A股三大指数今日震荡调整,截至收盘,上证指数平收,深证成指跌0.5%,创业板指跌0.96%,北证50涨2.24%。全市场成交额30757亿元,较上日成交额缩量926亿元,全市场超3600只个股上涨。板块题材上,商业航天、港口航运、人形机器人、光纤概念、CPO、房地产、流感、工业母机、贵金属板块涨幅居前;能源金属、电池、氟化工概念、猪肉、风电设备、证券、煤炭开采加工、银行、减肥药概念股跌幅居前。

上证指数 日k
这几天市场都很猛:中位数+1%,3889家上涨,科创50狂飙5.47%(盘中一度近9%)。表面是科技情绪修复,内核却是地缘转折。伊朗外长访华当天,美伊接近达成谅解备忘录,霍尔木兹海峡解封。油价瞬间大跌超11%,未来3-5个月大概率回到60-70美元。
一个假期回来,A股直接疯了!成交三万亿!上证跳空高开!创业板暴涨3%!全世界都是好消息,伊朗和谈了,特朗普要来了,外盘全涨疯了。但这不是普涨!这是一场AI算力引发的“血案”!
全世界的网友都被美国给“耍”了!先是白宫放出狠话,要对伊朗来一次“重大打击”,1.5万美军都要出动,疏通海峡!说得有鼻子有眼的,卫星照片都出来了,感觉大战一触即发。国际油价蹭蹭涨,好多人都担心大战是不是要来了。结果呢?嘿,才过了一天,美国又改口了!不打了,暂停了!说好的“史诗怒火”呢?就这?这剧情反转,我们都已经“习以为常”了。

布伦特原油 日k
这条线的影响很深远:美国通胀被压制,美联储降息空间重新打开,金银、有色等大宗商品迎来中期利好,原油供给恢复,航运成本下降,中下游制造业受益。避险情绪消退,进攻就成为主流。
但大家肯定要问:一向霸道惯了的美国,这次怎么突然就“怂”了?别听他们瞎扯什么“为了和平”,真相只有一个,而且说出来你可能不信:全是因为美国的股票!
最近美股其实一直在涨,标普500、纳斯达克,靠着AI概念屡创新高。但你要以为这代表美国经济好,那就大错特错了!美国现在的经济数据很一般,制造业不行,大家消费也没信心。

纳斯达克 日k
那股市凭什么涨?全靠“画大饼”!大家赌三件事:AI革命能成功、美联储能降息、特朗普能减税。这就像搭积木,搭得越高,就越不稳。这三块积木,任何一块抽掉,股市就得塌!更吓人的是,美国政府欠的钱太多了!36万亿美元的国债,一年利息就超过1万亿美元,比军费还高。最近美债的收益率一直在涨,说明全世界都在担心美国还不起钱!
所以,咱们普通老百姓也不用被那些“打不打伊朗”的新闻搞得一惊一乍。大势已经很清楚了:战争在结束,科技在崛起。接下来几个月,重点就看AI这条线。国内的政策也在支持,外资也开始看好A股。这几个因素加在一起,至少能撑起一波行情。记住,别跟趋势作对。特朗普的“认怂”,恰恰给我们指明了方向。

上证指数 日k
从趋势上来看,上证指数目前仍在延续AI、科技为主线的进攻方式。就目前来看,这个位置远远不到顶部。市场还将继续向上,而主线将依然会是AI+科技的组合。
夜雨聆风