”，注册资本11个亿。◇“空间致航”官微劳动节发文：他们的“致航一号”马上要飞了。◇行业媒体梳理：5月有重要任务要干，比如朱雀二号E和长征10B。◇美国FCC（联邦通信委员会）废除了一个30年的老规定，卫星宽带容量可能提升7倍。◇SpaceX的IPO文件显示，星舰项目已经砸了超过150亿美元。■相关公司：上海沪工、西部材料、航天机电、中国卫星、航天电子、中国卫通、航宇科技、西测测试、派克新材。3. 豆包大模型：要收费了，算力也跟着涨价

◇豆包要收费？知情人士说：主要针对PPT生成、数据分析、影视制作这些高级功能。◇背后原因是Token（词元）价格越来越贵，尤其是AI智能体用得多，Token消耗猛增，算力需求上来了，云服务价格也跟着涨。◇一年前大模型还在打价格战，现在集体涨价。■相关公司：润泽科技、浪潮信息、蓝色光标、中科曙光、中文在线、省广集团。4. 算电协同：央视报道，国内首个项目投运

◇新闻联播发文《破解算力“能耗焦虑”！我国首个算电协同绿电直供项目投运》，说的是5月2号，宁夏中卫一个50万千瓦的光伏电站正式供电，专门给数据中心用。■相关公司：大唐发电、美利云、协鑫能科、国电南瑞、中科曙光、中恒电气、阳光电源、特变电工、中国西电。

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